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第1章 会计凭证的编制1

1.1 原始凭证1

1.1.1 Excel编制一次性原始凭证——报销单1

1.1.2 Excel编制累计原始凭证——限额领料单14

1.1.3 Excel编制汇总原始凭证——发料凭证汇总表15

1.2 记账凭证16

1.2.1 Excel编制专用记账凭证16

1.2.2 Excel编制通用记账凭证19

第2章 财务报表的编制24

2.1 损益表24

2.1.1 损益表的制表原则24

2.1.2 损益表的数据源24

2.1.3 损益表的编制39

2.2 资产负债表47

2.2.1 资产负债表的制表原则47

2.2.2 资产负债表的编制48

2.3 现金流量表52

2.3.1 现金流量表的制表原则52

2.3.2 现金流量表的编制53

第3章 会计报表分析62

3.1 比率分析法62

3.1.1 资产结构分析62

3.1.2 偿债能力分析65

3.1.3 营运能力分析70

3.1.4 盈利能力分析74

3.2 趋势分析法79

3.3 因素分析法82

3.4 杜邦分析88

第4章 银行业务管理103

4.1 银行账户管理103

4.1.1 建立银行账户管理记录表103

4.1.2 建立银行账户数据透视表113

4.2 固定利率的实务分析116

4.2.1 单笔定存的复利分析117

4.2.2 定期定额的复利分析119

4.2.3 定存储蓄计划之未来值函数分析120

4.2.4 投入预测之未来值函数分析123

4.3 浮动利率的实务应用125

4.3.1 浮动利率的复利分析125

4.3.2 浮动利率的未来值函数分析127

4.4 银行贷款分期偿还的应用129

4.4.1 不同贷款组合的还款金额计算129

4.4.2 还款金额的组成分析133

第5章 投资管理140

5.1 投资报酬率法140

5.2 净现值法141

5.3 内部收益率法146

5.4 现值指数法148

5.5 非固定期间的投资分析151

第6章 融资管理155

6.1 股票融资分析155

6.2 债券融资分析157

6.2.1 定期付息债券的利息总额158

6.2.2 一次性付息债券的年利率160

6.2.3 定期付息债券的发行价格162

6.2.4 定期付息债券的收益率164

6.3 融资租赁分析166

第7章 销售业绩管理172

7.1 建立销售业绩分析表172

7.2 销售业绩的图表分析176

7.2.1 折线图的运用176

7.2.2 饼图的运用179

7.2.3 柱形图的运用181

第8章 固定资产管理184

8.1 固定资产折旧方法185

8.1.1 年限平均法185

8.1.2 年数总和法187

8.1.3 固定余额递减法189

8.1.4 双倍余额递减法192

8.1.5 可变余额递减法194

8.2 固定资产折旧方法的比较196

8.3 建立固定资产登记表204

第9章 如何进行工资管理210

9.1 工资明细表210

9.2 查询工资数据216

9.3 工资资料的小计219

9.4 工资的汇总统计223

9.5 打印个人工资表225

第10章 如何进行日常费用预测238

10.1 线性拟合法238

10.2 指数拟合法242

10.3 移动平均法245

10.4 指数平滑法250

第11章 会计核算254

11.1 库存现金核算254

11.1.1 库存现金的总分类核算254

11.1.2 库存现金的序时核算255

11.1.3 库存现金的清查255

11.2 银行存款核算256

11.2.1 银行存款的总分类核算256

11.2.2 银行存款的序时核算257

11.3 应收账款的核算257

11.4 坏账损失的核算259

11.5 应收票据核算260

11.6 付账款核算261

第12章 工业成本核算262

12.1 品种法262

12.2 分批法266

12.3 分步法270

12.4 定额法272