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第一章 综述3

1.1 什么是电子表格软件3

1.2 Excel与专用财务软件的比较4

1.3 Excel与其他电子表格软件的比较6

1.4 Excel是理想的财务工作平台7

1.5 会计电算化方案的确定7

1.6 如何学习Excel9

2.1 Windows环境10

第二章 Excel基础10

2.2 Excel的启动和退出12

2.2.1 Excel的启动12

2.2.2 Excel的主窗口12

2.2.3 退出Excel14

2.3 Excel的菜单14

2.3.1 文件［F］14

2.3.2 编辑［E］16

2.3.3 视窗［V］16

2.3.5 格式［O］17

2.3.6 工具［T］17

2.3.4 插入［I］17

2.3.7 数据［D］18

2.3.8 窗口［W］18

2.3.9 帮助［H］18

2.3.10 Excel快显菜单19

2.4 Excel工具栏19

2.5 Excel的帮助信息19

2.5.1 帮助菜单19

2.5.2 工具栏中的［帮助］图标按钮19

2.5.4 使用操作指南20

2.5.3 对话框中的［帮助］按钮20

2.6 使用中文21

2.7 Excel的工作环境与安装21

2.7.1 Excel的工作环境21

2.7.2 Excel的安装21

第三章 工作表入门23

3.1 建立工作表23

3.1.1 概述23

3.1.2 文字和数据的输入方法23

3.1.3 公式的输入方法24

3.1.4 函数的使用25

3.1.5 保存工作表26

3.1.6 工作表中的几种坐标表示法27

3.2 工作表编辑27

3.2.1 恢复工具和快显菜单的使用27

3.2.2 单元内容编辑28

3.2.3 移动和拷贝29

3.2.4 插入与删除31

3.2.5 查找和替换32

3.3.1 常用格式工具的使用34

3.3 工作表格式34

3.3.2 使用［格式］菜单35

3.3.3 行高和列宽的调整36

3.4 图表的使用36

3.4.1 图表基础36

3.4.2 使用图表指南工具制作嵌入式图表37

3.4.3 图表的编辑和格式调整40

3.5 打印工作表40

第四章 财务应用专题（一）42

4.1 含所得税计算的工资表模型42

4.2.1 模型的组成45

4.2 企业财务模拟模型45

4.2.2 模型的使用49

4.3 债券及定期存款清单49

4.4 年度损益情况分析表51

第五章 工作表的进一步讨论55

5.1 数组及其应用55

5.2 单元格和区域的命名56

5.2.1 命名规则56

5.2.2 自动指定名字的操作步骤57

5.2.3 一般定义名字的操作步骤58

5.2.4 利用名字框定义名字59

5.2.5 修改或删除名字59

5.3 名字的使用59

5.3.1 向公式中粘贴名字59

5.3.2 在公式中应用名字60

5.3.3 区域交叉引用61

5.4 工作表通用函数61

5.4.1 概述61

5.4.3 函数调用方法62

5.4.2 函数语法62

5.4.4 数学函数63

5.4.5 文本函数67

5.4.6 逻辑函数70

5.4.7 查找和引用函数71

5.5 工作表之间的链接74

5.5.1 有关引用的语法及操作75

5.5.2 去耦——链接的摘除77

6.2 往来帐解决方案79

6.2.1 往来帐特征及方案描述79

6.1 帐务处理问题的基本特征79

第六章 财务应用专题（二）79

6.2.2 初始化83

6.2.3 小结83

6.3 凭证输入－总帐－财务报表模型84

6.3.1 模型的基本思路84

6.3.2 方案介绍84

6.3.3 小结94

6.4 报表汇总95

6.5 归一化报表及其在财务计划编制中的应用96

7.1 数据筛选101

7.1.1 自动筛选101

第七章 Excel对列表的数据处理101

7.1.2 高级筛选104

7.2 数据的分类汇总106

7.3 数据透视表108

7.3.1 概述108

7.3.2 建立数据透视表109

7.4 D函数及其应用113

8.1 财务函数及其应用117

第八章 Excel一些较深入的内容117

8.1.1 财务函数列表119

8.1.2 财务函数举例120

8.2 假设分析122

8.2.1 单变量求解122

8.2.2 用模拟运算表作模拟分析126

第九章 财务应用专题（三）130

9.1 投资决策分析130

9.1.1 净现值法130

9.1.2 现值指数法135

9.1.3 内部报酬率法137

9.2 财务预算144

9.2.1 财务预算编制概述144

9.2.2 现金预算的编制例题145

9.2.3 如何使用Excel来编制这个预算148

9.2.4 小结157

9.3 与专用帐务软件Excel的连接157

9.3.1 Excel以读取的外部文件格式157

9.3.2 如何组织数据接口的财务数据159

9.3.3 数据接口举例160

9.4 编制企业财务年鉴162

9.4.1 必备条件162

9.4.2 财务年鉴中可包含的基本内容162

9.4.3 进一步的设想——财务模型及预算财务报表164

9.5 财务分析165

9.5.1 概述165

9.5.2 分析报表的构成165

9.5.3 图表编辑174

10.1 关于“算法”177

第十章 Excel环境下的程序设计177

10.2.1 什么是宏178

10.2 宏的使用178

10.2.2 如何编制一个宏179

10.2.3 运行宏181

10.3 自定义函数182

10.3.1 如何编制自定义函数182

10.4 Visual Basic简介185

10.4.1 面向对象方法学的基本概念——对象、属性及方法185

10.3.2 自定义函数的调用185

10.4.2 Excel中的对象、属性及方法举例186

10.4.3 VBA程序的结构特征188

10.4.4 VBA语法上的几个特点189

10.4.5 VBA的界面制作工具191

第十一章 数据集成——剪贴板、DDE和OLE201

11.1 关于剪贴板的进一步讨论201

11.2 动态数据交换（DDE）203

11.3 对象链接和嵌入（OLE）203

附录示例文件中的财务应用模型清单206