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第1章 财务管理总论1

1.1 理论背景1

1.1.1 财务管理概述1

1.1.2 财务管理的目标5

1.2 财眼世界7

1.2.1 财务管理的未来观7

1.2.2 财务管理目标与企业社会责任8

1.2.3 上市公司的信托责任14

1.2.4 我国企业财务管理目标的现实选择15

1.3 Excel运用20

1.3.1 基本函数建立操作20

1.3.2 Excel基本操作（1）21

1.3.3 Excel基本操作（2）24

1.4 案例分析31

1.4.1 公司背景31

1.4.2 巴菲特带领伯克希尔公司追求股东财富最大化32

第2章 基本价值观念36

2.1 理论背景36

2.1.1 资金时间价值36

2.1.2 概念36

2.1.3 普通股的评价模型46

2.1.4 债券的估价模型47

2.1.5 风险与收益49

2.2 财眼世界59

2.2.1 一诺千金59

2.2.2 “鸡鸣狗盗”新解59

2.2.3 经济、政治结构中的风险分散原理60

2.2.4 贝塔系数低的人的重要性61

2.2.5 世界最著名的永续年金——诺贝尔奖62

2.3 Excel运用63

2.3.1 资金时间价值相关的函数63

2.3.2 五粮液公司的收益率分析68

2.4 案例分析73

2.4.1 W公司货币时间价值的计算73

2.4.2 利民公司货币时间价值的计算74

2.4.3 股票如何测定风险75

2.4.4 “股神”巴菲特的六大投资良策76

2.5 技能训练78

2.5.1 资金时间价值78

2.5.2 风险与收益分析79

第3章 筹资管理81

3.1 理论背景81

3.1.1 企业筹资概述81

3.1.2 权益性筹资88

3.1.3 长期负债筹资91

3.1.4 混合筹资96

3.2 财眼世界97

3.2.1 资本主义与负债经营97

3.2.2 创业初期的筹资渠道——风险投资99

3.3 案例分析101

3.3.1 深星公司的融资策略选择101

3.3.2 金蝶软件科技公司的融资之路102

3.3.3 XSW整体厨柜公司的筹资决策104

3.3.4 现代投资公司债券评级105

3.3.5 腾讯融资计划108

3.3.6 中石化筹资之道108

3.4 Excel运用111

3.4.1 资金需要量预测的Excel模型111

3.4.2 债券筹资成本计算112

3.4.3 长期筹资方式决策模型114

3.4.4 长期借款筹资决策模型设计115

3.4.5 租赁筹资分析模型设计118

3.5 技能训练133

第4章 综合资本成本与资本结构135

4.1 理论背景135

4.1.1 综合资金成本135

4.1.2 杠杆原理140

4.1.3 资本结构150

4.2 财眼世界156

4.2.1 默多克的债务危机①156

4.2.2 资本结构理论的发展159

4.2.3 财务杠杆与大宇神话的陨灭①161

4.2.4 向洋葱认输的麦当劳①164

4.3 Excel运用165

4.3.1 加权平均资金成本模型设计165

4.3.2 综合资本成本的计算167

4.4 案例分析174

4.4.1 马绍尔工业公司低负债的资本结构174

4.4.2 宝钢增发A股案例176

4.4.3 XSW公司综合资本成本的选择183

4.5 技能训练184

第5章 项目投资186

5.1 理论背景186

5.1.1 项目投资相关现金流量分析186

5.1.2 项目投资决策评价指标及其计算191

5.1.3 项目投资决策评价指标的运用195

5.2 财眼世界200

5.2.1 牛筋一样的牛津200

5.2.2 净现值法应用的局限性201

5.2.3 项目投资评价指标在实务中的具体运用202

5.3 Excel运用203

5.3.1 项目投资指标相关函数建立203

5.3.2 固定资产更新决策208

5.4 案例分析213

5.4.1 某公司的保龄球投资项目213

5.4.2 跑步机的更新投资项目216

5.4.3 绿远公司固定资产投资可行性评价案例216

5.4.4 东方公司投资项目的财务评价222

5.4.5 总费用现值法在投资决策中的应用223

5.5 技能训练224

第6章 营运资金管理228

6.1 理论背景228

6.1.1 营运资金的含义与特点228

6.1.2 现金的管理230

6.1.3 应收账款的管理233

6.1.4 存货的管理235

6.1.5 流动负债的管理241

6.2 财眼世界245

6.2.1 应收账款的外包245

6.2.2 存货周转速度如何加快——来自ZARA的启示247

6.2.3 现金周转期可能为负吗250

6.2.4 丰田的及时生产252

6.3 Excel运用253

6.3.1 具体步骤253

6.3.2 综合运用256

6.4 案例分析260

6.4.1 富达自行车公司的最优现金持有量的确定260

6.4.2 应收账款的选择261

6.4.3 PC公司应收账款的管理262

6.4.4 武汉电信的“3+1”信用管理模式264

6.5 技能训练266

第7章 利润分配268

7.1 理论背景268

7.1.1 收益分配概述268

7.1.2 股利政策271

7.1.3 股利分配程序与方案的确定276

7.1.4 股票分割和股票回购281

7.2 财眼世界284

7.2.1 利润分配的前提284

7.2.2 分红预案的重要性286

7.2.3 现金分红287

7.2.4 送红股和转增股的区别290

7.2.5 股票分割与公积金转增股本的特殊情况291

7.3 Excel运用292

7.4 案例分析294

7.4.1 新大陆电脑的股利政策分析294

7.4.2 五粮液股票股利分配295

7.4.3 佛山照明高股利分配方案分析303

7.5 技能训练314

第8章 财务分析316

8.1 理论背景316

8.1.1 财务分析的意义与内容316

8.1.2 财务分析的方法317

8.1.3 财务指标分析320

8.2 财眼世界331

8.2.1 巴菲特的“三板斧”331

8.2.2 生死比率331

8.2.3 财务预警模型332

8.2.4 另解流动比率333

8.3 Excel运用335

8.3.1 财务分析与财务预测335

8.3.2 杜邦分析模型的设计338

8.4 案例分析341

8.4.1 兴业电子的财务报表341

8.4.2 XSW股份有限公司的财务分析342

8.4.3 宝钢的财务报表分析346

8.4.4 正虹科技的财务报表分析347

8.5 技能训练350

第9章 财务管理商业模拟系统——《理财之道》操作简介352

9.1 《理财之道》平台简介352

9.2 《理财之道》系统启动登录353

9.2.1 运行《理财之道》服务器353

9.2.2 启动《理财之道》教师端353

9.2.3 启动《理财之道》学生端356

9.3 《理财之道》学生端基本操作358

9.3.1 主场景布局及操作358

9.3.2 公司场景功能分布359

9.3.3 导航仪表盘的操作使用360

9.4 《理财之道》系统操作指南360

9.4.1 预算编制360

9.4.2 证券市场操作指南369

9.4.3 学习中心操作指南372

9.4.4 查询分析功能操作指南377