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目录1

第一篇　外汇期货基础理论1

第一章　外汇期货的概念3

第一节　外汇与汇率3

一、外汇的概念4

二、外汇的种类7

三、外汇的形态8

四、外汇汇率的概念与分类9

五、影响汇率变动的主要因素14

第二节　外汇期货的产生和发展17

一、汇率风险17

二、外汇期货的产生与发展19

一、外汇期货的特征22

第三节　外汇期货的特征及其与远期外汇交易的关系22

二、外汇期货交易与远期外汇交易的关系24

第二章　外汇期货合约29

第一节　交易最广泛的几种外币29

一、美元（US Dollar，代码USD）29

二、英镑（UK Pound Sterling，代码GBP）30

三、日元（Japanese Yen，代码JPY）30

四、欧元（Euro，代码EUR）31

五、港元（HK Dollar，代码HKD）32

第二节　外汇期货合约的构成32

一、外汇期货合约特征33

二、外汇期货合约的主要构成要素34

三、成功的外汇期货合约应具备的条件38

第一节　外汇期货交易指令与竞价40

一、外汇期货交易的组织结构40

第三章　外汇期货交易机制40

二、外汇期货交易的主要规则43

三、外汇期货交易的过程46

四、开立账户47

五、期货交易的指令（Order）49

六、公开竞价（Open Outcry）52

第二节　外汇期货交易的结算与交割53

一、成交后对外汇期货交易进行结算54

二、保证金制度56

三、外汇期货的交割60

第三节　电脑交易系统64

一、电脑交易系统的回顾64

三、电脑交易系统的两种类型65

四、芝加哥商品交易所（CME）主要电脑交易系统的简要介绍65

二、电脑交易系统的优势65

第四节　外汇期货交易的风险66

一、期货交易的风险67

二、外汇期货交易的风险68

第四章　外汇期货合约的价格与定价73

第一节　外汇期货合约的价格计算73

一、外汇期货合约的报价73

二、外汇期货合约的价格变动74

三、外汇期货合约的最小价格变动75

四、分析外汇期货合约的价格信息76

第二节　外汇期货合约的定价78

一、基差（Basis）79

二、持有成本（Cost of Carry）82

三、远期与期货价格的关系83

四、利率平价理论（IRPT）83

五、抵补的利率套利84

六、银行间远期合约的套期保值86

七、远期汇率与预期的即期汇率87

八、外汇期货的定价88

九、影响外汇期货价格的因素89

第二篇　外汇期货投资93

第五章　外汇期货的套期保值、投机与套利95

第一节　外汇期货的套期保值95

一、人们对待经济生活中风险的方式96

二、外汇期货与外汇远期现货在风险处理方面的比较97

三、套期保值（Hedge）的概念与基本原理98

四、套期保值的基本做法99

五、对套期保值的进一步说明101

六、套期保值的基本类型106

七、外汇期货的套期保值操作109

一、投机（Speculation）的定义和特征113

第二节　外汇期货的投机113

二、投机交易与套期保值交易的区别114

三、投机交易的经济功能115

四、投机的交易策略116

五、外汇期货的投机操作117

第三节　外汇期货的套利118

一、套利（Arbitrage）的定义和特征118

二、套利与投机的区别119

三、套利在外汇期货交易中的作用120

四、套利的交易策略121

五、外汇期货的套利操作123

第六章　外汇期货投资分析127

第一节　外汇期货投资的基本分析128

一、外汇期货投资基本分析概述128

二、外汇期货投资基本分析的几个主要方面129

三、基本分析方法的评价140

第二节　外汇期货投资的技术分析142

一、外汇期货投资技术分析概述142

二、外汇期货投资技术分析的几种主要方法145

三、技术分析方法的评价172

第三篇　外汇期货实践175

第七章　我国开设外汇期货的前景探讨177

第一节　外汇期货的发展现状177

一、国际上的外汇期货发展现状178

二、我国的外汇期货发展历程及其现状179

第二节　我国开设外汇期货的必要性分析186

一、关于是否发展我国外汇期货市场的争论186

二、我国开设外汇期货的必要性187

一、我国的期货市场已经达到了一定的发达程度193

第三节　我国开设外汇期货的可行性分析193

二、人民币汇率的市场生成机制正在形成，外汇市场处于不断完善之中196

三、我国外汇体制改革不断深化197

四、进出口贸易和外汇投融资为开展外汇期货提供了供给和需求两方面的市场力量198

五、发展外汇期货交易所必需的机构组织、立法规范和理性交易者三方面条件已经初步具备199

六、现代化的通讯技术和计算机信息处理技术的发展，为外汇期货的发展提供了可靠的技术保证199

七、国内外已有的经验教训为我国发展外汇期货提供了可以借鉴的先例200

第四节 对我国开设外汇期货问题的进一步探讨201

一、我国开设外汇期货目前存在的市场环境问题201

二、开设外汇期货要求的条件207

三、我国发展外汇期货的模式设计211

附录一：芝加哥商品交易所（CME）国际货币市场分部（IMM）欧洲日元期货最新标准合约217

附录二：芝加哥商品交易所（CME）国际货币市场分部（IMM）欧洲美元期货最新标准合约218

附录三：国家外汇管理局《外汇期货业务管理试行办法》219

参考文献223