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第1章 如何进行项目评估：分步指南1

一、无需烦恼，开始组织1

二、组织你的工作4

三、项目财务地图6

第2章 估值的基本原则14

一、介绍14

二、金融数学原理16

第3章 投资决策标准27

一、投资决策的标准方法27

二、进阶专题37

三、评估技术的普及和使用43

第4章 相关现金流与基本情况45

一、新投资带来的影响45

二、基本情况分析45

三、机会成本48

四、沉没成本49

五、间接费用及管理费用50

六、营运资本51

七、折旧和摊销54

八、税收54

九、融资现金流54

十、通货膨胀56

十一、现金流的时间轴（EOY＝年末）56

十二、净残值57

第5章 FCFF：公司的自由现金流58

一、FCFF的定义58

二、为什么使用FCFF60

三、利用FCFF对公司进行估值63

第6章 经济增加值（EVA）68

一、你可以做任何事，但不要做所有事68

二、经济增加值（EVA？）70

三、投入资本71

四、投资资本回报率72

五、资金成本73

六、会计利润和经济利润的区别74

七、根据EVA计算公司价值74

八、EVA与贴现现金流之间的等效性75

九、价值驱动因素识别75

十、DCF和EVA估值案例78

第7章 资金成本87

一、失败和机遇87

二、哪里有选择，哪里就有成本88

三、会计成本88

四、决策标准的影响90

五、加权平均资本成本（WACC）93

第8章 资本资产定价模型96

一、股票回报率应该有多高96

二、Beta值99

三、回归分析法计算Beta值101

四、通过“可比性”方法计算Beta值103

五、CAPM模型工作原理104

六、国家风险调整108

七、CAPM模型的其他内容111

第9章 调整现值法（APV）114

一、生存或债务问题114

二、加权平均资本成本方法的局限116

三、调整现值118

第10章 敏感性、场景、模拟分析127

一、投资分析127

二、敏感性分析128

三、场景分析132

四、模拟分析136

第11章 决策树142

一、Daniel与AmoS的计划谬误142

二、决策树反映风险144

三、决策树反映灵活性145

四、决策树显示过程步骤147

五、决策树迫使我们思考“备用方案”148

六、决策树更好地反映离散变量149

七、最终结果150

第12章 实物期权理论151

一、没有义务的权利151

二、金融期权152

三、期权定价方法158

四、实物期权170

第13章 实物期权的实践操作178

一、介绍178

二、通过决策树的期权估值案例178

三、期权估值案例（公司收购）180

四、期权估值案例，教育机构182

五、期权估值案例（财产扩张）185

第14章 项目示例及模版188

构建模板，评估项目188

第15章 案例分析：公寓建造206

一、目的206

二、案例206

三、单位数量及售价206

四、成本及其他206

五、项目支出207

六、开工成本（第0个月）207

七、预计完工时间208

八、资本结构208

九、所得税税率208

十、支付计划208

十一、敏感性分析209

十二、蒙特卡罗模拟分析210

十三、案例解决方案211

十四、注意事项211

十五、基本情况212

十六、盈利能力213

十七、敏感性分析和场景分析213

十八、结果和结论214

第16章 案例分析：两只左脚鞋219

一、商业项目219

二、假设219

三、项目的财务评估220

四、结论236

参考文献237

致谢244