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27　现金预算表　331

19　现金日报表（二）　251

20　现金银行存款结存表　261

21　现金月报表　271

22　现金盘点报告表　281

23　现金、票据盘点报告　291

24　库存现金、周转金、银行存款检查报告单　301

25　现金及有价证券检查报告表　311

26　现金流量分析表　321

18　现金日报表（一）　241

28　银行存款明细账　341

29　银行存款余额调节表　351

30　现金及银行存款日报表　361

31　备用金明细表　371

32　零用金明细表　381

33　零用金报销清单　391

34　资金动用月报表　401

35　资金调度计划表　411

36　资金调度月报表　421

目录1

8　现金预算编制方法　91

第1章　现金管理实用必备制度与表格1

1 现金管理的目标和内容　31

2　现金收入与支出管理　41

3　现金收入控制流程　51

4　现金收入控制的集中银行方法　61

5　现金收入控制的锁箱系统方法　71

6　现金盘点制度　81

7　现金预算制度　81

17　企业内部资金结算中心的运作方法　221

9　银行存款管理制度　111

10　银行存款余额核对方法　121

11　零用金管理细则　131

12　备用金管理办法　141

13　备用金设置及控制流程　151

14　企业日常资金流程　161

15　资金管理办法　171

16　企业内部资金结算中心的职能　211

27　商品缺货日报表　792

26　商品收发日报表　782

28　存货账存实存对比表　802

29　存货账存实存调节表　812

30　材料库存计划表　822

25　鲜活商品采购日报表　772

24　收料单　762

23　用料清单　752

22　材料移用单　742

21　材料耗用日报表　732

20　材料供应计划表　722

31　存货汇总表　832

32　成品结存明细表　842

33　存货盘点报告表　852

34　库存管理明细表　862

35　物料库存卡　872

36　滞料库存月报表　882

37　废料处理报告单　892

38　呆料库存月报表　902

39　呆料处理月报表　912

7　存货出库控制制度　552

9　进料验收管理办法　572

第2章　存货管理实用必备制度与表格2

1　存货管理制度　452

2　存货保管制度　482

3　企业存货管理的流程与控制要点　492

4　存货历史成本构成规定　502

5　存货会计管理与控制的目标　512

6　存货管理ABC法与CVA管理法设计　522

8　存货入库验收制度　562

19　材料定期采购计划表　712

11 存货管理报告制度　602

12　滞料与滞成品管理制度　612

13　原材料管理表　652

14　材料用量计划表　662

15　产品管理表　672

16　商品管理月报表　682

17　提货单　692

18　财物抽点通知单　702

10　存货仓储管理制度　592

21 应收账款票据分户明细卡　1233

15　应收账款明细统计表　1173

16　应收账款收款日程安排表　1183

17　预付款申请表　1193

18　收款通知单　1203

19　月份收款状况表　1213

20　付款登记表　1223

26　应收票据分析表　1283

22　应收账款票据日报表　1243

23　应收票据冲转明细表　1253

24　保证背书及票据登记表　1263

25　应收账款票据月报表　1273

27　应收应付款月报表　1293

28　呆账核销汇总表　1303

13　收账政策分析评价表　1153

6　问题账款管理办法　1063

第3章　应收项目管理实用必备制度与表格3

1 应收账款管理制度　953

2　应收账款账龄分析　973

3　业务员收款守则　983

4　应收票据、应收账款处理准则　1003

5　呆账管理办法　1033

14　应收账款控制表　1163

7　会计员账款回收考核办法　1093

8　逾期账款管理流程　1103

9　直线单位会计员账款作业绩效评核办法　1113

10　信用标准一览表　1123

11　客户信用状况评价表　1133

12　信用条件分析评价表　1143

13　部门制造费用分摊表　1514

14　材料耗用分摊基准表　1524

15　基准单位成本分摊计算表　1534

16　人工费用分摊基准表　1544

17　制销总成本汇总表　1554

18　变动费用标准表　1564

12　制造费用汇总表　1504

19　辅助生产成本明细账　1574

20　辅助生产费用分配表（一）　1574

21 辅助生产费用分配表（二）　1584

22　分批成本表　1594

23　分步成本表　1604

5　成品汇总表　1434

11　产品生产费用分摊表　1494

10　各项营业费用分配表　1484

9　月份工资、生产费用分摊表　1474

8　成本差异汇总表　1464

7　月份完工部分成本汇总表　1454

6　计算职工福利费分配表　1444

4　生产成本核算表　1424

3　分步成本会计制度　1384

2　分批成本会计制度　1364

1 成本费用归集与分配制度　1334

第4章　成本归集实用必备制度与表格4

15　盈亏统计表　1825

14　促销成本分析表　1815

16　营业费用分析表　1835

13　制造过程分析明细表　1805

12　成本项目费用水平变动分析表　1795

11　成本分析图表　1785

17　广告费用分析表　1845

18　改善作业计划表　1855

19　比较损溢表　1865

20　各因素影响数汇总表　1875

21　降低成本计划进度报告　1885

7　产品生产过程分析表　1745

9　原材料耗用分析表　1765

8　产品价格分析表　1755

6　工资费用分析表　1735

5　成本控制类型　1725

4　战略成本控制方法　1695

3　产品设计管理制度　1655

2　工资控制制度　1645

1　存货控制制度　1635

第5章　成本控制实用必备制度与表格5

10　成本费用控制表　1775

20　发行股票申请书　2196

15　无形资产摊销的会计管理　2146

16　无形资产使用的会计管理　2156

17　无形资产期末减值准备的会计管理　2166

18　无形资产及其他资产表　2176

19　在建工程表　2186

14　固定资产减损单　2136

21　股票汇购书　2206

22　股票抵押权设立通知书　2226

23 股票转让过户申请书　2236

24　股票调换申请书　2246

25　投资专案管理卡　2256

26　股息红利领取收据　2266

27　实收股（债）金报告表　2276

10　固定资产移转单　2096

13　固定资产扩充（报废）计划表　2126

12　固定资产控制卡　2116

11 固定资产让售比价单　2106

9　财产保管卡　2086

8　固定资产登记卡　2076

7　财产目录　2066

6　固定资产期末减值准备的管理　2056

5 固定资产退出管理流程　2046

4　固定资产使用会计管理流程　2036

3　固定资产购置会计管理流程　2016

2　固定资产管理办法　1936

1 固定资产管理制度　1916

第6章　长期资产管理实用必备制度与表格6

20　营业费用和管理费用预算　2547

19　制造费用预算　2537

18　直接人工预算　2527

21 生产成本预算表　2557

17　材料采购预算　2517

16　产品生产耗用材料预算　2507

15　产品生产预算　2497

14　销售预算　2487

22　现金预算表　2567

23　一般管理费预算差异分析表　2577

24　实际费用与预计费用比较表　2587

25　收入及支出金额预计表　2597

26　资金收支实际与预算比较表　2607

27　未来7日现金预测表　2617

4　财务预算的执行与控制　2387

6　财务预算的分析与考核　2407

第7章　财务预算管理实用必备制度与表格7

1 财务预算管理的基本内容及组织机构　2317

2　财务预算的形式及其编制依据　2337

3 财务预算的编制程序和方法　2367

5　财务预算的调整　2397

13　预算统计表　2477

7　财务预算表　2417

8　预算核算办法表　2427

9　预算概略计算表　2437

10　预算申请表　2447

11　预算控制表　2457

12　预算变更申请表　2467

11 利润中心费用分摊表　2858

12　各利润中心往来利息表　2868

13　利润中心产销能力比较表　2878

14　利润中心奖金分配表　2888

10　利润中心损溢表　2848

15　利润中心财务状况比较表　2898

16　责任预算表　2908

17　成本中心责任报告　2918

18　产销量变动分析表　2928

3 门市销售的利润中心制度　2718

9　利润中心往来支出金额表　2838

8　利润中心资金预算表　2828

7　利润中心资金支出计划表　2818

6　利润中心资产负债表　2808

5　设有分公司的利润中心制度实施法则　2788

4　设有分公司的利润中心制度实施办法　2758

2　综合性公司的利润中心制度实施办法　2668

1 资产控制制度原则　2658

第8章　财务控制管理实用必备制度与表格8

21 营业费用计划表　3349

22　营业部营业费用差异表　3359

20　营业费用设定表　3339

23　运费申请明细表　3369

24　包装费用结构图　3379

19　营业费用分析表　3329

18　零星采购物品申请领购单　3319

17　工程管理费用预算与实绩比较表　3309

16　出差申请单　3299

25　包装费用目标设定表　3389

26　推销费用设定表　3399

27　营业费用明细表　3409

28　成本估价单　3419

29　销货成本明细表　3429

30　职工福利委员会费用报销单　3439

31 销售人员培训费用表　3449

1 办公费用节省办法　2959

7　折旧明细表　3209

第9章　期间费用管理实用必备制度与表格9

2　公司差旅费支付细则　3089

3　公司管理干部工资管理办法　3109

4　公司车辆管理制度　3119

5　员工福利制度　3139

6　管理费用登记簿　3199

15　车辆费用支出月报表　3289

8　各项会议费用调查报告表　3219

9　运费申请明细表　3229

10　设备配件领用单　3239

11　管理费用明细表　3249

12　财务费用设定明细表　3259

13　研究费用管理报告表　3269

14　本票利息计算单　3279

33　增值税纳税申报表（适用一般纳税人）　38510

34　增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）　38710

35　增值税（专用／普通）发票使用明细表　38810

32　扣缴所得税报告表　38410

36　增值税（专用发票／收购凭证／运输发票）抵扣明细表　38910

37　应交增值税明细表　39010

38　购领发票审批单　39110

31 外商投资企业与外国企业与其关联企业业务往来情况年度申报表　38310

30　外商投资企业与外国企业年度所得税申报表　38110

29　外商投资企业与外国企业季度所得税申报表　37910

28　企业减免项目表　37810

27　联营企业分利、股息收入纳税表　37710

26　企业所得税纳税调整项目表　37610

39　发票领用存月报表　39210

40　缴销（收缴）发票清单　39310

41 消费税纳税申报表　39410

42　邮寄申报申请表　39510

43　延期申报申请表　39610

44　税务登记表　39710

45 出口货物退（免）税申报表　39810

46　退税申请表　39910

47　法定和特案减免税申请核准表　40010

48　代扣代收税款凭证　40110

49　税收缴款书　40210

50　税款缴纳记录表　40310

51 原料冲退税分析表　40410

23　扣缴个人所得税报告表　37310

11　城市维护建设税纳税申报表　35810

第10章　纳税管理实用必备制度与表格10

1　税收法例提要　34710

2　纳税人办理税务登记流程图　34910

3　纳税人到征收分局办理纳税事项流程图　35010

4　购领发票审批单　35110

5　发票领用存月报表　35210

6　缴销（收缴）发票清单　35310

7　营业税纳税申报表　35410

8　印花税纳税申报表　35510

9　未冲退营业印花税一览表　35610

10　车船使用税纳税申报表　35710

25　企业所得税纳税申报表　37510

12　教育附加费纳税申报表　35910

13　土地增值税纳税申报表（一）　36010

14　土地增值税纳税申报表（二）　36110

15　房产税纳税申报表　36310

16　资源税纳税申报表　36410

17　个人所得税月份申报表　36510

18　个人所得税年度申报表　36710

19　个人承包、承租经营所得税月份申报表　36810

20　个人承包、承租经营所得税年度申报表　37010

21　特定行业个人所得税月份申报表　37110

22　特定行业个人所得税年度申报表　37210

24 扣缴个人所得税报告表（附表）　37410

27　利差计算表　43411

28　死差计算表　43511

26　费差计算表　43311

29　代理保险业务保费结算单　43611

30　应收保费登记簿　43711

31　退保费通知单　43811

25 简易人身保险分户卡　43211

24　简易人身保险代扣代交保险费清单　43111

23　商品流通费用变动趋势分析表　43011

22　商品流通费用计划完成情况分析表　42911

21 商品流转速度分析表　42811

32　农业企业成本利润率分析表　43911

33　农产品成本计划完成情况分析表　44011

34　农产品成本升降因素分析表　44111

35 工程竣工计划完成情况分析表　44211

36　施工工期分析表　44311

37　工程成本分析表（一）　44411

38　工程成本分析表（二）　44511

39　邮政营业报告单　44611

40　电信营业报告单　44711

41 通信业务收入汇总表　44811

17　影响商品销售额变动因素分析表（一）　42411

9　运输（民用航空）企业会计科目表　41511

第11章　各行业专用财务表格11

1　工业企业会计科目表　40711

2　商品流通企业会计科目表　40811

3　施工企业会计科目表　40911

4　房地产开发企业会计科目表　41011

5　旅游、饮食服务企业会计科目表　41111

6　对外经济合作会计科目表　41211

7　运输（交通）企业会计科目表　41311

8　运输（铁路）企业会计科目表　41411

20　商品购进计划完成情况分析表　42711

10　邮电通信企业会计科目表　41611

11　商业银行会计科目表　41711

12　保险企业会计科目表　41811

13　农业企业会计科目表　42011

14　商品销售总额计划完成情况分析表　42111

15　所属单位商品销售计划完成情况分析表　42211

16　各类商品销售计划完成情况分析表　42311

18　影响商品销售额变动因素分析表（二）　42511

19　影响商品销售额变动因素分析表（三）　42611

10　存货周转状况分析表　46812

11 流动资产周转状况分析表　46912

12 固定资产周转状况分析表　47012

13　总资产周转状况分析表　47112

9　应收账款周转状况分析表　46712

14　销售利润状况分析表　47212

15　成本利润状况分析表　47312

16　投资效益分析表　47412

17　拟销毁会计账册、凭证及报表清册　47512

4　会计报表的比率分析　45712

8　现金流量表　46512

7　利润分配表　46412

6　利润表　46312

5　资产负债表　46112

3　会计报表评价与分析的指标　45412

2　会计报表分析的目的和方法　45312

1 会计报表的审查基础依据　45112

第12章　让管理者统揽全局的会计表格12