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第1章 财务主管必备的4项岗位认知1

1.1 财务主管岗位规范1

1.1.1 财务主管岗位职能1

1.1.2 财务主管岗位说明2

1.1.3 财务主管工作流程3

1.1.4 财务主管胜任特征模型4

1.1.5 卓越财务主管才干要求4

1.2 财务主管职业技能6

1.2.1 技能1：财务设计6

1.2.2 技能2：财务预测8

1.2.3 技能3：财务分析9

1.2.4 技能4：财务控制10

1.2.5 技能5：财务决策11

1.2.6 技能6：财务管理11

1.3 财务主管综合素质13

1.3.1 专业管理素质13

1.3.2 绩效优化素质16

1.3.3 绩效保证素质17

1.4 财务主管角色认知19

1.4.1 认知1：权限意识19

1.4.2 认知2：角色意识19

第2章 财务主管应掌握两大专业知识22

2.1 专业会计知识22

2.1.1 会计基础知识22

2.1.2 会计核算知识25

2.1.3 会计报表知识29

2.1.4 会计处理知识34

2.2 财务管理知识34

2.2.1 预算管理34

2.2.2 资金管理36

2.2.3 财务分析管理37

2.2.4 筹资、投资管理38

2.2.5 资产管理40

2.2.6 成本费用管理41

2.2.7 收益管理42

2.2.8 税务管理43

第3章 财务主管如何制订财务计划45

3.1 实战1：掌握财务计划4大工作事项45

3.1.1 现金流量计划45

3.1.2 资本支出计划46

3.1.3 企业利润计划46

3.1.4 资产负债计划47

3.2 实战2：编制财务计划4大关键事项48

3.2.1 编制原则48

3.2.2 编制方式48

3.2.3 编制程序49

3.2.4 注意事项49

3.3 实战3：编制财务计划配套制度文书50

3.3.1 财务计划管理制度模板50

3.3.2 资金需求计划书模板52

3.3.3 年度成本计划书模板55

3.4 实战4：编制财务计划配套表单设计56

3.4.1 财务计划申请表56

3.4.2 现金流量计划表56

3.4.3 资金调度计划表58

3.4.4 财务计划变更申请表58

第4章 财务主管如何加强资金管理60

4.1 实战1：掌握资金管理3大工作事项60

4.1.1 固定资金管理60

4.1.2 流动资金管理60

4.1.3 专项资金管理62

4.2 实战2：确定资金管理4大关键步骤63

4.2.1 加强投资决策与计划63

4.2.2 建立资金管理责任制63

4.2.3 监督资金的使用情况64

4.2.4 考核资金的利用效果64

4.3 实战3：企业资金管理配套制度文书65

4.3.1 货币资金管控细则模板65

4.3.2 资金调度控制报告模板70

4.4 实战4：企业资金管理配套表单设计73

4.4.1 资金调度控制表73

4.4.2 周转资金分析表74

4.4.3 资金来源比较表74

4.4.4 现金清查评估明细表76

4.4.5 资金变动分析月报表77

第5章 财务主管如何帮助企业筹资78

5.1 实战1：掌握筹资的6种方式78

5.1.1 投入资本筹资78

5.1.2 发行股票筹资79

5.1.3 发行债券筹资79

5.1.4 银行借款筹资80

5.1.5 商业信用筹资81

5.1.6 企业租赁筹资82

5.2 实战2：明确筹资的4大步骤82

5.2.1 安排筹资时间82

5.2.2 降低筹资成本83

5.2.3 筹资风险控制83

5.2.4 签订筹资合同85

5.3 实战3：企业筹资配套制度文书86

5.3.1 企业筹资管理制度模板86

5.3.2 筹资活动分析报告模板90

5.4 实战4：企业筹资配套表单设计92

5.4.1 筹资需求分析表92

5.4.2 筹资风险分析表93

5.4.3 筹资成本利润分析表94

5.4.4 筹资结构弹性分析表94

第6章 财务主管如何制定投资决策96

6.1 实战1：制定投资决策两种方法96

6.1.1 净现值法96

6.1.2 现值指数法97

6.2 实战2：明确投资决策3大事项98

6.2.1 投资决策影响因素98

6.2.2 投资决策评价指标98

6.2.3 企业投资决策程序99

6.3 实战3：投资决策配套制度文书100

6.3.1 项目投资决策管理制度模板100

6.3.2 投资可行性分析报告模板103

6.3.3 项目投资计划书模板106

6.4 实战4：投资决策配套表单设计109

6.4.1 投资项目分析表109

6.4.2 投资环境评价表110

6.4.3 投资效益分析表111

6.4.4 投资经济分析表112

6.4.5 投资收益预测表112

第7章 财务主管如何加强资产管理114

7.1 实战1：明确资产管理4大工作事项114

7.1.1 企业存货管理114

7.1.2 固定资产管理115

7.1.3 无形资产管理116

7.1.4 应收账款管理117

7.2 实战2：掌握资产管理4大关键策略118

7.2.1 流动资产管理策略118

7.2.2 固定资产管理策略119

7.2.3 应收账款跟踪策略119

7.2.4 无形资产管理策略121

7.3 实战3：企业资产管理配套制度文书123

7.3.1 存货核算办法模板123

7.3.2 专利权评估报告模板126

7.3.3 固定资产盘点总结模板130

7.3.4 应收账款管理制度模板133

7.4 实战4：企业资产管理配套表单设计136

7.4.1 固定资产盘点表136

7.4.2 存货清查明细表136

7.4.3 无形资产摊销估算表137

7.4.4 应收账款账龄分析表137

第8章 财务主管如何进行财务分析138

8.1 实战1：掌握财务分析5大工作事项138

8.1.1 偿债能力分析138

8.1.2 营运能力分析139

8.1.3 获利能力分析140

8.1.4 发展能力分析143

8.1.5 财务综合分析144

8.2 实战2：明确财务分析5大关键步骤146

8.2.1 确定所处行业特征146

8.2.2 确定企业竞争战略147

8.2.3 分析企业财务报表147

8.2.4 评估盈利能力与风险148

8.2.5 为管理决策做出评价149

8.3 实战3：企业财务分析配套制度文书149

8.3.1 财务分析管理制度模板149

8.3.2 财务指标运用规范模板153

8.3.3 盈利状况分析报告模板158

8.4 实战4：企业财务分析配套表单设计160

8.4.1 月度财务分析表160

8.4.2 主要财务比率分析表161

8.4.3 财务收支实际与预算比较表161

第9章 财务主管如何加强会计核算163

9.1 实战1：掌握会计核算5大工作事项163

9.1.1 款项和有价证券的收付163

9.1.2 财物收发、增减和使用164

9.1.3 债权债务的发生和结算167

9.1.4 收支与成本费用的计算169

9.1.5 财务成果的计算和处理172

9.2 实战2：明确会计核算7大关键过程174

9.2.1 设置账户174

9.2.2 复式记账176

9.2.3 填制并审核凭证176

9.2.4 登记账簿180

9.2.5 成本计算181

9.2.6 财产清查181

9.2.7 编制会计报表183

9.3 实战3：企业会计核算配套制度文书184

9.3.1 会计核算管理办法模板184

9.3.2 会计人员工作规范模板187

9.4 实战4：企业会计核算配套表单设计193

9.4.1 会计账册登记表193

9.4.2 进账明细日报表194

9.4.3 收支管理日报表194

9.4.4 票据及银行存款日报表195

第10章 财务主管如何提高企业收益196

10.1 实战1：加强成本管理7大事项196

10.1.1 成本预测196

10.1.2 成本决策196

10.1.3 成本计划197

10.1.4 成本核算198

10.1.5 成本分析198

10.1.6 成本控制198

10.1.7 成本考核199

10.2 实战2：掌握企业利润3大构成200

10.2.1 营业利润200

10.2.2 利润总额200

10.2.3 净利润201

10.3 实战3：收益管理配套制度文书201

10.3.1 成本控制制度模板201

10.3.2 成本核算办法模板208

10.3.3 企业利润增长报告模板212

10.4 实战4：收益管理配套表单设计214

10.4.1 产品成本核算表214

10.4.2 成本分析明细表215

10.4.3 损益比较分析表215

10.4.4 损益计划实绩报告表216

第11章 财务主管如何帮助纳税筹划218

11.1 实战1：掌握纳税筹划4种方法218

11.1.1 组织形式变更纳税筹划218

11.1.2 利用优惠政策纳税筹划219

11.1.3 合理转嫁税负纳税筹划221

11.1.4 投资结构优化纳税筹划222

11.2 实战2：明确纳税筹划6大步骤222

11.2.1 确定筹划空间222

11.2.2 诊断税务风险223

11.2.3 诊断企业税务223

11.2.4 制订筹划方案224

11.2.5 实施筹划方案226

11.2.6 实施跟踪指导226

11.3 实战3：纳税筹划配套制度文书227

11.3.1 税务筹划管理制度模板227

11.3.2 税务自查报告文书模板230

11.4 实战4：纳税筹划配套表单设计232

11.4.1 应交税费估算表232

11.4.2 税款缴纳记录表233

11.4.3 原材料冲退税分析表233

11.4.4 营业税金及附加预测表234

第12章 财务主管如何控制并防范风险235

12.1 实战1：明确企业5大财务风险235

12.1.1 筹资风险235

12.1.2 投资风险236

12.1.3 经营风险237

12.1.4 流动性风险237

12.1.5 存货管理风险238

12.2 实战2：掌握风险防范4大措施238

12.2.1 建立风险防范处理机制238

12.2.2 加强企业财务风险控制239

12.2.3 建立财务风险预警系统241

12.2.4 完善科学决策管理机制244

12.3 实战3：财务风险管理制度文书244

12.3.1 外汇风险防范规定模板244

12.3.2 呆账预防控制办法模板247

12.3.3 筹资风险评估报告模板249

12.4 实战4：财务风险管理配套表单252

12.4.1 投资风险控制表252

12.4.2 融资风险分析表253

12.4.3 企业赊销一览表254