图书介绍

用商品期货与期权管理商品风险2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

（美）约翰·J.斯蒂芬斯（John J. Stephens）著；马小芳等译著
出版社：北京：中国人民大学出版社
ISBN：7300062245
出版时间：2004
标注页数：278页
文件大小：12MB
文件页数：293页
主题词：期货市场－研究

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图书目录

目录1

第1章商品风险、商品期货和管理功能1

序言1

本书的目的2

方法论3

商品市场4

商品期货5

期货期权8

识别商品风险及其影响10

管理风险14

结论21

第1章复习表22

第2章商品市场与工具23

序言23

市场分类24

市场中的价格发现28

市场参与者29

市场头寸30

现货远期合约34

商品期货合约35

抵消期货头寸39

商品期货期权40

交易所交易合约41

期权类型43

期权术语44

期权分类44

期权与价值46

期权的执行方式49

执行商品期权49

期权价值52

期权定价54

第2章复习表55

序言57

第3章商品期货交易所57

交易所类型59

成功的商品期货交易所61

结算中心62

期货交易所的一些优点65

保证金要求66

保证金机制68

期货的信用风险72

期货市场中的指令与指令策略73

第3章复习表92

对市场的理解94

第4章市场机制94

置存资产成本95

价格的相互作用96

价格关系106

解释市场信息117

第4章复习表137

第5章运用商品期货和期权进行套期保值——用户的套期保值139

序言139

商品风险139

运用期货的买方套期保值144

反向市场的多头期货套期保值148

基差变动产生不完美套期保值149

正常市场的多头期货套期保值152

运用期权的买方套期保值159

在反向市场中运用多头期权的买方套期保值163

在正常市场中运用多头期权的买方套期保值166

在反向市场中运用合成多头期货的买方套期保值171

在正常市场中运用合成多头期货的多头套期保值176

运用合成多头看涨期权的买方套期保值179

在反向市场中运用合成多头看涨期权的买方套期保值181

在正常市场中运用合成多头看涨期权的买方套期保值184

第5章复习表188

运用期货合约的卖方套期保值191

第6章运用商品期货和期权进行套期保值——生产者套期保值191

在反向市场中进行空头期货套期保值195

在正常市场中进行空头期货套期保值202

运用多头看跌期权进行卖方套期保值206

在反向市场中运用卖方多头看跌期权的套期保值209

在正常市场中运用多头看跌期权进行卖方套期保值212

在反向市场中运用合成空头期权进行卖方套期保值218

在正常市场中运用合成空头期货进行空头套期保值223

运用合成多头看跌期权进行卖方套期保值227

在反向市场中运用合成多头看跌期权进行卖方套期保值229

在正常市场中运用合成多头看跌期权进行卖方套期保值232

第6章复习表236

多头和空头套期保值差异比较表236

第7章创造性的商品风险管理239

经营中的商品风险240

分析风险241

选择正确的套期保值工具247

选择正确的套期保值月份253

遵循最好的策略254

管理中的挑战261

第7章复习表264

名词术语表267