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第1章 精通财务，管理者必须掌握6大类财务知识1

1.1 上行下效，强化制度执行1

1.1.1 会计法律法规1

1.1.2 内部控制制度2

1.1.3 内部审计制度2

1.2 建立健全财务组织机构3

1.2.1 财务组织结构3

1.2.2 代理记账组织4

1.2.3 财务工作标准4

1.3 基础会计知识牢记于心7

1.3.1 会计等式7

1.3.2 会计科目8

1.3.3 会计账簿9

1.3.4 会计核算11

1.3.5 会计工具12

1.3.6 账务处理13

1.4 节税必备基础税务知识13

1.4.1 常用税种13

1.4.2 三税管理14

1.4.3 税务筹划15

1.4.4 发票管理18

1.4.5 税收检查20

1.5 规避10种财务操作陷阱21

1.5.1 主要负责人监管财务21

1.5.2 不懂会计出纳的制衡22

1.5.3 管理者不懂票据管理22

1.5.4 转账不按程序操作22

1.5.5 管理者不懂成本控制23

1.5.6 忽视预算，用款无序23

1.5.7 不懂现金流的价值23

1.5.8 不懂控制企业库存23

1.5.9 筹划目标是少缴税24

1.5.10 不懂查账，假账频发24

1.6 达成4项财务管理目标25

1.6.1 资金周转25

1.6.2 增收节支25

1.6.3 对外投资25

1.6.4 企业上市26

第2章 精通利润管理，让企业持续健康发展27

2.1 利润管理，管理者不可不知的4件事27

2.1.1 目标利润规划27

2.1.2 寻找盈利模式30

2.1.3 合理分配利润32

2.1.4 制定股利政策34

2.2 利润管理，管理者该重点审批的流程38

2.2.1 收入核算流程38

2.2.2 利润核算流程39

2.2.3 利润分配流程40

2.3 利润管理，管理者必须会分析的表单41

2.3.1 利润表41

2.3.2 利润比较表45

2.3.3 利润效益分析表46

第3章 精通资金管理，让企业更具生命活力49

3.1 资金管理，管理者不可不知的3件事49

3.1.1 现金流量管理49

3.1.2 账款回收管理50

3.1.3 专项资金管理51

3.2 资金管理，管理者该重点审批的流程53

3.2.1 现金付款业务流程53

3.2.2 应收账款管理流程54

3.3 资金管理，管理者必须会分析的表单55

3.3.1 现金流量表55

3.3.2 应收账款分析表57

3.3.3 应收账款明细表58

3.3.4 客户信用调查表58

3.3.5 赊销货款余额管理表61

第4章 精通资产管理，让管理者对家当一清二楚63

4.1 资产管理，管理者不可不知的3件事63

4.1.1 固定资产管理63

4.1.2 无形资产管理66

4.1.3 企业存货管理68

4.2 资产管理，管理者该重点审批的流程69

4.2.1 固定资产折旧管理流程69

4.2.2 无形资产转让控制流程70

4.2.3 存货购进领用控制流程71

4.3 资产管理，管理者必须会分析的表单73

4.3.1 订货明细表73

4.3.2 固定资产盘存表74

4.3.3 盘盈盘亏报告表75

4.3.4 闲置固定资产明细表75

4.3.5 固定资产改扩建计划表76

第5章 精通负债管理，让企业避免财务危机77

5.1 负债管理，管理者不可不知的3件事77

5.1.1 负债结构分析77

5.1.2 确定资产负债率79

5.1.3 负债经营的利弊79

5.2 负债管理，管理者该重点审批的流程81

5.2.1 应付账款管理流程81

5.2.2 负债结构控制流程82

5.3 负债管理，管理者必须会分析的表单83

5.3.1 资产负债表83

5.3.2 应付账款登记表85

5.3.3 应付股利明细表85

5.3.4 应付账款分类汇总表86

第6章 精通分析决策，提高管理者的决策能力89

6.1 分析决策，管理者不可不知的4件事89

6.1.1 财务总体战略89

6.1.2 财务决策基础91

6.1.3 企业投资决策92

6.1.4 营运资本管理决策95

6.2 分析决策，管理者该重点审批的流程98

6.2.1 财务政策分析流程98

6.2.2 经营管理分析流程99

6.2.3 销售百分比法预测流程100

6.3 分析决策，管理者必须会分析的表单101

6.3.1 财务管理调查表101

6.3.2 财务状况分析表102

6.3.3 销售费用分析表104

6.3.4 年度经营目标预测表105

第7章 精通财务预算，让管理者预知财务状况107

7.1 财务预算，管理者不可不知的4件事107

7.1.1 财务预算执行107

7.1.2 财务预算控制108

7.1.3 财务预算变更110

7.1.4 财务预算考评113

7.2 财务预算，管理者该重点审批的流程116

7.2.1 年度预算调整流程116

7.2.2 预算超支管理流程117

7.2.3 预算执行分析流程118

7.3 财务预算，管理者必须会分析的表单119

7.3.1 预算调整表119

7.3.2 生产成本预算表120

7.3.3 材料采购预算表121

7.3.4 销售资金预算表121

第8章 精通成本管理，让管理者少花钱多办事123

8.1 成本管理，管理者不可不知的2件事123

8.1.1 成本核算123

8.1.2 成本控制126

8.2 成本管理，管理者该重点审批的流程128

8.2.1 项目成本管理流程128

8.2.2 成本核算工作流程130

8.2.3 成本费用考核流程131

8.3 成本管理，管理者必须会分析的表单132

8.3.1 成本估价表132

8.3.2 成本计算表133

8.3.3 成本汇总表134

第9章 精通投融资管理，让企业资本快速增值135

9.1 投融资管理，管理者不可不知的2件事135

9.1.1 项目投资管理135

9.1.2 融资决策管理136

9.2 投融资管理，管理者该重点审批的流程141

9.2.1 投资评估分析流程141

9.2.2 融资风险控制流程142

9.2.3 投资可行性分析流程143

9.2.4 投资项目价值审核流程144

9.3 投融资管理，管理者必须会分析的表单145

9.3.1 融资成本分析表145

9.3.2 投资效益分析表146

9.3.3 投资方案效益检查表147

9.3.4 重要投资绩效分析表147

第10章 精通报表分析，让管理者做好企业决策149

10.1 报表分析，管理者不可不知的5件事149

10.1.1 三大财务报表分析149

10.1.2 获利能力指标分析159

10.1.3 偿债能力指标分析163

10.1.4 成长能力指标分析166

10.1.5 周转能力指标分析169

10.2 报表分析，管理者该重点审批的流程170

10.2.1 财务报表统计分析流程170

10.2.2 报表分析标准选择流程172

10.3 报表分析，管理者必须会分析的表单173

10.3.1 主要财务比率分析表173

10.3.2 年度财务报告分析表174

第11章 精通税务筹划，让企业合法合理节税183

11.1 税务筹划，管理者不可不知的4件事183

11.1.1 企业设立时期筹划183

11.1.2 企业筹资税务筹划187

11.1.3 企业海外投资筹划189

11.1.4 企业税务筹划方法190

11.2 税务筹划，管理者该重点审批的流程191

11.2.1 企业合并税务筹划流程191

11.2.2 企业分立税务筹划流程192

11.3 税务筹划，管理者必须会分析的表单193

11.3.1 税款缴纳记录表193

11.3.2 年度节税比较表194

11.3.3 未冲退营业印花税一览表195

第12章 精通内部审计，严防财务舞弊197

12.1 内部审计，管理者不可不知的4件事197

12.1.1 内部审计的组成197

12.1.2 建立内部审计制度200

12.1.3 审计证据评价要求201

12.1.4 分析性复核方法202

12.2 内部审计，管理者该重点审批的流程202

12.2.1 内部审计监督流程202

12.2.2 财务舞弊检查流程204

12.3 内部审计，管理者必须会分析的表单205

12.3.1 审计报告表205

12.3.2 内审实施计划表206

12.3.3 审计查账记录明细表206

第13章 精通内控管理，让企业防范和规避风险207

13.1 内控管理，管理者不可不知的5件事207

13.1.1 控制环境207

13.1.2 风险评估207

13.1.3 控制活动211

13.1.4 信息与沟通212

13.1.5 控制监督213

13.2 内控管理，管理者该重点审批的流程213

13.2.1 货币资金业务循环控制流程213

13.2.2 销售与收款业务循环控制流程215

13.2.3 采购与付款业务循环控制流程216

13.2.4 固定资产业务循环控制流程218

13.2.5 成本费用业务控制流程219

13.2.6 工程项目管理控制流程221

13.3 内控管理，管理者必须会分析的表单222

13.3.1 财务状况控制表222

13.3.2 产销状况控制表223

13.3.3 成本费用控制表224

13.3.4 应收账款控制表225