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项目一 会计电算化入门1

学习目标1

工作情境1

任务一 认识电算化信息系统1

一、会计电算化的由来1

二、会计电算化的概念2

三、电算化会计信息系统的构成2

四、电算化会计信息系统与手工会计信息系统的异同3

五、电算化会计信息系统的功能结构5

任务二 实施会计电算化7

一、建立会计电算化管理制度7

二、选择电算化会计软件10

习题与实训12

项目二 总账管理15

学习目标15

工作情境15

任务一 建立账套与权限管理20

一、启动系统管理20

二、账套管理21

三、系统启用30

四、设置操作员31

五、设置操作员权限32

任务二 初始设置34

一、启动并注册企业门户34

二、设置系统参数35

三、设置基础档案38

任务三 日常业务处理52

一、填制凭证52

二、出纳签字60

三、审核凭证61

四、登记账簿63

任务四 账簿管理65

一、查询总账65

二、查询余额表66

三、查询明细账66

四、查询多栏账66

任务五 期末处理68

一、定义转账凭证68

二、生成转账凭证73

三、期末对账与结账77

习题与实训80

项目三 现金管理83

学习目标83

工作情境83

任务一 查询日记账83

一、查询现金、银行存款日记账83

二、查询资金日报表84

三、建立支票登记簿85

任务二 银行对账86

一、输入银行对账期初数据86

二、输入银行对账单87

三、对账88

习题与实训91

项目四 薪资管理92

学习目标92

工作情境92

任务一 薪资管理子系统的初始化设置94

一、启用工资系统94

二、设置工资系统参数95

三、设置银行名称97

四、设置人员类别97

五、设置工资项目98

六、建立人员档案99

七、设置计算公式102

任务二 薪资管理子系统的日常业务处理103

一、工资变动104

二、扣缴所得税105

三、银行代发107

四、工资分摊108

任务三 薪资管理子系统的期末处理112

一、月末处理112

二、反结账113

三、统计分析114

习题与实训115

项目五 固定资产管理118

学习目标118

工作情境118

任务一 固定资产管理系统初始化设置120

一、设置账套参数120

二、基础设置124

三、原始卡片录入130

任务二 固定资产管理系统日常业务处理132

一、固定资产卡片管理132

二、固定资产增减管理133

三、固定资产变动管理134

任务三 固定资产期末业务处理135

一、折旧处理135

二、处理制单136

三、对账与结账处理138

四、账表管理138

五、数据维护139

习题与实训139

项目六 往来管理143

学习目标143

工作情境143

任务一 初始设置144

一、设置往来单位档案144

二、设置仓库及存货档案145

三、设置付款条件146

四、输入往来期初数据147

任务二 日常业务处理148

一、录入销售发票149

二、录入收款单150

三、往来核销150

任务三 往来账表查询151

一、查询往来余额表151

二、查询往来明细账152

习题与实训152

项目七 报表管理154

学习目标154

工作情境154

任务一 认识报表管理系统154

一、报表管理系统的主要功能155

二、报表管理系统的基本概念155

三、报表管理系统的处理流程157

任务二 设计报表格式157

一、启动财务报表157

二、设计报表样式158

三、设置关键字162

四、设计报表公式162

任务三 报表数据处理167

一、进入报表数据状态167

二、录入关键字167

三、整表重算167

任务四 使用数据模板168

习题与实训170

项目八 综合实训172

学习目标172

工作情境172

一、系统管理172

二、基础设置173

三、总账系统初始化174

四、总账系统日常业务处理178

五、出纳管理180

六、总账期末业务处理180

七、报表管理180

八、薪资管理182

九、固定资产管理183

十、往来管理184

附录186

附录A 会计从业资格考证大纲——初级会计电算化186

附录B 会计从业资格考证练习题191

附录C 《企业会计准则》会计科目名称和编号206

附录D 《企业会计制度》会计科目名称和编号208

附录E 习题与实训参考答案209

附录F 附录B“会计从业资格考证练习题”参考答案210

参考文献212