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第一篇 开始4

第一章 掌握财务管理4

认识一下魔鬼4

了解企业经营的财务情况5

管理财务的实质原因6

利用你已拥有的8

构建基础9

在财务上取得进展11

你至少应该知道11

第二章 从策略到经营计划15

确定一个策略15

策略特征17

在你的策略中定一个财务目标17

确认达到财务目标的步骤18

规定每一步的时限以利于目标实现19

行动19

制定经营计划19

制定经营计划的其他原因20

经营计划的目的21

经营计划的不足22

经营计划的构成23

经营总结和目前的位势23

策略逻辑和总的看法24

企业成长与发展24

企业组织与人员构成24

财务目标25

概念25

市场和市场区间26

客户分析26

竞争状况分析27

产品和定位说明28

广告与推销28

销售策略29

产品与/或市场开发30

运营30

人员30

财务31

还款与撤资31

你至少应该知道32

第三章 预算10134

预算：定义34

定义预算类型35

步入预算程序36

预算构成38

有关成本39

固定成本和可变成本40

起草预算41

管理层的作用43

你至少应该知道44

第二篇 为你的成功做会计48

第四章 你就是会计员48

为什么会计如此重要？48

会计即信息交流49

巨大的预期50

了解借贷50

T型帐户51

不仅仅是算术52

相对方平衡53

相对方原则54

权责发生制和收付实现制56

你至少应该知道57

第五章 总分类帐59

设置总分类帐的目的59

总分类帐并不孤立地存在60

设立总分类帐61

个人经营选择61

自动系统62

记录日记帐62

分批处理总分类帐63

试算平衡63

审计验算64

你至少应该知道65

第六章 帐户表68

可靠的指导68

建立帐户表68

起什么样的名字？70

有多少帐户？70

为什么编号？71

帐户前缀71

帐户后缀73

连结75

你至少应该知道75

第七章 应收帐款77

列出价值项目77

汇总信息78

应收帐款的自动处理系统79

利用控制点79

核实所有应收帐款帐户80

及时开出发票80

过帐80

应收帐款报告81

贷记81

分类帐一致81

案例分析81

登录应收帐款83

记录销售情况83

记录付款情况84

记录贷记备忘录（lrdeit memos）84

记录退货情况85

处理坏帐勾销85

勾销坏帐的收回87

追踪应收帐款情况87

尽最大努力收缴欠款88

你至少应该知道90

第八章 应付帐款92

利用手册92

使用自动系统93

应计应付帐款94

登录应付帐款94

追踪应付帐款情况95

利用加权96

管理支付：怎样使应付帐款系统保持盈利97

贸易折扣可以加总！97

体面地处理应付帐款的其他方式98

你至少应该知道99

第九章 关注你的现金流量101

什么是现金流？101

箴言1102

警惕现金紧缩103

削减成本的时机105

使现金流量最大化的一些方法106

箴言2和箴言3107

真的处于困境时108

箴言4109

箴言5110

最后的抉择110

当夜幕降临时112

你至少应该知道112

第三篇 帐户管理116

第十章 工资管理116

建立工资支付系统116

正确管理工资的步骤116

薪金类型总结117

收集必要的资料119

工资帐户本身呢？119

工资成本120

利用外部工资管理服务还是利用内部工资管理系统？120

预扣税负122

津贴会计122

你至少应该知道123

第十一章 存货控制126

确认你的存货126

开发一个存货控制系统127

追踪存货流量128

管理原材料129

控制半成品129

管理产成品129

存货控制系统130

存货控制会计131

政策和程序131

存货成本131

测量货物销售成本133

追踪调查存货状况135

存货管理秘诀135

你至少应该知道136

第十二章 成本会计138

任何事情都有成本138

一个制造商的例子139

追踪成本流140

成本系统类型141

生产成本141

订做成本142

联合产品成本142

完全成本会计与有限成本会计143

设立总分类帐144

成本中心管理145

系统合成145

日常开支会计147

标准成本148

你至少应该知道149

第十三章 内部控制管理152

尽量预防152

原则一：任何企业都需要内部控制152

原则二：最好的内部控制是采取预防性措施153

建立内部控制154

底线：成本155

建立控制体系155

监测应付帐款155

关注应收帐款156

警惕存货遗失157

检查工资发放情况157

处理内部现金帐户158

你能钻空子吗？159

你至少应该知道159

第四篇 资金来源与精明的头脑164

第十四章 商业借贷管理164

生意归生意164

你是一个很好的借款候选人吗？164

贷款类型165

基本商业贷款165

长期贷款165

贷款限额166

远期/销售融资167

挑选放款人168

挑选168

寻找好好先生169

获得贷款170

但是首先170

会晤放贷人171

贷款的5C标准172

文件173

个人保证174

建立借贷关系174

如果放贷人说不，怎么办？175

你至少应该知道176

第十五章 利用投机资本178

是投资，不是贷款178

从投机资本家那里期望得到什么？178

寻找合适的投机资本公司180

不要低估非正式的投资者181

吸引投机资本家182

敲对门183

做好准备184

最后的考虑185

衡量投机资本家186

你至少应该知道186

第十六章 独资企业、合伙人企业、还是实行公司制189

企业组织形式189

独资企业190

合伙人企业190

公司制191

总结及其他192

考虑创立独资企业192

何时合伙，何时散伙193

合伙人类型195

合伙人企业的优势和劣势196

实行公司制196

填好表格198

董事会，组织章程、及银行诀议199

公司对股东的责任200

你至少应该知道201

第五篇 企业的税负责任206

第十七章 你的企业对国家的责任206

第一步：聘请一名优秀的税负专家206

为企业的收人做会计207

收付实现制的收入申报207

收付实现制的局限性208

权责发生制的优势208

一万美元的企业现金问题209

申请项目C税负待遇210

专业折扣211

新企业打折扣212

如果都失败了怎么办？212

摊提组织成本213

你至少应该知道213

第十八章 精明地解决公司税负问题216

为雇佣税做会计216

何时扣留税，何时上缴税217

支付要求：一个时间问题217

支付企业所得税218

考虑其他税负219

销售税219

使用税219

财产税220

其他220

利用资产折旧220

第一年支出折旧221

你至少应该知道223

第十九章 合伙人企业、S公司和有限责任公司226

结构、结构、结构226

合伙人企业的损益报告226

特殊分配227

亏损限度227

审计227

税负和S公司228

报告损益229

股份也许会变动230

成为一个S公司230

失去S公司地位231

什么是有限责任公司？231

你至少应该知道232

第六篇 发展策略236

第二十章 制定一个财务计划236

所需资本类型236

那么需要多少资金呢？237

现实些238

制定一个起动成本计划表239

资产负债表242

计算损益243

你至少应该知道245

第二十一章 预测未来248

规划的动态性248

真实的幻影248

接下来是什么？249

制定预测书250

做一个更好的销售预测251

控制现金流252

现金流量表的类型254

底线255

你至少应该知道255

第二十二章 保持最低限度259

聘请一位资金经理259

资金经理的职责259

资金经理的资格261

业绩比较262

根据通货膨胀调整预期262

关注资本保值策略263

使资金管理成为公司整体策略的一部分264

现在来做个测验264

与你的资金经理一起工作265

了解市场266

追踪记录267

投资术语268

你至少应该知道270

第二十三章 制定发展战略272

确认产品周期272

第一阶级：推介273

第二阶级：发展成长273

第三阶级：成熟274

第四阶级：衰落275

经营周期276

控制增长与过度增长276

事先做计划278

评估你的管理278

该做什么？279

家族企业280

你至少应该知道281

第二十四章 与零售商建立伙伴关系284

超越买卖关系284

界定建立伙伴关系的条件285

挑选能建立伙伴关系的零售商286

制定伙伴关系计划288

伙伴关系协议应该包括哪些内容288

伙伴关系中潜在的陷阱289

你至少应该知道291

第二十五章 检修你的企业体系294

有麻烦在酝酿吗？294

是一个好控制系统吗？295

适用性和及时性296

易于创立、保持及运行296

尽量准确297

帮助找出问题的原因298

单一负责298

审计299

检查决策系统300

有效性的十项检测标准302

你至少应该知道305

附录：307

A我的资料是什么？307

情景一：你的部门发生亏损307

情景二：扩张………否则308

情景三：这么多的数据，这么少的时间309

情景四：支票在途中310

情景五：恶魔在细微处311

情景六：没必要担心合算的购买311

情景七：好过一个水晶球312

情景八：牵回迷途的小牛312

情景九：检查工资体系313

情景十：纳税的艺术314

B显示你的财务力量315

情景A：对你意味着什么315

情景B：管理你的存货316

情景C：机会损失，计算其成本317

情景D：现金和抵押318

情景E：利用周期319

情景F：与现金流同步320

情景G：欢迎来到应计世界321

情景H：上升的可变成本322

情景I：加入救火队伍——323

情景J：你知道怎样获得资金吗？324

C名词解释327