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前言1

案例一 某新建煤炭项目经济评价1

专家点评1

一、概述3

（一）项目概况3

（二）编制依据3

（三）计算期3

（四）目标市场及产品售价3

（五）产销计划3

（一）投资估算4

二、费用与效益估算4

（二）形成资产5

（三）总成本费用6

（四）销售收入和税金7

（五）营业外净支出8

三、资金筹措8

（一）项目资本金8

（二）债务资金8

（三）股权比例8

五、基准收益率的确定9

（三）加权平均资金成本9

（二）资本金成本（权益资金成本）9

（一）债务资金成本9

四、资金成本9

（四）筹措计划9

六、资金来源与保障10

七、财务分析10

（一）有关数据说明10

（二）盈利能力分析11

（三）偿债能力分析12

（四）财务生存能力分析12

八、不确定性分析和风险分析12

（一）不确定性分析12

（二）风险分析15

九、评价结论18

附表19

案例二 某综合利用水利枢纽项目经济评价47

专家点评47

一、概述49

（一）项目背景49

（二）编制依据49

二、费用与效益估算49

（一）投资估算49

（二）固定资产原值形成51

（三）经营成本和总成本费用估算51

（一）投资分摊原则52

（四）收入和税金估算52

三、投资与成本费用分摊52

（二）投资分摊方法53

（三）投资分摊结果53

（四）成本费用分摊53

四、资金筹措方案分析53

（一）资金筹措方案拟定54

（二）非债务资金与债务资金结构分析55

（三）非债务资金中政府资本金与HH企业资本金结构分析56

（四）推荐资金筹措方案58

（二）偿债能力分析59

（三）盈利能力分析59

（一）生存能力分析59

五、财务分析59

六、经济分析60

（一）效益分析60

（二）费用分析63

（三）经济分析64

七、不确定性分析64

（一）经济敏感性分析64

（二）风险分析64

（三）经济分析结论66

（二）财务分析结论66

（一）资金筹措方案66

八、结论66

（四）不确定性分析结论67

附表68

案例三 某油田开发项目经济评价105

专家点评105

一、概述107

（一）项目概况107

（二）编制依据107

（三）建设规模和主要开发指标预测107

二、费用与效益估算108

（一）投资估算108

（五）目标市场及价格说明108

（六）外汇与人民币兑换率108

（四）计算期108

（二）固定资产、无形资产和其他资产的原值形成110

（三）经营成本和总成本费用估算110

（四）收入和税金估算112

三、资金筹措113

四、财务分析113

（一）盈利能力分析113

（一）敏感性分析和临界点分析114

五、不确定性分析和风险分析114

（二）清偿能力分析114

（三）生存能力分析114

（二）风险分析116

六、评价结论116

附表117

案例四 某钢铁联合企业财务评价129

专家点评129

一、概述131

二、项目基础数据131

三、财务评价131

（一）价格预测131

（四）营业收入137

（二）项目总投资与资金筹措137

（三）总成本费用计算137

（五）税金及利润计算138

（六）财务盈利能力分析138

（七）偿债能力分析138

（八）财务生存能力分析139

四、不确定性分析139

五、分析与结论140

附表142

专家点评163

案例五 某石化改扩建项目经济评价163

一、概述165

（一）企业概况165

（二）项目概况165

（三）编制依据165

（四）评价范围和方法165

（五）设计生产规模166

（一）投资估算167

二、费用与效益估算167

（九）外汇与人民币兑换率167

（八）各年生产负荷安排167

（七）目标市场及价格说明167

（六）计算期167

（二）固定资产、无形资产和其他资产的原值形成169

（三）经营成本和总成本费用估算169

（四）收入和税金估算171

三、资金筹措172

（一）资本金、债务资金的比例172

（二）资本金和债务资金的安排顺序172

（一）盈利能力分析173

（六）资金来源及保障173

四、财务分析173

（五）借款年利率、偿还期、偿还方式173

（四）流动资金的筹措计划173

（三）建设投资的筹措计划173

（二）清偿能力分析174

（三）财务生存能力分析174

五、不确定性分析和风险分析174

（一）不确定性分析174

（二）风险分析176

六、评价结论181

附表183

案例六 某城市污水处理BOT项目财务分析203

专家点评203

一、概况205

二、项目技术方案的选择——费用－效果分析205

（一）备选技术方案介绍205

（二）备选技术方案主要经济参数206

（三）备选技术方案费用－效果分析207

（四）主要技术参数209

（五）项目建设方式及基本经济参数210

（二）收入估算211

（三）项目生存能力分析211

三、项目财务分析211

（一）成本估算211

（四）项目偿债能力分析212

（五）项目盈利能力分析212

（六）项目资本金盈利能力分析213

四、政府现金流分析213

五、结论214

附表216

案例七 某转基因抗虫棉种子产业化项目财务分析235

专家点评235

一、概述237

（一）项目概况237

（四）各年生产（运营）负荷安排238

（二）编制依据238

（三）总体生产流程238

（五）产品方案239

（六）计算期241

（七）目标市场及价格说明241

二、投资估算与资金筹措241

（一）投资估算241

（二）资金筹措242

三、效益与费用242

（一）经营成本和总成本费用估算242

（二）收入和税金估算243

（一）农户评价244

四、财务分析244

（二）企业盈利能力分析245

（三）政府级评价245

附表246

案例八 某基础教育项目经济分析255

专家点评255

一、概述257

（一）项目背景257

（二）我国的教育政策259

（三）项目的实施方法259

二、教育资金的主要来源及其支出构成265

三、费用与效益估算266

（一）费用估算266

（二）效益估算268

四、经济分析269

五、可持续性分析275

（一）财政支出与教育支出的可持续性275

（二）家庭支付能力分析276

六、不确定性分析和风险分析279

七、结论280

附表281

专家点评285

案例九 某国免疫项目经济分析285

一、概况287

二、项目方案及经济分析的目的287

三、经济分析依据287

四、免疫接种的费用效果估算288

（一）费用估算288

（二）效果估算288

（三）效果的折现及折现率289

五、免疫接种的费用效果分析290

（一）方案Ⅰ与方案Ⅱ的比选290

（二）方案Ⅲ与方案Ⅰ和方案Ⅳ与方案Ⅱ的比选290

六、免疫接种的加权费用效果分析291

七、免疫接种的费用效益分析293

八、疾病治疗与预防的费用效果分析294

九、结论295

案例十 某城市主城排水系统经济分析297

专家点评297

一、概述299

二、排水系统现状及有无对比分析299

（一）某市主城区排水现状299

（二）下游水库工程对某市排水的影响299

（三）有无项目对比300

（一）概述301

三、项目多方案论证301

（四）分析结论301

（二）四个典型方案302

（三）方案比选的范围及目标303

（四）费用估算304

（五）方案经济分析比选306

（六）经济分析结论307

四、某市城市水价研究309

（一）背景309

（二）《报告》的主要内容和分析方法310

（三）分析结论及拟采取的政策措施310

专家点评315

案例十一 某新建铁路项目经济评价315

一、概述317

（一）项目背景317

（二）设计年度、建设期和计算期317

（三）评价范围317

二、运量预测318

三、费用估算319

（一）建设投资估算319

（二）经营成本及费用估算319

（二）经济费用的识别和计算321

（一）评价主要参数321

五、经济费用效益分析321

（三）流动资金321

四、资金筹措321

（三）经济效益的识别和计算323

（四）经济费用效益分析基本报表及评价指标327

（五）经济费用效益不确定性分析327

（六）经济费用效益分析结论327

六、财务评价327

（一）总成本费用327

（二）营运收入和税费估算328

（三）项目财务生存能力与可持续性分析329

七、项目对区域经济影响的定性分析332

（四）财务评价结论332

八、结论与建议333

附表334

案例十二 某新建公路项目经济评价361

专家点评361

一、概述363

（一）项目背景363

（二）编制依据364

（三）计算期364

二、交通量预测364

（二）经营成本费用367

三、费用效益估算367

（一）建设投资估算367

四、经济费用效益分析368

（一）主要评价参数368

（二）经济费用效益分析范围369

（三）经济费用的识别和估算369

（四）经济效益的识别和估算371

（五）经济费用效益分析377

五、财务分析378

（一）项目融资前财务基准收益率378

（二）营业收入378

（三）税费及公积金计提379

（四）运营成本及费用380

（五）资金筹措380

（六）财务分析380

六、风险分析382

（一）概述382

（二）建设投资的风险分析383

（三）财务可持续发展的风险分析388

（四）风险防范对策建议393

七、结论与建议393

附表395

专家点评417

案例十三 某聚酯项目经济后评价417

二、后评价依据与基础数据选取原则419

（一）后评价依据419

（二）基础数据选取原则419

一、概述419

三、生产技术评价420

四、投资与投资控制评价420

五、资本结构后评价421

（一）基础资料422

（二）分析方法422

六、后评价经济分析422

（三）分析内容423

（四）分析步骤423

（五）数据收集423

（六）历史数据处理426

（七）财务分析426

（八）结果分析427

七、逻辑框架429

八、聚酯项目后评价结论433

九、启示与建议433

附表434

专家点评441

案例十四 某并购项目经济评价441

一、概述443

（一）项目背景443

（二）编制依据443

二、T港资产及负债结构分析444

（一）B公司资产负债分析444

（二）C公司资产负债结构444

三、B公司企业价值分析445

（一）企业价值评价方法选择445

（二）B公司经营状况评价445

（三）B公司价值估算448

（二）投资估算与资金来源453

四、T港整体财务效益分析453

（一）项目计算期及运营负荷安排453

（三）收入和税金估算454

（四）成本费用预测455

（五）财务分析455

五、风险分析457

六、主要结论457

附表459

案例十五 某调水工程宏观经济与区域经济影响分析469

专家点评469

二、本案例研究范围、研究内容与指标471

一、概述471

三、区域经济与宏观经济影响研究方法简述472

（一）宏观经济影响472

（二）区域经济影响473

四、水资源的宏观需求分析474

（一）水资源对经济发展的重要性474

（二）我国的水资源现况与水资源短缺造成的经济损失475

五、某调水工程概况479

六、某调水工程建设的经济意义481

七、某调水工程的宏观经济影响482

（一）工程投资建设期的宏观经济影响482

（二）工程建成调水后的宏观经济影响486

八、某调水工程的区域经济影响489

（一）设计模拟方案490

（二）确定主要外生变量491

（三）模型的基础数据和模型标定495

（四）模拟结论495

九、某调水工程可能的负面影响502

（一）工程可能对沿线文物造成的破坏502

（二）工程可能对生态环境的负面影响502

（三）移民503

十、结论503