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第一天 财务管理就这么简单3

第1章 中小企业财务管理的基础理论知识3

1.1 会计知识的理论框架3

1.2 会计科目与会计账户5

1.3 借贷记账法8

1.4 权责发生制、历史成本制和收付实现制10

1.5 从会计信息中透视企业信息12

1.6 财务管理的含义及其在企业管理中的中心位置14

1.7 财管管理对企业发展所产生的作用16

1.8 财务管理中所需要的企业信息18

1.9 财务管理在企业发展中的目标21

1.10 中小企业的健康证明：资产负债表25

1.11 中小企业利润的来龙去脉：利润表36

1.12 中小企业资金的流动路线：现金流量表40

1.13 财务报表的局限性47

第2章 中小企业财务管理的“三大支柱”50

2.1 中小企业资金管理中存在的问题50

2.2 解决中小企业资金管理的办法51

2.3 企业现金管理主要管什么53

2.4 中小企业持有现金的三大动机56

2.5 如何确定中小企业最佳现金持有量58

2.6 中小企业怎样做好现金管理62

2.7 中小企业怎样做好健全的现金控制制度64

2.8 如何分清现金的来龙去脉——现金流量分析69

2.9 中小企业为什么要进行筹资76

2.10 中小企业如何对现金流量进行控制78

2.11 现金流量管理需要注意的问题81

2.12 年金的形式及作用83

2.13 企业风险和报酬的关系86

2.14 中小企业现金和利润的联系和区别87

第二天 透视财务管理的玄机91

第3章 中小企业的预算控制91

3.1 什么是时间序列预测法91

3.2 直线回归预测法指的是什么94

3.3 中小企业如何做好预测工作96

3.4 如何运用弹性编制法进行企业预算98

3.5 如何运用定性预算编制法进行企业预算100

3.6 怎样运用零基编制法进行企业预算102

3.7 中小企业怎样编制财务计划105

第4章 中小企业的筹资与投资管理108

4.1 筹资对中小企业有哪些重要性108

4.2 中小企业如何做好投资决策110

4.3 中小企业如何利用股票融资114

4.4 中小企业如何谋求银行贷款116

4.5 中小企业如何通过租赁融资120

4.6 中小企业如何抓住“投资机遇”124

4.7 中小企业如何分析防范投资风险126

第5章 中小企业的资本成本与资本结构控制129

5.1 什么是资本成本129

5.2 资本成本对企业经营有何影响131

5.3 如何计算债务融资的成本133

5.4 如何计算企业的权益性资本135

5.5 企业的资本总成本是如何计算出来的137

5.6 如何确定企业的经营杠杆系数139

5.7 怎样确定企业的财务杠杆系数143

5.8 财务杠杆系数有什么作用148

5.9 怎样寻找企业的最佳资本结构151

第6章 中小企业的项目评估154

6.1 项目评估的方法有哪些154

6.2 怎样评估企业的现金流量158

6.3 企业为什么进行资本预算160

6.4 中小企业进行项目决策需要遵循哪些原则162

6.5 如何进行项目的利润敏感性分析165

第三天 财务管理出成果了169

第7章 中小企业利润管理169

7.1 企业如何达到保本销售169

7.2 企业在不确定条件下如何预测目标利润171

7.3 怎样制定合理的股利政策173

7.4 本量利因素变动如何影响利润180

7.5 实现目标利润需要什么样的条件183

7.6 你所在的企业安全吗185

7.7 企业利润是怎么分配的187

第8章 中小企业财务税收管理189

8.1 中小企业经营者应掌握哪些税收知识189

8.2 中小企业如何正确认识合理避税192

8.3 中小企业常见的合理避税方法有哪些194

8.4 中小企业为什么要重视财务管理198

8.5 有效的财务管理制度包括哪些方面201

8.6 中小企业如何做到制度与人的完美结合204

8.7“杜邦财务分析体系”是什么206

8.8 中小企业还可利用哪些财务分析方法210

8.9 中小企业如何用比率分析法估计整体实力212

8.10 中小企业如何斩断伸向“现金”的黑手215

8.11 中小企业怎样对待会计错误和舞弊218

第9章 中小企业财务报表分析221

9.1 财务分析的主要内容221

9.2 财务分析的具体方法224

9.3 中小企业收益能力如何226

9.4 中小企业安稳能力如何228

9.5 中小企业活动能力如何231

9.6 中小企业成长能力如何232

9.7 中小企业生产能力如何233

9.8 怎样正确计算每股净收益234

9.9 如何察看中小企业的综合营运能力236

9.10 如何利用表外信息进行补充分析242

9.11 怎样超越财务数字——一览众山小244

9.12 如何确定最佳资本结构246

9.13 如何考量中小企业的口袋是否“有钱”253

9.14 怎样利用好财务杠杆256