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模块一 财务管理概述1

项目一 认识财务管理1

任务一 财务管理目标协调与环节分析1

任务二 财务管理环境分析13

项目二 财务管理价值观念分析20

任务一 资金时间价值应用20

任务二 风险衡量与控制34

模块二 筹资管理43

项目一 认识筹资管理岗位43

任务一 筹资管理岗位设置与工作目标分析43

任务二 分析筹资管理业务范围和工作流程45

项目二 资金需求量预测48

任务一 比率法预测资金需求量49

任务二 资金习性法预测资金需求量53

项目三 选择筹资渠道与筹资方式57

任务一 认识我国现行的筹资渠道和方式57

任务二 筹资方式比较与选择60

任务三 短期筹资与长期筹资的组合策略选择83

项目四 筹资决策86

任务一 筹资成本分析86

任务二 筹资风险分析96

任务三 确定最佳资本结构105

模块三 投资管理113

项目一 认识投资管理岗位113

任务一 投资管理岗位设置与工作目标分析113

任务二 领会投资管理业务范围和工作流程115

项目二 项目投资决策分析118

任务一 项目投资的现金流量分析118

任务二 项目投资方案决策129

任务三 项目投资决策评价指标应用136

项目三 证券投资决策分析142

任务一 证券投资评价142

任务二 证券投资组合151

模块四 营运资金管理155

项目一 认识营运资金管理岗位155

任务一 营运资金管理岗位设置与工作目标分析155

任务二 领会营运资金管理业务范围和工作流程158

项目二 现金管理161

任务一 现金管理动机和成本分析161

任务二 制定现金收支策略165

项目三 应收账款管理166

任务一 应收账款成本分析166

任务二 确定信用政策167

任务三 应收账款收款171

项目四 存货管理174

任务一 存货成本分析175

任务二 存货控制175

模块五 收益分配管理183

项目一 认识收益分配管理岗位183

任务一 收益分配管理岗位设置与工作目标分析183

任务二 领会收益分配管理业务范围和工作流程185

项目二 收益分配原则和因素分析188

任务一 收益分配原则及因素分析188

任务二 收益分配股价影响及股价理论分析191

项目三 收益分配政策193

任务一 影响收益分配因素分析193

任务二 收益分配政策分析195

项目四 收益分配决策198

任务一 非股份制企业收益分配决策198

任务二 股份制企业收益分配决策200

模块六 财务预算208

项目一 认识财务预算管理岗位208

任务一 财务预算管理岗位设置与工作目标分析208

任务二 领会财务预算管理业务范围和工作流程210

项目二 建立财务预算体系212

任务一 绘制财务预算体系图212

任务二 选择财务预算的编制方法213

项目三 编制财务预算216

任务一 日常业务预算216

任务二 报表预算222

项目四 财务预算管理225

任务一 财务预算执行分析225

任务二 财务预算调整与激励227

模块七 财务控制230

项目一 认识财务控制岗位230

任务一 投资管理岗位设置与工作目标分析230

任务二 领会财务业务范围和工作流程232

项目二 财务控制234

任务一 认识内部控制235

任务二 构建财务控制体系238

项目三 成本控制242

任务一 标准成本控制系统242

任务二 成本差异分析247

模块八 财务分析254

项目一 认识财务分析管理岗位254

任务一 财务分析管理岗位设置与工作目标分析254

任务二 领会财务分析管理业务范围和工作流程256

项目二 财务报表分析258

任务一 财务指标分析258

任务二 财务综合分析276

项目三 财务分析结果处理281

任务一 业绩评价与改进282

任务二 撰写财务分析报告283

附录一1元复利终值系数表288

附录二1元复利现值系数表291

附录三1元年金终值系数表294

附录四1元年金现值系数表297

参考文献300