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前言1

第一章 证券投资分析概述1

第一节 证券投资分析的意义与信息来源1

一、证券投资分析的意义1

二、证券投资分析的信息来源4

三、证券投资分析简史8

第二节 证券投资分析的主要方法12

一、基本分析法12

二、技术分析法14

三、证券投资分析应注意的问题14

第二章 有价证券的投资价值分析16

第一节 债券的投资价值分析16

一、影响债券投资价值的因素16

二、债券价值的计算公式18

三、债券收益率的计算24

四、债券的利率期限结构28

第二节 股票的投资价值分析33

一、影响股票投资价值的因素33

二、股票内在价值的计算方法36

三、股票市场价格计算方法——市盈率估价方法43

第三节 其他有价证券的投资价值分析47

一、证券投资基金的价值分析47

二、可转换证券的价值分析49

三、认股权证的价值分析51

第三章 宏观经济分析54

第一节 宏观经济分析概述54

一、宏观经济分析的意义与方法54

二、评价宏观经济形势的基本变量56

第二节 宏观经济分析与证券市场72

一、宏观经济运行分析72

二、宏观经济政策分析79

三、国际金融市场环境分析92

第三节 股票市场的供求关系95

一、股票市场供给的决定因素与变动特点95

二、股票市场需求的决定因素与变动特点97

第四章 行业分析101

第一节 行业划分的方法101

一、行业分析的意义101

二、行业划分的方法103

第二节 行为的一般特征分析112

一、行业的市场结构分析112

二、经济周期与行业分析115

三、行业生命周期分析116

第三节 影响行业兴衰的主要因素122

一、技术进步123

二、产业政策125

三、产业组织创新128

四、社会习惯的改变129

五、经济全球化130

第四节 行业分析的方法136

一、定性分析法136

二、定量分析法142

第五章 公司分析156

第一节 公司基本分析156

一、行业地位分析156

二、区位分析156

三、产品分析158

四、公司经营能力分析160

五、成长性分析162

六、公司基本分析在上市公司调研中的实际运用163

第二节 公司财务分析164

一、公司主要的财务报表164

二、财务报表分析的目的与方法167

三、财务比率分析169

四、EVA——业绩评价的新指标192

五、财务分析中应注意的问题200

第三节 其他重要因素分析203

一、资产重组203

二、关联交易210

三、会计和税收政策的变化对公司的影响215

第六章 证券投资技术分析217

第一节 证券投资技术分析概述217

一、技术分析的理论基础217

二、技术分析的要素219

三、技术分析方法的分类220

第二节 证券投资技术分析主要理论介绍221

一、道氏理论221

二、K线理论222

三、切线理论233

四、形态理论245

五、波浪理论265

六、量价关系理论271

七、其他技术分析理论简介276

第三节 证券投资技术分析主要技术指标介绍277

一、主要技术指标277

二、其他技术指标305

第七章 证券组合分析308

第一节 证券组合管理概述308

一、证券组合的含义和类型308

二、证券组合管理310

三、现代证券组合理论体系的形成与发展313

第二节 证券组合理论315

一、单个证券的收益和风险315

二、证券组合的收益和风险317

三、证券组合的可行域和有效边界319

四、最优证券组合328

第三节 资本资产定价模型333

一、资本资产定价模型的原理333

二、资本资产定价模型的应用344

三、资本资产定价模型的有效性348

第四节 证券组合的业绩评估348

一、业绩评估原则348

二、业绩评估指数349

三、业绩评估应注意的问题352

第五节 有效市场假说353

一、有效市场假说的意义353

二、有效市场分类354

第一节 证券分析师357

一、证券分析师的界定357

第八章 证券分析师的自律组织和职业规范357

二、证券分析师的主要职能358

第二节 国外证券分析师自律组织简介358

一、国际注册投资分析师组织360

二、亚洲的证券分析师组织361

三、美国和加拿大的证券分析师组织362

四、欧洲的证券分析师组织362

五、拉丁美洲的证券分析师组织363

第三节 我国的证券分析师自律组织363

一、建立我国证券分析师自律组织的必要性364

二、我国证券分析师自律组织及其任务365

第四节 证券分析师职业规范367

一、证券分析师职业道德367

二、证券分析师执业纪律368

三、证券投资咨询业务操作规则369

后记372