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第一章 企业谜思1

第一节 破产在赢利之后？2

第二节“借鸡生蛋”的利弊6

第三节 失信的代价8

第四节 同舟共济：资金周转不仅属于财务部门11

第五节 周转资金一定要借钱吗？15

第六节 能预测企业衰败吗？21

第七节 复苏期的陷阱25

附录： 地雷”——资金周转不善（台湾中小企业发展启示录）30

第二章 资金管理ABC35

第一节 资金和营运资金概述36

第二节 持有现金的因与度37

第三节 节省现金的小窍门41

第四节 定好资金管理目标45

第五节 把握资金运动的特点50

第六节 预知资金增减的方法51

第七节 万事开头难：怎样得到资金周转的本钱53

第八节 库存现金与银行存款57

第九节 慎用周转资金60

第十节 现金收支之“长袖善舞”61

第十一节 现金的“铁腕控制”64

第十二节 乡镇企业的现金管理68

第三章 资金周转危机预测与应对73

第一节 吸血大鳄——存货75

第二节 双刃刀——销售扩大80

第三节 张弛有度——应收账款管理法82

第四节 潜在危机——“合理化投资”87

第五节 洞烛先机——预估资金的不足91

第六节 补天有术——如何弥补不足资金94

第七节 处变不惊——应付突发性支出97

第八节 警惕暗礁——或有负债98

第九节 群策群力——其他部门的援助102

第四章 用之有道——正确使用资金105

第一节 资金管理新观念106

第二节 货币的时间价值108

第三节 避开投资“陷阱”110

第四节 资金运用巧判断122

第五节 善于投资，敢于投资127

第六节 把握时机130

第七节 不让资金闲置132

第五章 切入重点——掌握资金状况的要诀137

第一节 洞察资金流动138

第二节 现金流量入门142

第三节 给资金流动状况把脉156

第六章 把握全局——科学拟订资金周转计划161

第一节 认识资金周转计划162

第二节 良好的资金计划需部门间协调合作165

第三节 拟订资金周转计划的技巧172

第四节 为资金分类181

第五节 把握拟订计划时机185

第六节 常见的资金周转表186

第七节 灵活运用资金周转表193

第八节 资金周转的得力助手——资金来源与运用表196

第七章 资金周转的高级技巧199

第一节 资金“动脉硬化症”的诊断与治疗200

第二节 通货膨胀中的资金周转209

第三节 把钱花在刀刃上213

第四节 防止应收款成呆账218

第五节 警惕存货过多227

第六节 渐入佳境的信用膨胀法230

第八章 内部融资——不是融资的融资235

第一节 自己救自己236

第二节 内部融资的六大优势237

第三节 变卖企业资产（败家子239

第九章 管理好商业票据243

第一节 何为票据244

第二节 票据贴现有术245

第三节 遭遇退票253

第四节 即期支票不是现金258

第五节 支票必备常识258

第六节 妙手回春的远期支票261

第七节 汇票流通的奥秘——背书262

第八节 不得已而为之——追索265

第九节 走近本票267

第十章 怎样与银行打交道269

第一节 选择适合你的金融机构270

第二节 管理好你的账户277

第三节 做贷款高手284

第四节 成功申请贷款的要诀300

第五节 应由账款筹资306

第六节 强力臂膀——租赁312

第七节 在与银行交往中获得主动318

第八节 贷款不能逾期不还323

第九节 “狡兔三窟”326

第十节 细微之处须当心330

第十一节 妙手借款，扭转困境336

第十二节 经济衰退期的借款方法338

第十一章 特殊的融资方式345

第一节 及时增加资本346

第二节 妙笔生花——股市融资347

第三节 筹资盲点——企业债券352

第四节 风险投资基金——中小高科技企业的天使354

第五节 即将诞生的中小企业支持者——中小企业信用担保机构361

第六节 融资“双刃剑”——民间借贷363

第七节 商业信用筹资368

附录1：371

附录2：389