图书介绍

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企业现金流量分析
  • 周纳主编 著
  • 出版社： 北京：企业管理出版社
  • ISBN：7801975928
  • 出版时间：2007
  • 标注页数：330页
  • 文件大小：48MB
  • 文件页数：343页
  • 主题词：企业管理－现金管理

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图书目录

第一章 概述1

1．现金流量概述3

2．现金流量与企业经营6

3．公司的现金流量管理　10

4．现金流量分析　14

5．企业现金流量分析与现金流量表　15

6．现金流量分析与债权人信贷风险控制22

第二章　企业现金管理24

1．债权人了解企业现金管理能力的必要性26

2．现金流量管理概述28

3．现金流量管理的组织架构31

4．现金管理的内部控制34

5．现金循环周期的管理37

6．现金流量的预测49

7．现金目标57

8．客户与银行的关系65

9．企业集团中资金的净额结算67

10．现金合并与集中账户69

11．盈余现金投资73

12．现金流量管理与外汇风险管理74

第三章　现金流量表的编制75

1．现金流量表的相关概念77

2．现金流量表中现金流量的分类79

3．现金流量表各项目列报的具体内容82

4．现金流量表的编制原理88

5．现金流量表的编制方法92

6．现金流量表的信息作用　102

第四章　现金流量表的阅读105

1．现金流量表阅读概述　107

2．现金流量表总体架构阅读　110

3．现金流量表具体项目的阅读　140

第五章 现金流量分析方法155

1．企业现金流量分析的内容　157

2．现金流量的战略分析——波士顿矩阵法　158

3．现金流量结构分析　163

4．现金流量比率分析　178

5．现金流量趋势分析　187

第六章 现金流量的粉饰和识别194

1．会计报告的粉饰与造假　196

2．现金流量表不易粉饰性198

3．现金流量表的粉饰和造假手段209

4．现金流量表对资产负债表和利润表粉饰程度的识别221

5．对现金流量表造假的识别229

第七章　案例导航：企业现金流量分析239

1．现金流量分析的整体思路241

2．望、闻、问、切，了解被分析公司的基本情况247

3．了解被分析公司所在行业的现金流量特征253

4．阅读现金流量表的整体结构和具体项目260

5．对现金流量表进行结构、趋势和比率分析270

6．研究现金流量表与其他会计报告的关系292

7．对企业现金流量及偿债能力做出整体评价302

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