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第1章 绪论1

1.1 流动性波动研究的背景与现实意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究的现实意义5

1.2 研究的框架与主要内容8

1.2.1 研究的框架8

1.2.2 研究的主要内容10

1.3 研究的方法12

1.4 主要创新点和未来的研究方向13

1.4.1 主要创新点13

1.4.2 未来的研究方向15

第2章 流动性波动冲击与金融稳定的相关文献梳理16

2.1 流动性波动的相关文献研究16

2.1.1 流动性定义和度量的代表性学说述评16

2.1.2 流动性层次划分的代表性学说述评18

2.2 金融稳定的相关文献研究20

2.2.1 金融稳定内涵的界定20

2.2.2 新时期金融稳定内涵的演进21

2.2.3 金融稳定相关理论研究综述22

2.3 流动性冲击与金融稳定关系文献综述24

2.3.1 金融不稳定中的流动性问题24

2.3.2 流动性冲击对金融稳定影响25

2.4 国际资本流动逆转与金融体系稳定31

2.4.1 国际资本流动理论31

2.4.2 国际资本流动性冲击对金融稳定影响33

2.4.3 国际资本流动性冲击界定35

2.5 文献述评36

第3章 流动性波动冲击与金融稳定的相关理论37

3.1 流动性波动冲击的界定和相关理论分析37

3.1.1 流动性的界定和度量37

3.1.2 流动性波动冲击的相关理论47

3.2 金融稳定的相关理论分析48

3.2.1 金融稳定相关概念的界定48

3.2.2 金融稳定的影响因素50

第4章 流动性冲击对金融稳定影响的案例分析54

4.1 美国金融危机前流动性过剩对金融稳定的冲击55

4.1.1 宏观层面分析55

4.1.2 微观层面分析56

4.2 美国金融危机中流动性不足对金融稳定的冲击57

4.2.1 货币市场流动性快速下降57

4.2.2 银行系统流动性急剧萎缩59

4.2.3 资本市场流动性迅速减少61

4.2.4 金融危机从虚拟经济传导至实体经济64

4.3 美国金融危机通过国际资本流动影响全球金融稳定64

4.3.1 金融危机全面升级，国际资本流动出现逆转64

4.3.2 全球金融体系陷入危机66

4.4 美国金融危机中流动性逆转的深层次原因70

4.4.1 宏观方面70

4.4.2 微观方面72

4.5 资本流动冲击影响金融稳定的传导机制分析75

4.5.1 国内资本流动冲击影响金融稳定的传导机制75

4.5.2 国际资本流动性冲击影响金融稳定的传导机制80

第5章 流动性冲击影响金融稳定的微观机制——资产负债表渠道83

5.1 相关理论分析83

5.1.1 流动性冲击的资产负债表渠道83

5.1.2 流动性循环产生机制84

5.1.3 流动性循环影响金融稳定的作用机制85

5.1.4 流动性循环影响金融稳定的扩散机制87

5.2 流动性冲击通过资产负债表渠道影响金融稳定的实证分析91

5.2.1 理论模型分析91

5.2.2 我国流动性波动冲击影响金融稳定的实证分析100

5.3 总结105

第6章 流动性冲击影响金融稳定的宏观机制——资产价格渠道107

6.1 流动性冲击对资产价格波动的影响107

6.1.1 流动性冲击对资产价格影响的理论分析107

6.1.2 对中国的实证分析110

6.2 资产价格波动与金融稳定的关系113

6.2.1 资产价格波动对金融稳定冲击的理论分析114

6.2.2 资产价格波动影响金融稳定的渠道117

6.2.3 资产价格波动引发金融不稳定的条件120

6.2.4 放大资产价格波动导致金融不稳定的因素121

6.3 资产价格波动与货币政策选择122

6.3.1 资产价格波动与货币政策应对的争论122

6.3.2 资产价格波动与货币政策反应不同观点的述评126

6.3.3 关于我国资产价格波动与货币政策反应的实证研究127

6.4 总结141

第7章 开放经济条件下国际资本流动对金融稳定的影响机制分析143

7.1 国际资本流动对金融稳定影响的理论分析143

7.1.1 国际金融资本流动冲击的宏观效应理论分析143

7.1.2 国际金融资本流动冲击的微观效应理论分析152

7.2 国际资本流动对我国金融稳定影响的实证分析157

7.2.1 国际资本流动对我国物价影响的实证分析157

7.2.2 国际资本流动对中国银行体系稳定的影响161

7.2.3 人民币汇率预期稳定性与国际资本流动的关系164

7.2.4 国际资本流动对中国股票市场的影响168

第8章 调控流动性，维护我国金融稳定的政策建议171

8.1 中国资本流动性的基本态势171

8.2 如何缓解流动性冲击，确保我国金融稳定180

8.2.1 应对内部流动性冲击，维护我国金融稳定180

8.2.2 如何应对外部流动性冲击，维护我国金融稳定185

8.3 央行应关注资产价格波动及流动性循环的作用194

8.4 加强我国的宏微观审慎监管202

8.5 总结205

参考文献207