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第1篇　公司理财基础3

第1章　公司理财导论3

学习目标3

1.1　公司理财的演进3

1.2　企业组织形式6

1.3　公司理财目标与内容8

1.4　公司理财的基本观念14

1.5　公司理财在企业组织中的地位及财务经理人的素质17

结论与总结21

练习题库22

补充阅读材料23

第2章　公司理财环境25

学习目标25

2.1　公司理财环境概述25

2.2　公司理财的宏观环境26

2.3　公司理财的微观环境33

结论与总结36

练习题库36

补充阅读材料37

第3章　风险与收益权衡观念38

学习目标38

3.1　风险及其衡量38

3.2　投资组合的风险与Beta系数40

3.3　风险与收益的关系47

结论与总结48

练习题库49

补充阅读材料50

第4章　证券估价51

学习目标51

4.1　货币时间价值观念51

4.2　证券估价基本原理55

4.3　债券估价57

4.4　股票估价59

结论与总结62

练习题库63

补充阅读材料64

第2篇　财务报表分析与全面预算第5章　财务报表分析67

学习目标67

5.1　基本财务报表及其关系67

5.2　财务报表分析基本方法77

5.3　流动性与偿债能力分析87

5.4　盈利能力与股东利益分析98

5.5　现金流量分析107

结论与总结113

练习题库114

补充阅读材料117

第6章　全面预算118

学习目标118

6.1　全面预算基本框架118

6.2　全面预算编制原理121

6.3　全面预算实现形式131

结论与总结136

练习题库136

补充阅读材料143

第3篇　筹资管理147

第7章　债务筹资147

学习目标147

7.1　长期借款筹资147

7.2　长期债券筹资150

7.3　债务保护的契约条款158

7.4　租赁融资159

结论与总结160

练习题库162

补充阅读材料163

第8章　股权筹资165

学习目标165

8.1　普通股筹资165

8.2　优先股筹资174

8.3　可转换证券与认股权筹资176

8.4　股利政策182

结论与总结190

练习题库192

补充阅读材料195

第9章　资本结构197

学习目标197

9.1　资本成本197

9.2　资本结构207

结论与总结213

练习题库214

补充阅读材料216

第10章　杠杆效应217

学习目标217

10.1　经营杠杆效应217

10.2　财务杠杆效应227

10.3　综合杠杆效应230

结论与总结235

练习题库237

补充阅读材料238

第4篇　投资管理241

第11章　投资项目现金流量241

学习目标241

11.1 现金流量及其基本构成241

11.2　估算投资项目现金流量243

结论与总结247

练习题库248

补充阅读材料250

第12章　资本预算252

学习目标252

12.1　投资项目的资本预算程序252

12.2　资本预算的基本方法及其运用253

12.3　资本预算的风险分析267

12.4　资本成本率是连接投资决策与筹资决策的桥梁269

结论与总结271

练习题库273

补充阅读材料274

第5篇　营运资本管理279

第13章　营运资本存量管理279

学习目标279

13.1　现金与有价证券管理279

13.2　应收账款管理285

13.3　存货管理288

结论与总结296

练习题库297

补充阅读材料299

第14章　短期融资管理300

学习目标300

14.1　短期资金需求量预测300

14.2　短期融资渠道305

结论与总结312

练习题库313

补充阅读材料315

第15章　营运资本管理316

学习目标316

15.1　营运资本管理概述316

15.2　营运资本的结构性管理319

15.3　营运资本的对称性管理324

结论与总结330

练习题库332

补充阅读材料333

第6篇　公司理财国际化第16章　国际理财337

学习目标337

16.1　国际金融市场337

16.2　国际筹资管理353

16.3　国际投资管理360

16.4　外汇风险管理362

16.5 内部资源转移机制372

结论与总结381

练习题库383

补充阅读材料384

主要参考文献386