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第一章 证券投资概论1

第一节 投资性质与特点1

第二节 证券投资性质特点及社会功能2

一、证券投资性质特点2

二、证券投资的社会功能8

第三节 证券投资运作程序8

一、投资目标制定9

二、投资分析11

三、投资组合构建13

四、投资运作15

五、投资组合调整15

六、投资绩效评估16

复习思考题16

第二章 基础证券估值17

第一节 债券估值理论17

一、债券价格确定的依据17

二、债券价格评估模型19

三、债券价格波动的特点及影响因素22

四、久期与债券价格变化28

第二节 股票价格评估32

一、股票价格决定的复杂性32

二、股息贴现评估法33

三、市盈率评估法42

第三节 基金价格决定49

一、基金价格决定的基础49

二、基金发行价与交易价49

三、基金价格形成机理50

复习思考题51

第三章 衍生证券定价52

第一节 期货定价原理52

一、期货价格的含义及影响因素52

二、期货定价模型54

第二节 期权定价模型59

一、金融期权价格构成及影响因素59

二、布莱克－斯科尔斯期权定价模型62

第三节 可转换债券定价67

一、可转换债券的价值构成67

二、可转换债券定价模型67

复习思考题70

第四章 证券投资基本分析71

第一节 宏观经济分析71

一、经济增长及其波动对证券市场的影响71

二、宏观经济指标变化对证券市场的影响76

三、宏观经济政策对股市的影响80

四、股市对经济形势与经济政策的反应——超前、滞后、无相关83

第二节 行业分析84

一、行业的定义及分类85

二、按行业竞争特点选择股票85

三、按行业周期波动特点选择股票87

四、按行业生命周期特点选择股票89

第三节 公司分析93

一、分析公司业绩的基本方法93

二、考察公司成长性的基本方法97

三、公司业绩成长的影响因素分析101

复习思考题108

第五章 证券投资技术分析109

第一节 波浪分析109

一、波浪形态分析110

二、波浪移动幅度分析117

三、波浪测市的意义及应注意的问题119

第二节 趋势分析119

一、切线分析120

二、移动平均线分析124

第三节 形态分析126

一、K线组合分析127

二、整理形态的特点及类型132

三、反转形态的特点及类型135

四、形态分析应注意的问题140

第四节 技术指标分析141

一、周期震荡类指标142

二、多空力量对比类指标145

三、波动趋势类指标147

四、量价关系类指标149

五、涨跌比率类指标152

第五节 量价分析153

一、量价配合的两种状况154

二、量价背离的两种情况及其对走势的影响155

三、观察量价变化的若干法则155

复习思考题159

第六章 证券投资理论160

第一节 证券投资组合理论160

一、证券投资组合理论的基本概念160

二、证券投资组合的风险分散原理166

三、最优投资组合的选择169

第二节 资本资产定价模型177

一、CAPM模型的假定条件177

二、CAPM模型的基本内容178

第三节 指数模型187

一、指数模型的假定条件187

二、单指数模型188

三、多指数模型191

第四节 套利定价原理193

一、套利与市场均衡193

二、单因子套利定价模型194

三、多因子套利定价模型196

四、套利定价模型的检验198

五、套利定价模型APT和资本资产定价模型CAPM的比较199

第五节 行为金融理论201

一、行为金融学的理论基础与研究方法201

二、行为金融学的形成与发展203

三、行为金融学的基本概念204

四、行为金融学的主要理论206

复习思考题209

第七章 证券投资策略210

第一节 股票投资策略210

一、股票投资策略概论210

二、积极型投资策略的主要表现形式及运用212

三、消极型投资策略的主要表现形式及运用218

四、混合型投资策略的表现形式及运用219

第二节 债券投资策略220

一、积极型债券投资策略220

二、消极型债券投资策略223

第三节 证券期货交易策略227

一、证券期货套期保值策略227

二、证券期货投机策略233

第四节 证券期权交易策略236

一、单一期权交易策略236

二、期权组合交易策略236

三、期权保值与投机交易实例238

复习思考题239

第八章 证券投资管理241

第一节 证券投资决策管理241

一、证券投资决策管理的意义241

二、证券投资决策的程序管理242

三、证券投资决策管理应考虑的因素244

四、建立健全的决策管理体制247

第二节 证券投资组合管理248

一、证券投资组合管理作用与分类248

二、证券投资组合管理步骤250

第三节 证券投资风险管理256

一、证券投资风险管理的意义及基本要求256

二、证券投资风险管理的程序258

三、证券投资风险管理策略的选择260

复习思考题264

参考文献265