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第1章 财务管理软件工具Excel 2003基础1

第一节 Excel 2003概述1

第二节 Excel 2003的基本操作4

第三节 工作表的格式化15

［实验一 Excel 2003的使用］21

第2章 Excel 2003的运算与数据处理23

第一节 Excel公式的运用23

第二节 Excel的函数及使用29

第三节 Excel的数据管理与分析37

［实验二 Excel函数的使用］49

第3章 财务管理分析图的制作51

第一节 Excel图形概述51

第二节 绘制图表的基本方法52

第三节 图表的编辑与格式化57

第四节 打印图表66

［实验三 图表的基本操作］68

第4章 财务分析模型设计70

第一节 财务报表分析概述70

第二节 比率分析模型设计72

第三节 趋势分析模型设计78

第四节 财务比率综合分析模型设计80

［实验四 建立财务分析模型］84

第5章 投资决策模型设计86

第一节 投资决策模型概述86

第二节 投资决策指标及其函数分析88

第三节 投资决策相关函数——折旧函数分析94

第四节 固定资产更新决策模型设计99

第五节 投资风险分析模型设计104

［实验五 固定资产更新、投资风险分析］108

第6章 流动资金管理模型设计110

第一节 流动资金管理模型概述110

第二节 应收账款赊销策略分析模型的建立111

第三节 最优决策分析工具——“规划求解”工具116

第四节 最佳现金持有量决策模型的建立125

第五节 最优订货批量决策模型设计与分析128

［实验六 建立流动资产管理模型］135

第7章 筹资分析与决策模型设计138

第一节　筹资分析与决策概述138

第二节　资金的时间价值及其函数139

第三节　长期借款筹资分析模型144

第四节　租赁筹资模型设计148

第五节　租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计154

第六节　资金成本和最优资本结构157

［实验七 租赁筹资与借款筹资方案比较］160

第8章 销售与利润管理模型设计162

第一节　销售数据分析及销售预测162

第二节　利润管理172

［实验八 销售与利润管理模型设计］182

第9章　财务计划模型设计184

第一节　编制财务计划的一般程序184

第二节　财务计划模型的设计方法186

第三节　调整预计财务报表模型189

［实验九 财务计划模型］192