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第一篇 套期保值的基础3

第一章 期货市场的发展及架构3

第一节 期货市场的产生与发展4

第二节 期货市场的组织结构6

第三节 期货市场的基本制度15

第四节 期货交易的基本流程21

第二章 套期保值理论38

第一节 期货价格形成理论39

第二节 期货套期保值理论44

第三节 期货期权定价原理56

第四节 期货期权套期保值原理67

第五节 期权交易的其他策略72

第三章 套期保值与基差83

第一节 基差概述83

第二节 基差在套期保值中的应用95

第三节 基差规律研究111

第二篇 套期保值的策略及实践129

第四章 企业如何开展套期保值业务129

第一节 企业进行套期保值的准备工作130

第二节 企业经营状况分析132

第三节 企业风险量化评估135

第四节 传统套期保值的应用局限137

第五节 企业风险敞口分析138

第六节 套期保值过程的风险控制141

第五章 生产商套期保值策略145

第一节 生产商风险分析146

第二节 运用期货合约进行卖出套期保值148

第三节 运用看跌期权进行卖出套保158

第四节 运用看涨期权进行卖出套保168

第五节 组合套期保值策略179

第六节 期货与期权套保方式的对比评价186

第七节 农场卖出套保案例解析187

第六章 消费商套期保值策略193

第一节 消费商风险分析194

第二节 运用期货合约买入套期保值196

第三节 运用看涨期权买入套保203

第四节 运用看跌期权买入套保213

第五节 组合套期保值策略222

第六节 大豆加工企业的其他套保策略229

第七节 油厂组合套保案例分析232

第七章 贸易商套期保值策略239

第一节 贸易商的风险来源240

第二节 贸易商的点价243

第三节 贸易商买入套保策略246

第四节 贸易商卖出套保策略249

第五节 贸易商外汇套期保值策略252

第三篇 套期保值的风险控制、财务处理与评价265

第八章 套期保值业务的风险管理265

第一节 企业风险管理理论266

第二节 套期保值风险管理面临的挑战272

第三节 套期保值的风险管理制度278

第四节 套期保值的内控制度284

第九章 套期保值的财务处理和绩效评价290

第一节 企业套期保值财务会计制度291

第二节 套期保值业务会计计算方法应用295

第三节 套期保值效果评价299

附录一 大商所各品种标准合约306

附录二 交割品种基础知识问答313

附录三 套期保值交易问答320

附录四 交割基础知识问答323

主要参考文献330

后记332