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第一章 外汇基本知识1

第一节 外汇1

一、外汇的概念1

二、外汇的功能2

三、外汇的分类4

第二节 外汇汇率6

一、汇率及其分类6

二、汇率的决定13

三、汇率的变动17

第三节 汇率制度28

一、固定汇率制度28

二、浮动汇率制度30

三、管理浮动制度31

四、钉住汇率制度32

五、弹性汇率制度32

第二章 外汇市场33

第一节 外汇市场及其分类35

一、外汇市场的概念35

二、外汇市场的分类37

第二节 外汇市场运行机制37

一、外汇市场参加者38

二、外汇市场供求39

三、外汇市场运行42

四、外汇市场有效性44

一、伦敦外汇市场46

第三节 国际外汇市场46

二、纽约外汇市场49

三、东京外汇市场52

四、中国香港地区外汇市场55

五、外汇市场的一体化58

第三章 外汇买卖实务61

第一节 外汇买卖的发生61

一、国际结算与外汇买卖61

二、国际投资与外汇买卖62

三、外汇融资与外汇买卖63

四、外汇保值与外汇买卖64

五、外汇买卖与零和竞赛66

第二节 外汇买卖工具66

一、路透社终端67

二、德励财经终端68

第三节 外汇买卖方法69

一、即期外汇交易69

二、远期外汇交易70

三、掉期外汇交易73

四、套汇与套利交易76

五、外汇期货与期权交易79

第四节 外汇买卖最新技术81

一、与“互换”有关的创新82

二、与期汇相结合的创新84

三、与期权相结合的创新86

第四章 外汇汇率走势预测——影响因素89

第一节 基本经济因素89

一、国民生产总值90

二、利率91

三、生产物价指数92

四、消费物价指数92

五、零售物价指数93

六、失业率94

七、非农业就业数字94

八、耐用品订单95

九、外贸平衡数字95

十、综合领先经济指标96

第二节 政治和新闻因素97

一、政治因素97

二、新闻因素98

一、中央银行干预99

第三节 中央银行干预和心理因素99

二、心理因素100

第五章 外汇汇率走势预测——分析技术102

第一节 技术分析概述102

一、技术分析的原理102

二、技术分析的优劣103

第二节 条形图分析104

一、条形图的绘制方法104

二、条形图的走势分析105

第三节 柱状图分析114

一、柱状图的绘制方法115

二、柱状图的观察法116

一、移动平均数的种类118

第四节 移动平均线分析118

二、移动平均数计算中诸因素的确定122

三、多条移动平均线的组合运用123

第五节 点数图分析125

一、点数图的绘制方法125

二、点数图目标价格的估计128

三、时间点数图130

第六节 相对强弱指数分析136

一、相对强弱指数的原理136

二、相对强弱指数的计算方法136

三、相对强弱指数的功用137

第七节 波浪理论应用138

一、波浪理论138

二、波浪理论应用140

第八节 成交量和未平仓量分析141

一、成交量分析141

二、未平仓量分析143

三、成交量与未平仓量并用分析144

第六章 外汇风险管理146

第一节 外汇风险146

一、交易风险146

二、会计风险147

三、经济风险148

四、受险部分的综合148

五、跨国公司的外汇风险149

一、外汇银行的头寸管理151

第二节 银行外汇风险管理151

二、外汇银行投机152

第三节 企业外汇风险管理153

一、汇率预测法153

二、选择货币法154

三、货币保值法155

四、外汇交易法156

五、国际信贷法156

六、提前错后法158

七、对销贸易法159

八、调整价格法159

九、利率和货币互换法160

十一、投保货币风险法162

十、保付代理法162

十二、自我平衡法163

十三、加列保值条款法163

十四、资产负债表保值法164

第四节 企业外汇风险管理案例分析164

第七章 外汇融资169

第一节 外汇贷款169

一、外汇贷款及其分类169

二、外汇贷款的程序172

三、卖方信贷与买方信贷175

四、出口押汇与打包放款179

第二节 外币债券180

一、外币债券概述180

二、外币债券发行手续183

三、外币债券定价185

四、外币债券管理187

第三节 海外直接融资190

一、B股190

二、海外上市192

三、存托凭证196

第四节 项目贷款与国际租赁199

一、项目贷款199

二、国际租赁203

一、权责发生制206

二、复式借贷记帐法206

第一节 外汇会计基本知识206

第八章 外汇会计206

三、会计方程式208

四、会计科目208

五、外汇记帐方法209

第二节 外汇会计实务210

一、投入外汇资本的核算210

二、外币资金的核算212

三、应收应付外汇款项的核算216

四、长期外汇投资、负债的核算221

第三节 外汇会计报表228

一、资产负债表228

二、利润表228

三、财务状况说明书231

一、外汇管制的目的232

第九章 外汇管制232

第一节 外汇管制概述232

二、外汇管制的方法234

三、外汇管制的利弊235

第二节 目前我国的外汇管理236

一、外汇留成制度237

二、银行结汇、售汇制度238

三、贸易外汇管理与非贸易外汇管理240

四、房地产外汇管理241

五、境外投资外汇管理242

六、外商投资企业外汇管理243

七、外汇调剂市场外汇管理243

一、逃汇案例分析245

第三节 外汇管理案例分析245

二、套汇案例分析246

三、扰乱金融秩序案例分析248

四、外债、担保案例分析249

五、其他违反外汇管理规定的案例分析251

第十章 人民币汇率与我国外汇市场253

第一节 人民币汇率概述253

一、人民币汇率的定值方法253

二、人民币汇率的基本走势255

第二节 人民币汇率的调节258

一、人民币汇率调节机制258

二、以市场为基础的有管理的浮动汇率制度260

一、货币自由兑换的含义266

第三节 人民币自由兑换266

二、人民币实行自由兑换的步骤270

第四节 我国外汇调剂市场272

一、外汇调剂市场的形成与发展272

二、外汇调剂市场的特点275

三、近年来外汇调剂市场的价格走势280

四、外汇调剂市场的前景283

附录一285

中华人民共和国外汇管理暂行条例285

对个人的外汇管理施行细则291

审批个人外汇申请施行细则293

对外国驻华机构及其人员的外汇管理施行细则295

对侨资企业、外资企业、中外合资经营企业外汇管理施行细则296

对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的管理施行细则300

金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定301

非银行金融机构外汇管理办法304

关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定310

境外金融机构管理办法313

境外投资外汇管理办法318

外汇期货业务管理试行办法321

违反外汇管理处罚施行细则326

中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告329

中华人民共和国外资金融机构管理条例334

附录二344

关键词语释义344

常用术语、机构、协定中英文对照360