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第1章 建立高效财务管理模板的必备技能2

1.1日常数据的高效处理技能2

1.1.1表格的标准化和规范化2

1.1.2系统导入表格的标准化和规范化3

案例1-1利用“分列”工具修改非法日期3

案例1-2利用定位填充公式法快速填充数据5

案例1-3利用空格分隔符进行分列7

案例1-4利用文本分隔符进行分列10

案例1-5使用文本函数分列11

1.2常用函数的使用技能12

1.2.1制作模板常用的函数12

1.2.2逻辑判断函数13

1.2.3分类汇总函数：SUMIF函数13

案例1-6按照供应商和材料分类汇总（精确匹配和模糊匹配汇总）13

1.2.4分类汇总函数：SUMIFS函数14

案例1-7按客户按地区和按客户按产品汇总（精确匹配和模糊匹配多条件汇总）14

1.2.5分类汇总函数：SUMPRODUCT函数14

案例1-8从管理费用科目余额表中汇总每个费用项目每个月的总金额15

1.2.6查找引用函数：VLOOKUP函数16

案例1-9根据固定资产清单制作固定资产查询表17

案例1-10根据应收账款清单中的逾期天数判断账龄18

1.2.7查找引用函数：MATCH函数和INDEX函数18

案例1-11从导入的产品成本数据制作产品成本汇总表19

1.2.8查找引用函数：INDIRECT函数（表内滚动循环查找）20

案例1-12从应收账款清单制作某个指定客户的明细对账单21

1.2.9查找引用函数：INDIRECT函数（表外滚动汇总查找）24

案例1-13动态的管理费用预算执行情况滚动跟踪分析24

1.2.10查找引用函数：OFFSET函数25

案例1-14动态显示两年中各个月份管理费用同比分析26

1.3数据透视表应用技能27

1.3.1创建动态数据源的数据透视表27

案例1-15使用OFFSET函数让数据源变化的时候实时更新27

1.3.2通过设置字段汇总依据分析数据29

案例1-16制作体现各个部门人数、最低工资、最高工资、人均工资的报表29

1.3.3通过设置字段显示方式分析数据29

案例1-17制作各个地区销售额以及各自占比的报表29

1.3.4通过自定义计算字段分析数据30

案例1-18在透视表中通过公示对字段进行计算30

1.3.5通过自定义计算项分析数据31

案例1-19在某个字段下做项之间的计算对数据进行分析31

1.3.6通过组合字段项目分析数据33

案例1-20根据销售流水账制作按年、季度、月进行汇总的报告（组合日期）33

案例1-21对员工的年龄进行组合（组合数字）34

案例1-22对原始数据按照费用、季度、月进行灵活分析（组合文本）34

1.3.7基于多个工作表数据汇总的数据透视分析36

案例1-23把12个工作表数据汇总到一张工作表上，按部门、费用进行分析36

案例1-24两年制造费用数据工作表按月、年同比分析39

1.4动态图表制作技能41

1.4.1绘制动态图表的基本原理42

1.4.2绘制动态图表的辅助区域方法43

案例1-25选择某个产品自动绘制该产品销售数据图表43

1.4.3绘制动态图表的动态名称方法45

案例1-26利用动态名称绘制动态图表45

1.4.4常用表单控件的使用方法47

1.5制作高效财务管理模板的理念和思路50

第2章 资金需求敏感性分析模板53

2.1一个简单的现金流量监控仪表盘53

2.1.1模板的特点53

案例2-1现金流量净额敏感性分析模型53

2.1.2模板的制作方法54

2.1.3小知识：关于资金流动图57

2.2资金需求敏感性分析模板58

案例2-2季度资金需求敏感性分析模型58

2.2.1设计资金需求表格58

2.2.2绘制资金平衡图58

2.2.3小知识：关于资金平衡图60

2.2.4小知识：关于整体-组成图61

案例2-3各个月的资金平衡图61

案例2-4查看每个月各个部门的资金流入和流出及总金额64

第3章 固定资产管理与分析模板66

3.1建立动态固定资产管理表格66

3.1.1表格结构设计66

3.1.2基础数据输入66

3.1.3创建计算公式67

3.1.4将普通区域转换为表68

3.1.5固定资产管理表格的使用68

3.2制作折旧费用分配表和记账凭证清单68

3.2.1制作折旧费用分配表68

3.2.2制作记账凭证清单69

3.3制作固定资产卡片69

3.4制作部门固定资产清单70

第4章 应付账款管理与分析模板72

4.1供应商管理72

4.1.1供应商基本信息72

4.1.2制作供应商信息查询表72

4.2期初余额73

4.3发票管理73

4.3.1建立发票记录表73

4.3.2付款日提前提醒74

4.3.3发票查询75

4.4付款管理76

4.4.1建立付款记录表76

4.4.2付款查询76

4.5应付账款核算报表77

4.5.1供应商对账单77

4.5.2期末余额表79

第5章 应收账款管理与分析模板81

5.1应收账款信用政策模型81

5.1.1信用标准决策81

案例5-1从三个信用标准方案中选择82

5.1.2信用条件决策82

案例5-2从三个信用条件方案中选择83

5.1.3收账政策决策84

案例5-3在不同收账政策下做收账决策84

5.1.4现金折扣决策85

案例5-4从三个现金折扣方案中选择最优方案85

5.1.5信用政策的综合决策86

案例5-5从三个信用政策方案中选择最佳方案86

5.2基于手工台账的应收账款管理与分析模板87

5.2.1建立购货方资料库87

5.2.2建立应收账款发生基础表87

5.2.3建立收款明细表89

5.2.4收款统计分析89

5.2.5未收款账龄分析91

5.2.6制作对账单94

5.3基于财务软件数据的应收账款分析模板95

5.3.1导入基础数据96

5.3.2客户余额查询表96

5.3.3账龄分析表97

5.3.4制作对账单98

5.4基于合同管理的销售、回款和欠款分析模板98

5.4.1销售、回款和欠款动态分析图表99

5.4.2应收账款账龄分析100

5.4.3制作超过指定欠款比例和天数的应收账款明细表101

第6章 管理费用分析模板104

6.1全年管理费用汇总分析104

6.1.1基于月度管理费用二维表格的汇总分析模板104

案例6-1多重合并计算数据区域数据透视表汇总分析模板104

6.1.2基于月度管理费用明细科目的汇总分析模板109

案例6-2对12个月的数据进行各种汇总分析模板109

6.2与财务软件整合的管理费用月度静态分析模板113

6.2.1与金蝶K3整合的管理费用月度分析模板（一级明细）113

案例6-3查看指定费用下各个部门费用情况113

6.2.2与金蝶K3整合的管理费用月度分析模板（多级明细）114

案例6-4通过动态图表对各个分公司、各个费用项目进行综合分析114

6.2.3与用友NC整合的管理费用月度分析模板117

案例6-5对用友NC导入的管理费用科目余额表中费用进行汇总分析117

6.3与财务软件整合的管理费用月度跟踪分析模板119

6.3.1与金蝶K3整合的管理费用跟踪分析模板（一级明细）119

案例6-6当新的月份数据导入后自动得到管理费用119

6.3.2与金蝶K3整合的管理费用跟踪分析模板（多级明细）120

案例6-7当新的月份数据导入后自动得到管理费用120

6.3.3与用友NC整合的管理费用跟踪分析模板125

案例6-8制作动态跟踪分析各项费用变化趋势模版125

6.4管理费用预算执行情况跟踪分析模板127

6.4.1一个简单的管理费用预算执行情况跟踪分析模板127

案例6-9指定部门各个月管理费用和指定月份各个部门管理费用预算执行情况127

6.4.2考虑累计值的预算执行情况跟踪分析131

案例6-10指定部门的管理费用预算执行情况动态图表（当月数和累计数）131

6.4.3与财务软件整合的管理费用预算执行情况跟踪分析模板133

案例6-11按费用项目以及按部门分别跟踪分析每个月的管理费用预算执行情况134

6.4.4关于差异分析图136

第7章 成本管理与分析模板138

7.1分解固定成本和变动成本模板138

7.1.1利用图表分解成本138

案例7-1为总成本-产量曲线添加趋势线138

7.1.2利用函数分解成本139

案例7-2应用函数SLOPE和INTERCEPT得到单位可变成本和固定成本139

7.2原材料采购价格跟踪分析模板140

7.2.1基于采购流水账的采购价格跟踪分析模板140

案例7-3对不同时间的采购价格进行分析140

7.2.2基于用友U8导入数据的物料采购价格跟踪分析模板145

案例7-4对每种物料的采购价格进行分析145

7.2.3基于金蝶K3导入数据的BOM跟踪分析模板147

案例7-5对各个产品的材料单价进行跟踪分析147

7.2.4基于金蝶K3导入数据的BOM材料成本汇总核算模板152

案例7-6对很多品种的产品材料成本进行汇总计算152

7.3人工成本滚动汇总与分析模板154

案例7-7人工成本的分析与各个月薪资表的动态链接和滚动分析154

7.3.1薪资表的设计154

7.3.2人工成本项目趋势分析154

7.3.3企业人工成本趋势分析和部门间对比分析156

7.3.4重点人工成本项目分析159

7.4与财务软件整合的产品成本动态跟踪分析模板160

案例7-8对指定产品的成本变动趋势和成本结构分析160

7.4.1产品成本变动趋势跟踪分析161

7.4.2产品成本结构跟踪分析162

7.5两年成本同比分析模板163

7.5.1成本分析模板的设计思路163

案例7-9对两年的成本进行同比分析和环比分析163

7.5.2确定要控制分析的内容165

7.5.3设计指定月份下两年成本同比分析表格166

7.5.4指定月份、指定成本类别和项目下两年成本同比分析图表166

7.5.5指定成本类别和项目下两年成本的环比分析和同比分析图表167

第8章 利润管理与分析模板170

8.1利润因素分析模板170

8.1.1利润敏感性分析模型170

案例8-1通过滚动条调节四个变量对利润的影响程度170

8.1.2本量利分析模型172

案例8-2改变产品单价、可变成本和固定成本，就可以观察盈亏平衡点的变化情况172

8.2利润滚动跟踪分析模板174

案例8-3根据每个月的利润表对其各个项目的变化趋势进行跟踪分析174

8.2.1获取各月利润表数据174

8.2.2滚动汇总分析各月的利润表数据175

8.2.3利润表各个项目的趋势数据175

8.2.4某个月利润表资金流动分析176

8.2.5重要损益指标跟踪分析178

8.3历年毛利率跟踪分析模板181

案例8-4对各个产品在各个年份的毛利率变化趋势进行综合分析182

8.3.1指定产品的历年毛利率趋势分析182

8.3.2所有产品的毛利率对比分析183