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目录1

第一章 人民币汇率风险与远期外汇市场1

第一节 人民币汇率风险1

第二节 人民币汇率风险管理机制3

第三节 人民币汇率风险与远期外汇市场5

第二章 利率平价理论7

第一节 无抵补利率平价7

第二节 抵补利率平价9

第三节 修正的抵补利率平价14

第四节 实际利率平价20

第五节 对利率平价理论的评价及检验21

第一节 套利者行为28

第三章 现代远期汇率决定理论28

第二节 套利者与贸易商的联合行为30

第三节 投机者行为31

第四节 均衡远期汇率的决定32

第四章 远期外汇交易35

第一节 远期外汇交易的概念及种类35

第二节 远期交易的报价及清算39

第三节 远期外汇交易的应用49

第四节 远期外汇协议62

附录Ⅰ 掉期率的计算65

附录Ⅱ 远期利率协议77

第五章 国外远期外汇交易实践86

第一节 远期定价实践86

第二节 日本远期外汇交易的“实需原则”89

第三节 亚洲货币的远期离岸市场91

第六章 我国人民币远期业务96

第一节 香港的人民币远期外汇市场96

第二节 试点中的人民币远期结售汇业务103

第七章 人民币远期外汇市场与货币市场123

第一节 我国货币市场的发展历程123

第二节 我国货币市场的运行特征及其存在的问题140

第三节 人民币远期外汇市场与货币市场的协调发展166

第四节 人民币远期外汇市场与外币借贷市场的协调发展171

第八章 人民币远期外汇市场与即期外汇市场173

第一节 人民币即期外汇市场的产生与发展174

第二节 人民币汇率制度及汇价水平193

第三节 完善人民币汇率机制促进远期市场发展203

第一节 银行间外汇市场组织形式213

第九章 人民币远期外汇市场的组织形式213

第二节 我国外汇市场的组织形式218

第十章 人民币远期结售汇案例222

第一节 石化公司与远期结售汇交易222

第二节 信息通讯公司与远期结售汇交易224

第三节 电子行业上市公司与远期结售汇交易226

第四节 对外贸易公司与远期结售汇交易226

第五节 企业理财与远期结售汇交易227

第十一章 人民币远期市场研究文选232

第一节 论人民币兑外汇远期市场的条件和步骤232

第二节 论人民币兑外汇远期市场的构想与培育247

第三节 论我国的远期结售汇制度261

第四节 论人民币兑外汇远期市场在金融工程与外汇风险管理体系中的地位与作用274

附录Ⅲ 中国银行湖北省分行远期结售汇业务简介305