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第一部分 外汇市场3

第一章 外汇和外汇汇率3

第一节 外汇3

一、外汇的类型3

二、外汇的特点5

第二节 国际汇兑方式8

一、顺汇8

二、逆汇10

三、货币的兑换15

第三节 汇率和汇率制度16

一、汇率16

二、汇率制度18

三、汇兑政策20

第二章 外汇汇率的决定22

第一节 汇率形成的基础——购买力平价学说22

一、购买力平价学说22

二、购买力平价学说的补充23

第二节 汇率的决定——资产分析法25

一、均衡汇率的决定25

二、均衡汇率的变化28

第三节 汇率的决定——供求分析法30

一、均衡即期汇率的决定和变化30

二、均衡远期汇率的决定和变化32

第三章 即期和远期外汇市场38

第一节 外汇交易38

一、即期外汇交易38

二、即期外汇汇率39

三、远期外汇交易44

四、远期外汇汇率45

第二节 外汇的交易过程47

一、外汇市场的概念47

二、外汇市场的结构49

三、对外汇交易风险的控制53

四、外汇汇率行情的识读54

第三节 外汇的基本交易方法56

一、即期外汇汇率的变化56

二、远期外汇汇率的变化58

三、投机方法59

四、套汇方法64

五、套利方法66

六、套期保值方法67

第四章 外汇互换市场69

第一节 外汇互换69

一、外汇互换的概念69

二、外汇互换的类型70

三、换汇汇率71

四、换汇利率72

第二节 外汇互换的交易过程73

第三节 外汇的基本互换方法75

一、在换汇利率高于利率差价条件下利用外汇互换进行套利75

二、在换汇利率低于利率差价条件下利用外汇互换进行套利77

三、在利息没有保值的情况下利用外汇互换借入货币78

四、在利息保值的情况下利用外汇互换借入货币80

五、利用外汇互换转换货币81

六、利用外汇互换进行套期保值81

第五章 外汇期货市场83

第一节 外汇期货83

一、外汇期货的概念83

二、外汇期货的种类84

第二节 外汇期货的交易规则89

一、外汇期货市场概述89

二、国际货币市场91

三、外汇期货的交易过程95

四、外汇期货行情的识读98

第三节 外汇期货的基本交易方法100

一、外汇期货价格与远期外汇价格的关系100

二、外汇期货价格和外汇现货价格的关系101

三、外汇期货投机方法101

第六章 外汇期权市场105

第一节 外汇期权105

一、外汇期权的概念105

二、外汇期权的类型106

三、外汇期权的规格109

第二节 外汇期权的交易规则113

一、外汇期权交易所113

二、外汇期权柜台市场116

三、费城证券交易所119

四、外汇期权的交易过程121

五、外汇期权行情的识读122

第三节 外汇期权的基本交易方法124

一、外汇期权的期权费用124

二、外汇期权的δ,γ,θ,λ值126

三、外汇现货期权定价模型128

四、外汇期权投机方法133

五、利用外汇期权避免汇率风险137

第二部分 欧洲货币市场第七章 欧洲货币市场及其特点141

第一节 欧洲货币的存款和贷款141

一、欧洲货币141

二、欧洲货币存款类型及风险141

三、欧洲货币贷款类型及风险145

第二节 欧洲货币市场的交易方式149

一、欧洲货币市场的产生149

二、欧洲货币存款和贷款市场152

三、欧洲货币中心157

第三节 欧洲货币市场的特点160

一、离岸货币市场和在岸货币市场的利率差异160

二、欧洲存款货币的扩张倍数164

三、欧洲货币市场规则165

第八章 欧洲货币利率期货市场169

第一节 欧洲货币利率期货169

一、欧洲货币利率期货的概念169

二、欧洲货币利率期货合同的规格171

第二节 欧洲货币利率期货的交易方式174

一、欧洲货币利率期货市场概况174

二、欧洲货币利率期货的交易过程177

三、欧洲货币利率期货行情的识读180

第三节 欧洲货币利率期货的基本交易方法183

一、投机方法183

二、存货保值方法183

三、先行保值方法184

四、套期保值方法185

第九章 欧洲货币利率期权市场187

第一节 欧洲货币利率期权187

一、欧洲货币利率期权的概念187

二、欧洲货币利率期权的类型188

三、欧洲货币利率期权的规格191

第二节 欧洲货币利率期权的交易方式194

一、欧洲货币利率期权市场概况194

二、欧洲货币利率期权实施价格的标价方式194

三、欧洲货币利率期权的交割195

四、欧洲货币利率期权的交易过程196

第三节 欧洲货币利率期权的基本交易方法197

一、欧洲货币利率期权的价格197

二、欧洲货币利率期货期权投机方法202

三、利用欧洲货币利率期货期权套期保值的方法204

四、利用远期利率协议进行套期保值的方法206

第三部分 国际资本市场第十章 国际债券市场及其特点211

第一节 国际债券211

一、国际债券的概念211

二、外国债券的特点212

三、欧洲债券的特点213

第二节 国际债券的交易过程216

一、外国债券市场216

二、欧洲债券市场219

第三节 布雷迪债券市场及其特点226

一、布雷迪债券的产生226

二、布雷迪债券的特点227

三、布雷迪债券的类型228

四、布雷迪债券市场230

第四节 国际债券的基本交易方法231

一、国际债券的价格和收益231

二、欧洲债券的套利方法234

三、国际债券的投机方法235

第十一章 国际债券期货市场236

第一节 国际债券期货236

一、国际债券期货的概念236

二、国际债券期货的规格237

第二节 国际债券期货的交易过程239

一、国际债券期货市场的交易规则239

二、国际债券期货市场的特点239

三、新的国际债券衍生品种的交易240

四、国际债券期货行情的识读241

第三节 国际债券期货的基本交易方法242

一、利用国际债券期货进行套期保值的方法242

二、利用国际债券期货进行投机的方法243

第十二章 国际债券期权市场244

第一节 国际债券期权244

一、国际债券期权的概念244

二、国际债券期权的规格245

第二节 国际债券期权的交易过程247

一、国际债券期权市场的交易规则247

二、国际债券期权市场的特点247

三、国际债券期权行情的识读248

第三节 国际债券期权的基本交易方法250

一、国际债券期权的价格250

二、可提前赎回的国际债券的价格250

三、利用国际债券期货期权进行套期保值的方法251

四、利用国际债券期权进行投机的方法252

第十三章 国际股票市场253

第一节 国际股票253

一、国际股票253

二、存托凭证253

三、存托凭证的类型254

第二节 国际股票的发行与交易256

一、各国证券市场的国际化256

二、国际股票的发行257

三、存托凭证的发行261

四、国际股票的交易264

五、存托凭证的交易268

第三节 国际股票的投资方法270

一、国际股票的投资方法270

二、投资存托凭证的优点271

思考题273

参考文献276