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第1篇 基础篇3

第1章 什么是公司理财3

第1节 金融与公司理财3

第2节 宏观经济与公司理财5

第3节 资产负债表、企业的形式和公司理财6

第4节 决策与公司理财12

第2章 公司理财的环境15

第1节 公司内部理财结构16

第2节 金融系统及其功能22

第3节 金融市场概述25

第4节 金融中介概述30

第3章 财务报表和财务分析35

第1节 理解财务报表35

第2节 理解现金流量41

第3节 财务比率分析45

第4节 财务分析的其他方法55

第2篇 价值篇65

第4章 货币的时间价值65

第1节 货币的时间价值65

第2节 终值与现值72

第3节 净现值86

第5章 风险和收益91

第1节 风险和收益的概念91

第2节 风险和收益的度量94

第3节 投资组合99

第4节 资本资产定价模型（CAPM）106

第6章 债券和股票的估值114

第1节 债券的特性和估值114

第2节 股票的特性和估值119

第3篇 投资篇129

第7章 资本预算与公司投资决策129

第1节 公司的投资决策129

第2节 常用的资本预算方法133

第3节 资本预算的实际应用139

第8章 资本预算与相关现金流量149

第1节 资本预算与相关现金流量149

第2节 确定相关现金流量152

第9章 资本成本159

第1节 公司投融资决策与资本成本159

第2节 加权平均资本成本161

第3节 加权平均资本成本可能的误用165

第4节 杠杆及其作用168

第5节 杠杆对资本成本的影响176

第4篇 融资篇183

第10章 公司融资与资本结构183

第1节 公司融资决策183

第2节 资本结构185

第11章 公司融资的主要模式201

第1节 短期融资201

第2节 公司长期融资：股票213

第3节 公司长期融资：债券223

第4节 公司长期融资：认股权证与可转换债券229

第12章 公司股利政策236

第1节 公司股利政策236

第2节 股利政策对公司发展的作用245

第5篇 管理篇253

第13章 公司财务计划253

第1节 模拟财务报表253

第2节 公司增长管理259

第3节 现金预算268

第14章 公司营运资本管理273

第1节 现金管理273

第2节 应收账款管理279

第3节 有价证券的管理287

第4节 存货管理289

第15章 公司财务困境297

第1节 公司财务困境概述297

第2节 公司重整300

第3节 公司清算305

第4节 财务困境的防范306