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第一章 商业银行财务管理基本理论1

第一节 银行体系与商业银行的性质2

第二节 商业银行财务管理的概念与对象7

第三节 商业银行财务管理的目标与内容14

第四节 商业银行财务管理的机制与职能21

第五节 商业银行财务管理的体制与原则27

第二章 商业银行财务管理的环境与观念32

第一节 商业银行财务管理的环境33

第二节 商业银行财务管理的观念47

第三章 商业银行财务管理的基本方法52

第一节 货币的时间价值及其计算53

第二节 风险与收益69

第三节 财务比率分析79

第四章 商业银行资本的筹集88

第一节 商业银行资本的主要形式88

第二节 资本在商业银行经营中的作用92

第三节 最佳资本需要量的确定94

第四节 资本的内部筹集98

第五节 资本的外部筹集100

第五章 商业银行的负债筹资与租赁筹资104

第一节 商业银行负债的主要形式104

第二节 商业银行负债的作用108

第三节 负债的成本与风险109

第四节 负债的扩张手段114

第五节 商业银行的租赁筹资116

第六章 商业银行的筹资决策124

第一节 资金成本的内容及其计算124

第二节 边际资金成本及其应用132

第三节 筹资风险及其衡量138

第四节 最优资本结构144

第一节 商业银行固定资产投资与固定资产158

第七章 商业银行的固定资产投资158

第二节 商业银行固定资产投资的类型与管理程序161

第三节 固定资产投资决策的基本方法165

第四节 投资方案的现金流量分析169

第五节 固定资产投资的风险分析171

第八章 商业银行的放款投资174

第一节 放款投资的类型与组织175

第二节 放款投资的基本收益及其衡量181

第三节 放款投资风险的回避——放款组合策略190

第九章 商业银行的证券投资193

第一节 证券投资的特点与类型194

第二节 证券投资的基本收益与风险199

第三节 证券投资的收益——证券价格分析的理论与方法208

第四节 证券投资的风险防范——证券等级分析219

第五节 证券投资的风险回避——证券组合策略225

第十章 商业银行的资金营运管理232

第一节 准备金与现金233

第二节 资金营运的需求预测及其满足技术235

第三节 应收帐款的管理239

第四节 固定资产与无形资产管理244

第五节 经营成本管理257

第十一章 商业银行的利润及其分配管理264

第一节 商业银行的利润及其决定因素264

第二节 目标利差的预测267

第三节 利润管理的技术与方法269

第四节 利润分配管理272

第十二章 商业银行的财务分析及其收益与风险的全面平衡285

第一节 商业银行的财务分析285

第二节 商业银行收益与风险的全面平衡292

附录302