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第一章 总论1

第一节 企业组织形式与经济环境1

第二节 企业资金及其运动规律5

第三节 财务本质与职能11

第四节 财务管理目标与原则14

第五节 财务管理方法体系19

第六节 财务管理制度体系24

第二章 资金时间价值与风险价值28

第一节 资金时间价值28

第二节 资金风险价值46

第三章 筹资管理54

第一节 筹资管理目标54

第二节 筹资需求预测55

第三节 长期筹资方式60

第四节 短期筹资方式72

第五节 资本成本78

第六节 长期筹资方式的决策85

第四章 固定资产投资管理91

第一节 固定资产投资管理概述91

第二节 固定资产投资方案现金流量估算95

第三节 固定资产投资决策的基本方法99

第四节 固定资产投资的风险分析108

第五节 固定资产投资敏感性分析113

第五章 营运资金管理117

第一节 营运资金管理概述117

第二节 现金和有价证券管理119

第三节 应收账款管理129

第四节 存货管理142

第五节 营运资金政策158

第六章 制造成本与期间费用管理164

第一节 制造成本与期间费用概述164

第二节 制造成本与期间费用预测172

第三节 制造成本与期间费用决策183

第四节 制造成本与期间费用预算187

第五节 制造成本与期间费用的控制和考核199

第七章 销售收入管理204

第一节 销售收入管理概述204

第二节 商品产品价格管理207

第三节 销售收入预算216

第四节 销售收入的组织与考核225

第八章 企业收益及其分配管理234

第一节 企业收益及其构成234

第二节 企业收益的预测、决策和计划243

第三节 企业利润分配与日常管理264

第九章 外汇管理273

第一节 外汇管理目标273

第二节 外汇收支管理276

第三节 外汇风险管理280

第十章 财务评价288

第一节 财务评价概述288

第二节 资金周转评价298

第三节 获利能力评价303

第四节 偿债能力评价308

第五节 财务状况趋势评价312

第十一章 企业清算财务319

第一节 企业清算财务概述319

第二节 企业财产、债权和债务清查327

第三节 债务清偿与剩余财产分配340

附表348

附表1 1元复利终值系数表（FVIF表）348

附表2 1元复利现值系数表（PVIF表）351

附表3 1元年金终值系数表（FVIFA表）354

附表4 1元年金现值系数表（PVIFA表）357