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第1章 员工工资管理1

1.1 创建并格式化员工档案表1

1.2 创建员工工资数据表3

1.2.1 创建基本工资和奖金表3

1.2.2 创建考勤表5

1.2.3 创建社保和补助表8

1.2.4 创建加班费表9

1.2.5 创建工资表10

1.3 制作工资条14

1.4 查询员工工资数据15

1.5 分析员工工资数据19

1.5.1 排序员工工资数据19

1.5.2 筛选员工工资数据21

本章小结23

操作题23

第2章 销售与利润分析25

2.1 创建销售利润分析表25

2.1.1 创建销售登记表并设置格式25

2.1.2 计算利润额、利润率和超额／未完成额27

2.2 销售额和利润额分析28

2.2.1 使用图表分析预计和实际销售额28

2.2.2 计算各季度利润总和并创建图表30

2.3 利润和利润率分析31

2.3.1 使用条件格式标识利润额31

2.3.2 使用条件格式标识利润率32

2.3.3 使用函数分析利润率显著性33

本章小结33

操作题34

第3章 进销存管理与分析35

3.1 建立进销存基础表35

3.1.1 创建进货表35

3.1.2 创建销售表38

3.1.3 创建库存表并计算库存数据38

3.2 销售管理42

3.2.1 统计销售额42

3.2.2 查看销售情况44

3.2.3 筛选销售信息46

3.2.4 分析销售数据48

3.2.5 对比销售数据51

3.3 进货管理54

3.3.1 自动筛选进货产品54

3.3.2 高级筛选进货产品54

3.3.3 资金运用分析56

本章小结59

操作题60

第4章 编制财务报表61

4.1 编制总账表并计算期末余额61

4.1.1 设置会计科目代码和科目名称61

4.1.2 输入会计科目数据并计算期末余额63

4.2 编制资产负债表64

4.2.1 制作资产负债表格64

4.2.2 计算流动资产各科目的期初数、期末数和合计65

4.2.3 计算固定资产各科目的期初数、期末数和合计69

4.2.4 计算流动负债各科目的期初数、期末数和合计70

4.2.5 计算所有者权益各科目的期初数、期末数和合计72

4.2.6 计算资产、负债和所有者权益的期初、期末合计73

4.3 编制利润表74

4.3.1 制作利润表格75

4.3.2 设置利润表各项目计算公式75

4.3.3 设置公式以从总账表中获取数据76

4.3.4 计算各项目本年累计金额77

4.4 编制现金流量表78

4.4.1 制作现金流量表并设置格式79

4.4.2 设置各项目计算公式并输入数据80

4.5 编制利润分配表82

4.5.1 创建利润分配表并设置格式82

4.5.2 设置各项目计算公式并输入数据83

4.6 编制所有者权益增减变动表84

4.6.1 创建表格并设置格式84

4.6.2 设置公式并输入数据85

4.6.3 创建分析表格和柱形图86

4.7 编制资产减值准备明细表89

4.7.1 创建表格并设置格式89

4.7.2 设置各项目计算公式并输入数据89

4.7.3 创建各项目年末余额合计图表91

本章小结93

操作题93

第5章 流动资产管理96

5.1 建立流动资产数据表96

5.1.1 创建现金日记账表96

5.1.2 创建银行存款日记账表98

5.1.3 创建各银行汇总报表100

5.1.4 创建应收和收回账款表103

5.1.5 创建逾期应收账款表104

5.2 管理流动资产106

5.2.1 汇总现金日记账106

5.2.2 筛选交通银行日账记107

5.2.3 查看应收账款最大五项109

5.2.4 比较逾期应收账款额111

本章小结112

操作题113

第6章 应收账款账龄分析与坏账提取113

6.1 应收账款管理与分析115

6.1.1 创建应收账款明细表并计算115

6.1.2 按账龄统计应收账款117

6.1.3 使用图表分析应收账款122

6.2 坏账提取与分析125

6.2.1 设置公式计算坏账提取比例和应提取坏账金额125

6.2.2 创建坏账统计表格并统计坏账金额所占比例126

6.2.3 使用图表分析应提取坏账127

本章小结130

操作题130

第7章 固定资产折旧计算与分析130

7.1 固定资产折旧计算132

7.1.1 创建固定资产参数设置和固定资产清单表格132

7.1.2 固定资产折旧计算134

7.1.3 创建固定资产管理卡片139

7.2 制作固定资产折旧分析动态图145

7.2.1 创建图表145

7.2.2 编辑美化图表147

7.3 固定资产结构分析148

7.3.1 制作结构分析表格并计算各项目金额148

7.3.2 使用图表分析固定资产统计数据150

本章小结152

操作题152

第8章 贷款偿还分析155

8.1 选择最佳还贷方案155

8.1.1 创建还贷方案表并计算各方案月偿还额156

8.1.2 判断还贷方案可行性并选择最佳方案160

8.2 贷款偿还进度与完成比例分析161

8.2.1 创建还贷表并计算相关数据161

8.2.2 创建贷款偿还进度和计划完成比例饼图163

8.3 逆算利率和贷款额165

8.3.1 使用函数和单变量求解法逆算利率165

8.3.2 使用函数和单变量求解法逆算贷款额167

本章小结169

操作题169

第9章 财务预测分析171

9.1 销售预测与分析171

9.1.1 使用函数预测产品销售量172

9.1.2 使用分析工具预测产品销售量174

9.1.3 使用趋势线分析产品销售量179

9.2 利润预测分析185

9.2.1 目标利润预测186

9.2.2 利润敏感性分析188

9.3 成本预测分析192

9.3.1 成本预测的主要方法192

9.3.2 利用指数平滑法和高低点法预测成本193

9.4 资金需求量预测分析198

9.4.1 资金需求量预测的主要方法198

9.4.2 利用销售百分比法预测199

9.4.3 利用资金习性法预测202

本章小结205

操作题206

第10章 项目投资分析208

10.1 投资项目可行性静态指标分析208

10.1.1 创建分析模型并计算208

10.1.2 判断项目可行性210

10.2 利用净现值法评价投资方案210

10.2.1 创建投资方案表并进行计算211

10.2.2 评价并选择最佳方案212

10.3 利用内部收益率法评价投资方案213

10.3.1 创建方案、方案评价模型并计算213

10.3.2 评价并选择最佳方案215

10.4 利用现值指数法评价投资方案216

10.4.1 创建方案表并计算217

10.4.2 评价并选择最佳方案219

10.5 投资可行性分析219

10.5.1 创建分析模型并计算220

10.5.2 判断投资可行性221

本章小结221

操作题222

第11章 财务报表分析223

11.1 财务报表比率分析法223

11.1.1 财务报表比率分析的指标体系223

11.1.2 财务报表比率分析计算228

11.2 财务报表趋势分析法233

11.2.1 比较分析法233

11.2.2 使用比较百分比法分析资产负债233

11.2.3 使用图解法分析财务指标236

11.3 财务报表综合分析法239

11.3.1 财务报表综合分析法概述239

11.3.2 使用财务比率综合分析法239

11.3.3 使用杜邦分析法241

本章小结245

操作题245

第12章 投资理财分析247

12.1 计算投资成本247

12.1.1 建立投资计划表247

12.1.2 计算投资现值248

12.2 计算保险净现249

12.2.1 建立投资方案表250

12.2.2 计算保险净现值250

12.3 计算零存整取的存款总和251

12.3.1 建立存款表251

12.3.2 计算存款总和252

12.4 计算存款本利和253

12.4.1 利用单变量数据表进行计算253

12.4.2 利用双变量数据表进行计算256

本章小结258

操作题258

第13章 成本费用分析260

13.1 年末总生产成本结构分析260

13.1.1 创建分析表并进行计算261

13.1.2 创建生产总成本结构图表263

13.2 创建各月生产成本折线图265

13.2.1 创建图表265

13.2.2 编辑图表266

13.3 成本投入、产出与结余相关性分析268

13.3.1 创建分析表并进行计算268

13.3.2 判定相关性270

13.4 同类子产品总生产成本对比分析270

13.4.1 输入数据并计算270

13.4.2 创建并编辑图表271

13.5 总成本及子产品明细成本分析275

13.5.1 输入并引用数据275

13.5.2 创建并编辑图表276

本章小结278

操作题279