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第一章 Excel2000中文版基础知识1

1.1Excel2000中文版概述1

1.1.1Excel的启动与退出1

1.1.2Excel的工作窗口2

1.1.3Excel的基本概念4

1.2工作簿操作6

1.2.1工作簿的创建、打开与保存6

1.2.2在工作簿中使用工作表7

1.3工作表的编辑10

1.3.1输入数据10

1.3.2输入公式15

1.3.3输入函数18

1.3.4工作表格的编排22

1.4.1设置打印区域和分页32

1.4打印管理32

1.4.2页面设置34

1.4.3打印预览38

1.4.4打印输出39

1.5Excel帮助的使用40

第二章 Excel在财务管理与分析中的应用基础知识44

2.1公式及函数的高级应用44

2.1.1数组公式及其应用44

2.1.2常用函数及其应用50

2.2图表处理64

2.2.1图表类型64

2.2.2图表的建立64

2.2.3图表的编辑、修改及格式化67

2.2.4地区销售分布图表的建立69

2.2.5动态图表的建立71

2.3.1数据排序73

2.3数据分析处理73

2.3.2数据的查找与筛选75

2.3.3数据的分类与汇总81

2.3.4数据透视表83

2.3.5数据的合并计算87

2.4数据分析工具的应用89

2.4.1模拟运算表89

2.4.2单变量求解91

2.4.3规划求解91

2.4.4方案分析96

2.4.5数据分析工具库99

2.5宏与VBA的初步应用100

2.5.1建立自定义函数100

2.5.2使用自定义函数101

3.1.1单利终值与现值104

3.1终值与现值的计算104

第三章 Excel在资金时间价值计算中的应用104

3.1.2复利终值与现值105

3.2年金的终值与现值107

3.2.1普通年金的终值与现值107

3.2.2先付年金的终值与现值111

3.23延期年金的终值与现值112

3.3名义利率与有效利率113

3.3.1有效年利率的计算113

3.3.2名义年利率的计算114

3.4实际应用举例114

3.4.1贷款年利率的计算114

3.4.2贷款偿还期的计算115

3.4.3等额分期付款方式下贷款年偿还额的计算116

3.4.4现金流不规则分布情况下的现值计算119

3.5.1CUMIPMT函数121

3.5其他几个资金时间价值的计算函数及其应用121

3.5.2CUMPRINC函数122

35.3FVSCHEDULE函数123

第四章 Excel在财务预测中的应用124

4.1财务预测概述124

4.2财务预测的分析方法125

4.2.1定量预测法126

4.2.2定性预测法130

4.3Excel中的有关预测函数及其应用130

4.3.1LINEST函数132

4.3.2LOGEST函数134

4.3.3TREND函数135

4.3.4GROWTH函数135

4.3.6SLOPE函数136

4.3.5FORECAST函数136

4.3.7INTERCEPT函数137

4.4利用数据分析工具解决预测问题137

4.4.1移动平均法137

4.4.2指数平滑法139

4.4.3回归法141

4.5利用规划求解工具解决预测问题147

4.6销售预测150

4.6.1销售预测的基本方法150

4.6.2销售预测模型及其应用151

4.7成本预测154

4.7.1成本预测的方法154

4.7.2成本预测模型155

4.8利润预测157

4.8.1确定性条件下单品种利润敏感性分析模型157

4.8.2确定性条件下多品种本量利分析模型159

4.8.3最优生产决策模型166

4.8.4目标利润分析模型167

4.8.5不确定性本量利分析模型168

4.9资金需要量预测173

4.9.1资金需要量的预测方法173

4.9.2销售百分比法175

4.9.3资金性态法176

第五章 Excel在财务分析中的应用178

5.1财务分析概述178

5.1.1财务分析的意义178

5.1.2财务分析的主要方法179

5.2财务分析模型的基本结构181

5.3财务比率分析183

5.3.1偿债能力比率183

5.3.2营运能力比率186

5.3.3盈利能力比率188

5.3.4发展能力比率190

5.3.5财务比率分析模型192

5.4较分析197

5.4.1环比分析模型197

5.4.2结构分析模型200

5.5图解分析法204

5.5.1趋势图解分析法204

5.5.2结构图解分析法205

5.6综合分析法208

5.6.1财务比率综合评分法208

5.6.2杜邦分析模型210

第六章 Excel在营运资金管理中的应用213

6.1营运资金管理概述213

6.1.1营运资金的特点213

6.1.2营运资金管理的内容214

6.2.1成本分析模型215

6.2最佳现金持有量决策模型215

6.2.2鲍曼模型216

6.3应收账款信用政策决策模型217

6.3.1信用标准决策模型217

6.3.2信用条件决策模型218

6.3.3收账政策决策模型220

6.3.4应收账款信用政策的综合决策模型222

6.4存货的经济订货批量决策模型224

6.4.1基本的经济订货批量模型224

6.4.2存货陆续供应和耗用情况下的经济订货批量模型225

6.4.3允许缺货条件下的经济订货批量模型226

6.4.4有数量折扣情况下的经济订货批量决策模型227

6.4.5不确定性条件下的经济订货批量决策模型231

6.4.6存货管理ABC分类模型235

7.1.1项目投资分析的基本要素240

7.1项目投资决策方法简介240

第七章 Excel在项目投资决策中的应用240

7.1.2有关项目投资评价指标244

7.2项目投资决策中常用的几个Excel函数248

7.2.1净现值函数——NPV函数和PV数248

7.2.2内部收益率函数——IRR函数和MIRR函数250

7.2.3折旧函数——SLN函数、DDB函数和SYD函数252

7.3单一的独立投资项目可行性评价254

7.3.1单一的独立投资项目可行性评价方法254

7.3.2动态投资回收期的计算方法255

7.4多个互斥方案的比较与优选256

7.4.1投资额相同的多个互斥方案的比较与优选256

7.4.2投资额不同的多个互斥方案的比较与优选257

7.4.3寿命期不等的互斥项目决策258

7.5资金限额情况下的多个投资方案的组合决策258

7.5.1资金限制的项目投资决策问题基本数学模型259

7.5.2项目集中投资且剩余资金不再使用的情况260

7.5.3项目间资金相互补充的情况262

7.5.4某些项目分年度投资的情况265

7.6固定资产更新的投资决策 267

7.6.1寿命期相同的固定资产更新决策267

7.6.2寿命期不同的固定资产更新决策269

7.6.3设备经济寿命的计算271

7.6.4设备更新时机的选择272

7.6.5设备现代化改造的决策274

7.7最佳投资经济规模的确定276

7.8投资决策与筹资决策相互作用下的决策分析278

第八章 Excel在投资项目不确定性风险分析中的应用281

8.1盈亏平衡分析281

8.1.1静态盈亏平衡分析282

8.1.2动态盈亏平衡分析284

8.1.3投资项目盈亏平衡分析模型286

8.2敏感性分析289

8.2.1一般的敏感性分析方法290

8.2.2投资项目净现值敏感性分析模型292

8.2.3投资项目内部收益率敏感性分析模型294

8.3概率分析296

8.3.1独立项目的概率分析297

8.3.2斥项目的概率分析299

8.4蒙特卡罗模拟301

8.4.1独立项目的蒙特卡罗模拟302

8.4.2互斥项目的蒙特卡罗模拟305

8.5风险型投资项目组合决策307

8.5.1风险型投资项目的投资组合决策方法307

8.5.2应用举例308

9.1证券投资概述311

第九章 Excel在证券投资中的应用311

9.2Excel中与证券投资相关的函数及其应用313

9.3Excel在证券投资组合决策中的应用323

9.3.1证券投资组合决策数学模型323

9.3.2应用Excel求解证券投资组合问题324

9.4股票贝塔（β）系数的估计327

9.5从Internet获取上市公司财务数据330

第十章 EXCEL在筹资决策中的应用336

10.1长期借款的还本付息336

10.1.1等额利息法337

10.1.2等额本金法338

10.1.3等额摊还法339

10.1.4一次性偿付法340

10.1.5部分分期等额偿还方式340

10.1.6长期借款分期还款分析模型341

10.2租赁筹资343

10.2.1租赁筹资分析模型344

10.2.2编制租金摊销计划表346

10.2.3举债筹资与租赁融资的比较选择分析347

10.3长期债券的价值计算351

10.3.1每年付息一次、到期一次还本的债券352

10.3.2每半年付息一次、到期一次还本的债券352

10.4资本成本的计算353

10.4.1债务资本成本354

10.4.2权益资本成本358

10.4.3综合资本成本361

10.4.4边际资本成本362

10.5长期筹资决策方法365

10.5.1资本成本分析法365

10.5.2公司价值分析法366

10.5.3每股利润分析法367

10.6杠杆作用分析370

10.6.1经营杠杆371

10.6.2财务杠杆373

10.6.3总杠杆375

10.6.4企业负债经营风险分析378

第十一章 Excel在财务预算中的应用383

11.1日常业务预算383

11.1.1销售预算385

11.1.2生产预算387

11.1.3直接材料消耗及采购预算387

11.1.4直接人工成本预算389

11.1.5制造费用预算390

11.1.6产品成本预算391

11.1.7销售及管理费用预算392

11.2现金预算393

11.3预计财务报表394

11.3.1预计利润表395

11.3.2预计资产负债表395

第十二章 Excel在企业并购分析中的应用398

12.1企业并购概述398

12.2目标企业的价值评估400

12.2.1现金流量折现法400

12.2.2市场价值法402

12.3并购对企业财务指标的影响分析404

12.3.1并购对每股收益的影响分析模型404

12.3.2用现金支付的并购成本分析模型406

123.3用换股方式并购的成本分析模型408

附录A 函数索引410

附录B 例题索引413

参考文献420