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上篇 商业银行业务经营1

第一章 商业银行概述1

第一节 商业银行的起源1

第二节 商业银行的资产负债表2

第三节 商业银行制度4

第四节 商业银行的经营原则8

第五节 商业银行的性质和职能12

第六节 商业银行的内部组织结构16

第七节 商业银行的业务分类21

第二章 银行资本25

第一节 资本在银行经营中的作用25

第二节 银行资本的来源及筹集方法27

第三节 银行资本需要量的确定33

第三章 存款负债的管理39

第一节 存款负债的分类及管理要求39

第二节 储蓄存款的管理41

第三节 企业存款的管理50

第四章 放款与投资经营管理59

第一节 放款的种类与利率59

第二节 放款的经营与管理63

第三节 证券投资72

第五章 其他业务80

第一节 结算业务80

第二节 信托业务86

第三节 租赁业务90

第四节 代理融通94

第五节 其他服务96

第六章 商业银行的出纳管理99

第一节 出纳引述99

第二节 出纳制度100

第三节 出纳手续102

第四节 现金的整点、保管和运输108

第五节 票币兑换及伪币处理111

第六节 出纳帐务处理113

第七章 外汇买卖与风险防范业务115

第一节 汇率及其表示方法115

第二节 外汇买卖的基本方法116

第三节 银行间的收付款117

第四节 外汇买卖的主要种类117

第五节 外汇买卖的风险131

第六节 外汇买卖的风险管理和控制137

第八章 银行财务报表分析144

第一节 银行财务报表的基本内容144

第二节 银行财务报表分析的指标及其相互关系152

第三节 银行财务报表分析的方法与案例155

下篇 政策银行业务经营164

第九章 政策性金融机构概述164

第一节 政策性金融机构的涵义与特征164

第二节 政策性金融机构的界定与分类166

第三节 设置政策性金融机构的理论依据167

第四节 政策性金融机构的职能170

第十章 建立我国政策性金融机构174

第一节 贯彻实施产业政策，促进产业结构合理化的需要174

第二节 贯彻实施政府地区发展政策，促进地区间经济社会发展协调与平衡的需要175

第三节 社会主义市场经济体制下宏观经济调节的需要178

第四节 充实社会资本，配合社会保障制度改革与完善的需要179

第五节 深化金融体制改革，促进经济金融发展的需要180

第六节 适应经济金融国际化，按国际惯例办事，是中国的银行体系现代化与规范化的需要182

第十一章 我国政策性金融机构的构造模式185

第一节 政策性金融机构自成体系185

第二节 政策性金融机构的资金来源187

第三节 政策性金融机构的资金运用188

第四节 政策性金融机构的监督管理189

第五节 政策性金融机构的外部关系190

第六节 政策性金融机构体系的构造途径191

第十二章 中央银行的管理192

第一节 中央银行的性质192

第二节 中央银行的职能196

第十三章 中央银行的地位和作用203

第一节 中央银行与货币发行的关系203

第二节 中央银行与政府的关系205

第三节 中国人民银行与政府的关系210

第四节 中央银行与其它银行和金融机构的关系212

第五节 中央银行的作用215

附录一 金融企业会计制度218

附录二 金融保险企业财务制度277

附录三 企业财务通则292

附录四 企业会计准则298