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第一章 外汇及汇率1

第一节 外汇1

一 外汇概念1

二 外汇的规定性2

第二节 汇率及其标价法4

一 汇率4

二 汇率的标价方法5

三 汇率的种类7

第三节 均衡汇率及汇率的变动10

一 均衡汇率10

二 货币的升值与贬值12

三 汇率变动的计算方法13

四 实际汇率变动率14

第二章 外汇市场17

第一节 外汇市场概述17

一 外汇市场的产生17

二 外汇市场的分类20

三 外汇市场的特点22

第二节 外汇市场的结构与功能24

一 外汇市场的构成24

二 外汇市场的交易结构28

三 外汇市场的作用29

第三节 世界主要外汇市场简介31

一 伦敦外汇市场31

二 纽约外汇市场33

三 东京外汇市场35

四 新加坡外汇市场37

五 香港外汇市场38

第三章 即期与远期外汇交易40

第一节 外汇交易的基本常识40

一 外汇市场常用货币简介40

二 外币交易常用代号及书写42

三 外汇交易的点数44

第二节 即期外汇交易45

一 即期交易及有关概念45

二 即期交易的汇率48

第三节 远期外汇交易55

一 远期外汇交易的产生55

二 远期交易的汇率56

三 远期汇率的报价方法58

四 远期交易的作用60

第四节 远期外汇交易的发展61

一 择期远期交易62

二 掉期交易63

三 套汇与套利65

第四章 外汇交易操作71

第一节 远期汇差与远期汇价的计算71

一 交收日期固定的远期汇差及远期汇率的计算71

二 择期远期交易的远期汇差及远期汇率的计算与报价75

第二节 掉期交易的报价81

一 直接标价法的掉期汇价81

二 间接标价法的掉期汇价82

第五章 外汇期货交易84

第一节 期货交易的概念与特征84

一 期货交易的一般概念84

二 期货交易的特征与例证86

第二节 期货合约89

一 期货合约的定义89

二 期货合约的基本要素90

三 期货合约与远期合约的区别93

第三节 期货交易的功能95

一 风险转移功能95

二 价格发现功能98

第四节 外汇期货交易100

一 外汇期货交易概况100

二 外汇期货交易的方法100

三 外汇期货交易同远期外汇交易的联系与区别106

第五节 期货交易常识109

一 交易价格及其含义109

二 保证金制度110

三 客户期货交易指令112

四 交易所对交易头寸和价格限额制度114

五 期货交易结算制度116

第六章 外汇期权交易120

第一节 期权交易的基本概念120

一 期权与外汇期权120

二 外汇期权的类别121

三 看涨期权121

四 看跌期权123

五 协议价格124

六 期权权利金124

七 期权履约保证金124

八 无担保与有担保的期权交易126

第二节 期权权利金分析126

一 期权内含价值126

二 期权时间价值128

第三节 外汇期权套期保值的方法130

一 外汇买入期权130

二 外汇卖出期权132

三 外汇期权投机方法133

第四节 外汇期权盈亏分析134

一 期权购买方的盈亏134

二 期权出售方的盈亏138

第五节 期权交易策略141

一 无担保的期权交易141

二 有担保的期权交易143

第六节 外汇期权交易在国际招标中的作用147

一 投标期间买汇的期权147

二 投标中分担权益的期权149

三 可变式远期交易150

四“定顶”“定底”式期权交易151

第七章 汇率决定理论156

第一节 购买力平价理论156

一 绝对购买力平价说157

二 相对购买力平价说159

三 对购买力平价理论的评价161

第二节 货币主义的汇率决定理论165

一 货币主义汇率决定的思想165

二 对货币的需求168

三 货币主义的货币需求与供给公式170

四 货币主义的汇率决定模式172

第三节 购买力平价说的扩展—贸易品与非贸易品共同决定汇率的理论174

一 考虑非贸易品的长期汇率模型174

二 实际汇率模型178

三 产品市场的变动对实际汇率的影响180

四 货币变化与长期汇率决定181

第四节 资产组合选择理论及其分析方法183

一 资产组合选择理论183

二 决定汇率变动的资产组合平衡分析法185

三 资产组合平衡分析的基本模型186

第五节 关于远期汇率的决定理论188

一 利息平价说189

二 关于远期汇率决定的现代理论192

第八章 汇率波动对微观经济的影响197

第一节 外汇风险197

一 外汇风险的概念197

二 外汇风险的分类198

第二节 外汇买卖风险与交易结算风险201

一 外汇买卖风险201

二 交易结算风险206

第三节 外汇转换风险的会计处理210

一 现行／非现行法210

二 现行汇率法211

三 货币／非货币法211

第四节 避免外汇风险的方法214

一 选择计价货币和货币组合214

二 调整内部合同与资产负债219

三 利用保值措施225

四 利用外汇市场与国际借贷228

第九章 外汇交易风险及其控制237

第一节 交易风险的比较研究237

一 外汇市场与货币市场的风险比较237

二 外汇市场的风险比较240

第二节 交易风险的控制242

一 自营买卖的风险管理243

二 止蚀点的控制248

三 利率风险和流动风险的控制251

四 信用风险的控制253

第十章 汇率变动对宏观经济的影响256

第一节 汇率变动对国际收支的影响256

一 经常项目与国际收支平衡256

二 货币贬值对改善贸易差额的作用258

第二节 价格弹性及有关特殊情况259

一 价格弹性及其概念259

二 有关价格弹性的几种特殊情况分析261

第三节 弹性分析及其对国际收支的影响266

一 马歇尔—勒纳条件及其推导266

二 本币汇率下跌对贸易收支的影响269

第四节 汇率下跌的其它经济效应274

一 贬值与实际国民收入274

二 “J”形曲线效应279

三 利息率、汇率与资本流动281

四 汇率变动与国际储备需求283

五 汇率变动与总需求及产量水平284

六 汇率制度与通货膨胀的国际传递机制285

第十一章 汇率变动的基础分析289

第一节 基础分析的研究对象289

一 基础分析所要考虑的主要因素290

二 主要经济分析指标291

第二节 基本经济因素294

一 货币购买力的变化294

二 国际收支295

三 工业生产297

四 经济增长率与失业率297

五 零售指数298

六 消费物价指数298

七 生产价格指数298

八 国民生产总值299

九 商业库存299

十 个人收入299

十一 先行指数300

十二 货币利率300

十三 通货膨胀率301

十四 货币供应量302

十五 消费者信心指数302

第三节 政治政策与心理因素302

一 政治及新闻舆论因素302

二 中央银行的干预305

三 心理预期因素308

第十二章 外汇交易的技术分析312

第一节 技术分析的基本方法及概念312

一 技术分析的基本方法312

二 趋势315

三 支撑和压力318

四 心理关口320

第二节 形态分析法321

一 头肩项和头肩底321

二 双重顶和双重底326

三 三角形330

四 旗形333

五 楔型335

六 钻石型335

七 箱型和矩型335

八 直线和碟形线336

九 暴跌336

十 渐宽337

十一 裂口型337

十二 倒转338

十三 度量的移动339

第三节 移动平均分析法340

一 移动平均线的特点及计算340

二 简单移动平均线的应用与分析343

三 复合移动平均线346

四 移动平均线的八法则349

第四节 点数图分析法351

一 点数图的绘制方法351

二 点数图的类型353

第五节 相对强度指数分析法358

一 相对强度指数的计算358

二 RSI的应用361

第六节 其它技术分析方法364

一 随机指数364

二 弹性动力图366

三 组合图367

四 周期图367

五 交叉图370