项目融资2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

项目融资PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一节 项目融资的定义1

一、什么是项目融资1

第一章 项目融资概述1

二、项目融资与公司融资的比较4

第二节 为什么要采用项目事6

一、项目融资方式的优势6

二、项目融资的弊端分析8

第三节 项目融资的当事人及其权责9

一、项目发起人9

二、项目公司11

三、借款单位11

四、商业贷款人13

六、项目建设的工程公司或承包公司15

五、多边金融机构和出口信贷机构15

七、项目设备、能源、原材料供应者16

八、项目产品的购买者或项目设施的使用者16

九、项目管理公司17

十、东道国政府17

十一、保险机构18

十二、其他项目参与者18

第四节 项目融资的运作程序19

一、项目融资的框架结构19

二、项目融资的阶段与步骤20

第五节 项目融资的实际领域21

五、污水处理项目22

四、收费公路项目22

一、能源开发项目22

二、石油管道、炼油厂项目22

三、矿藏资源开采项目22

六、通讯设计项目23

七、其他项目23

第六节 项目融资在中国23

一、中国开展项目融资的背景分析23

二、中国开展项目融资所需要解决的现实问题24

三、中国项目融资的实证分析27

案例：深圳沙角B电厂项目融资31

第二章 项目的投资结构37

第一节 影响项目投资结构的主要因素37

二、补充资本注入的灵活性工求39

一、项目风险和项目债务隔离程度的要求39

三、对税务优惠利用程度的要求40

四、财务处理方法的要求40

五、产品分配形式和利润提取的难易程度42

六、融资的便利与否要求42

七、资产转让的灵活性要求43

第二节 项目投资结构之一——股权式合资结构44

一、项目融资中选择股权式合资结构的优点44

二、股权式合资结构的弊端45

三、股权式合资结构的灵活运用46

第三节 项目投资结构之二——契约型合资的结构49

一、契约型合资结构的特点50

二、契约型合资结构的不足之处51

三、契约型合资结构的案例分析52

第四节 项目投资结构之三——合伙制投资结构54

一、一般合伙制结构54

二、有限责任合伙制结构56

第五节 合资协议的主要条款58

一、合资项目的经营范围条款58

二、初始资本注入形式条款58

三、不确定性的资本补充条款59

四、优先认股权条款59

五、项目管理和控制条款60

六、违约行为的处理方法条款61

案例：国际竞争性招标与广西来宾电厂B厂的招标过程62

第三章 项目可行性研究72

第一节 项目的前期开发协议72

一、排他性条款73

二、保证参与条款73

三、前期开发成本分摊条款73

四、投票权条款74

五、职能分配条款74

六、退出和放弃条款74

第二节 项目融资的商业环境研究75

一、项目融资商业环境分析的重要性75

二、东道国政治环境的考察75

三、东道国防大学法律和法规建设的考察76

四、东道国经济条件的考察77

第三节 项目的经济可行性研究78

一、项目的财务可行性分析79

二、项目的经济可行性分析92

三、项目融资的敏感性分析100

四、项目建设方案的选择102

第四节 项目的技术可行性研究110

一、证明项目采用的技术是适宜的和可行的110

二、对拟采用的技术进行经济分析111

第五节 项目的环境可行性分析111

二、空气112

三、水112

一、项目位置112

四、对植物和动物生态环境的影响113

五、对公众健康的影响113

六、噪音113

七、历史和文化因素113

八、人口迁移问题113

第六节 项目的可融资性分析114

一、项目可融资性的内涵114

二、对“免责条款”的运用115

三、项目可融资性的必要条件115

案例：欧洲隧道工程项目融资117

第四章 项目融资风险及保险127

一、项目的系统风险识别128

第一节 项目融资风险的识别128

二、项目的非系统风险识别136

第二节 项目融资风险的特征及分配142

一、项目融资风险的特征142

二、项目融资风险的分配原则143

第三节 项目风险的管理144

一、国家风险的管理144

二、金融风险的管理146

三、完工风险的管理150

四、经营风险的管理150

五、市场风险的管理151

一、商业风险的保险152

第四节 项目保险152

六、环保风险的管理152

二、政治风险的保险155

案例：项目融资对政治风险管理的例证158

第五章 项目担保164

第一节 项目担保及项目担保人164

一、项目担保及担保功能164

二、项目担保人165

第二节 项目融资的物权担保168

一、不动产物权担保168

二、动产物权担保168

三、固定设押和浮动设押171

四、项目融资中物权担保的局限性173

第三节 项目融资信用担保174

一、直接担保175

二、间接担保180

三、意向性担保197

四、项目担保的实证分析199

案例：美国奥林皮亚迈德兰公司不动产抵押贷款证券化案例分析206

第六章 项目融资的筹资方式215

第一节 项目融资的资本结构215

一、现代资本结构理论215

二、莫迪格利亚尼——米勒模型（简称MM模型）217

三、公司（项目）资本结构的影响因素222

一、商业银行贷款229

第二节 项目资金的来源渠道229

二、出口信贷机构货款231

三、政府贷款233

四、世界银行等多边金融机构贷款234

五、机构投资者的资金236

六、资本市场237

七、租赁公司237

八、项目参与者资金237

第三节 项目股本资金的筹集237

一、股本资金的筹集238

二、准股本资金的筹集241

第四节 项目债务资金的筹集245

一、影响项目债务资金形式的基本因素246

二、贷款融资248

三、债券融资256

四、商业票据融资263

五、其他形式的融资269

案例：山东日照电厂项目融资分析272

第七章 项目融资主要模式分析277

第一节 设计项目融资模式的基本原则277

一、争取适当条件下的有限追索融资277

二、实现项目风险的合理分担278

三、最大限度地降低融资成本279

五、处理好融资与市场之间的关系280

六、争取实现资产负债表外融资280

第二节 项目融资模式的结构特征281

一、在贷款形式方面的特征281

二、在信用保证方面的特征281

三、在贷款发放方面的特征282

四、实现发起人对项目罗少的股本投入284

四、项目融资模式的一般案例分析284

第三节 项目融资模式的基本种类287

一、由项目发起人直接安排项目融资模式287

二、发起人通过项目公司安排项目融资模式292

第四节 以“产品支付”为基础的项目融资模式296

一、“产品支付”的定义及适用范围296

二、“产品支付”融资的特点296

三、“产品支付”项目融资的操作程序298

四、“产品支付”融资案例分析——英国北海石油项目融资300

第五节 以“杠杆租赁”为基础的项目融资模式302

一、杠杆租赁的定义及其优越性302

二、杠杆租赁融资模式的操作要点305

三、杠杆租赁融资模式的案例分析309

第六节 BOT项目融资模式314

一、什么是BOT项目融资方式315

二、特许权协议的主要内容及特许双方的权责318

三、BOT融资的基本操作流程321

四、BOT融资模式的利弊分析327

五、BOT融资模式的案例分析331

一、ABS融资的涵义及产生背景336

第七节 ABS项目融资模式336

二、ABS融资的结构及基本要素338

三、ABS融资的使用范围及种类348

四、ABS融资的特点及在金融市场中的作用356

五、资产证券化融资的案例——美国运通公司旅行服务公司赊账卡应收账款的证券化过程358

附录集364

附录一：国家计划委员会、国家外汇管理局境外进行项目融资管理暂行办法364

附录二：国家计划委员会 电力工业部 交通部关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知368

附录三：境内机构对外提供外汇担保管理办法371

附录四：财政部关于世界银行贷款项目管理暂行规定376

附录五：世界银行贷款的项目周期385

附录六：项目资术语、缩写及含义392

参考书目404