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第1篇 电算化会计信息系统的基础知识2

第1章 电算化会计信息系统概述2

1.1电算化会计信息系统基本概念2

1.2会计信息系统的产生、发展4

1.2.1会计信息系统的产生4

1.2.2 会计信息系统的发展过程4

1.2.3会计信息系统的发展趋势6

1.3电算化会计信息系统的特点7

1.4电算化会计信息系统的结构7

1.4.1电算化会计信息系统物理结构8

1.4.2会计信息系统功能结构10

第2章 电算化会计信息系统实施与管理12

2.1会计电算化工作的组织与计划12

2.1.1建立会计电算化组织机构12

2.1.2会计电算化工作的规划12

2.2会计电算化的实施13

2.2.1会计电算化实施前的准备13

2.2.2会计电算化实施14

2.3会计电算化管理制度的建立15

2.3.1会计电算化内部管理制度15

2.3.2 建立岗位责任制16

2.3.3具体操作管理制度17

2.3.4会计电算化档案管理制度18

第3章 电算化会计信息系统的内部控制20

3.1电算化会计信息系统内部控制概述20

3.1.1电算化会计信息系统内部控制的概念20

3.1.2电算化会计信息系统内部控制的目的20

3.1.3电算化会计信息系统内部控制的功能21

3.1.4电算化会计信息系统内部控制的特点21

3.2电算化会计信息系统内部控制内容22

3.2.1电算化会计信息系统的一般控制22

3.2.2 电算化会计信息系统的应用控制23

3.3电算化会计信息系统内部控制的现状24

3.4电算化会计信息系统内部控制的建立与完善25

第4章 会计电算化审计27

4.1电算化审计概述27

4.1.1电算化审计的内涵27

4.1.2电算化审计实施的必要性28

4.2电算化对审计的影响28

4.3电算化审计的目标30

4.4电算化审计的内容31

第2篇 用友ERP-U872的运用34

第5章ERP-U872用友软件的介绍与安装34

5.1用友ERP-U872简介34

5.2安装ERP-U872全产品的要求34

5.2.1硬件要求34

5.2.2软件要求34

5.3安装说明35

5.4安装用友ERP-U872系统步骤37

第6章 系统管理与基础设置40

6.1系统管理概述40

6.1.1系统管理的主要功能40

6.1.2企业应用平台与系统管理模块的启用41

6.2操作员及账套设置与权限分配43

6.2.1操作员设置43

6.2.2新账套的创建及设置46

6.2.3操作员权限的管理51

6.3账套的数据备份和删除51

6.4基础设置53

6.4.1进入企业应用平台53

6.4.2录入基础档案54

上机实践63

第7章 总账系统69

7.1总账系统功能概述69

7.1.1功能概述69

7.1.2总账系统业务流程70

7.1.3总账系统的功能模块应用72

7.2总账管理系统初始化设置73

7.3总账管理系统的日常业务处理75

7.3.1凭证管理75

7.3.2出纳管理83

7.3.3账簿查询84

7.4总账管理系统期末业务处理85

7.4.1自动转账85

7.4.2对账及试算平衡88

7.4.3期末结账89

上机实践90

第8章UFO报表管理92

8.1 UFO报表概述92

8.1.1功能概述92

8.1.2 UFO报表介绍93

8.1.3 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系94

8.2 UFO报表模板管理95

8.2.1报表定义及报表模板95

8.2.2报表数据处理96

8.2.3表页管理及报表输出96

8.2.4图表功能96

8.2.5报表公式97

8.3报表处理系统的日常业务处理98

8.3.1报表编制98

8.3.2报表分析99

8.3.3 报表维护99

8.4报表处理系统的日常业务处理实务100

8.4.1自定义报表100

8.4.2利用模板生成报表105

上机实践105

第9章 固定资产管理108

9.1固定资产管理系统功能的概述108

9.1.1固定资产管理功能模块介绍108

9.1.2固定资产管理系统的业务处理流程介绍109

9.2固定资产管理系统初始化109

9.2.1固定资产控制参数设置109

9.2.2固定资产日常处理110

9.2.3固定资产期末处理111

9.2.4 账套的引入及操作步骤113

9.3固定资产的基础信息设置和业务过程115

9.3.1固定资产基础信息设置116

9.3.2固定资产核算业务日常处理123

上机实践125

第10章 应收款管理128

10.1系统概述及业务流程128

10.1.1应收款核算与系统概述128

10.1.2应收款管理系统的业务处理流程129

10.1.3系统的主要功能130

10.2应收款管理系统日常业务处理130

10.2.1初始设置130

10.2.2日常处理131

10.2.3期末处理131

10.3初始化账套及业务工作基础设置132

10.3.1初始化账套132

10.3.2业务工作基础设置132

10.4应收款单据处理145

10.4.1应收款单据的设置145

10.4.2票据管理149

10.4.3转账处理151

上机实践153

第11章 应付款管理158

11.1系统概述及业务流程158

11.1.1应付款核算与系统概述158

11.1.2应付款管理系统的业务处理流程159

11.1.3系统的主要功能159

11.2应付款管理系统日常业务处理160

11.2.1初始设置160

11.2.2日常处理161

11.2.3期末处理161

11.3初始化账套及业务工作基础设置161

11.3.1初始化账套161

11.3.2业务工作基础设置162

11.4应付单据处理174

11.4.1应付单据的设置174

11.4.2票据管理181

11.4.3转账处理183

11.4.4 制单处理186

11.4.5账表查询及期末处理187

11.5期末处理192

11.5.1汇兑损益192

11.5.2期末结账192

上机实践193

第12章 薪资管理196

12.1薪资管理系统概述196

12.1.1薪资管理系统功能196

12.1.2薪资管理系统与其他系统的主要关系197

12.2薪资管理系统初始化设置197

12.3薪资日常业务处理204

12.3.1薪资日常业务工作204

12.3.2薪资凭证生成206

12.3.3期末处理207

12.3.4薪资报表处理207

上机实践208

第13章 供应链管理213

13.1供应链管理系统概述213

13.1.1供应链功能概述213

13.1.2供应链管理系统的业务处理流程214

13.2供应链管理系统设置214

13.2.1系统建账214

13.2.2基础信息设置214

13.3采购管理系统218

13.3.1系统概述218

13.3.2采购管理系统的初始设置220

13.3.3采购管理系统日常业务处理221

13.3.4采购管理系统的月末处理221

13.4销售管理系统222

13.4.1系统概述222

13.4.2销售管理系统的初始设置223

13.4.3 销售管理系统日常业务处理223

13.4.4销售管理系统的月末处理225

13.5库存管理系统225

13.5.1系统概述225

13.5.2库存管理系统的初始设置226

13.5.3库存管理系统的日常业务处理229

13.5.4库存管理系统的月末处理229

13.6存货核算系统处理230

13.6.1系统概述230

13.6.2存货核算系统的初始设置231

13.6.3存货核算系统的日常业务处理232

13.6.4存货核算系统的月末处理232

上机实践233