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第一章 记账式国债简介1

第一节 国债分类1

一、按照是否记名划分1

二、按照付息方式划分2

第二节 记账式国债特点3

一、资金安全4

二、复利计息4

三、价格随市场利率变动4

四、收益高5

五、购买方便、品种多5

第三节 国债的作用5

一、弥补赤字5

二、筹集建设资金6

三、用于央行的公开市场操作6

第四节 美国国债期货市场7

一、美国国债期货市场介绍7

二、美国主要国债期货合约9

第二章 国债期货的功能11

第一节 国债期货概述11

一、期货概述11

二、国债期货交易特征12

第二节 减轻利率波动风险14

一、国债期货对利率风险的对冲14

二、国债价格与利率走向14

第三节 获得定价权19

一、定价权19

二、国债期货定价权21

第四节 套期保值功能22

一、套期保值的需求方22

二、国债套期保值的特点24

第五节 国债期货的套利功能25

一、常见套利交易机会25

二、套利交易的特点26

第三章 国债期货仿真交易29

第一节 国债期货发展历史29

一、我国国债期货历史29

二、“327”国债期货事件回顾32

第二节 国债期货仿真交易合约介绍35

一、5年期国债期货交易合约35

二、国债期货合约与股指期货比较38

第三节 国债期货仿真交易目标41

一、熟悉交易流程41

二、适应交易规则48

第四节 国债期货仿真交易应注意的问题49

一、关注交易时间49

二、避免流动性风险49

第五节 个人参与国债期货交易51

一、开户注意51

二、交易方式53

三、风险控制54

第四章 影响国债期货价格的因素55

第一节 央行货币政策55

第二节 GDP增长率57

一、GDP增长率与国债价格走势关系57

二、GDP与国债图解分析58

第三节 通货膨胀率60

一、CPI用户国债价格走势60

二、CPI与国债图解分析61

第四节 股票指数涨跌63

一、上证指数与国债价格走势63

二、上证指数与国债图解分析64

第五章 国债期货的技术分析67

第一节 单根K线的有效突破67

一、大阳线的突破67

二、大阴线的突破71

三、十字星的反转74

第二节 国债期货持续形态分析78

一、楔形78

二、旗形84

三、矩形89

四、三角形97

五、菱形102

第三节 国债期货的反转形态分析106

一、尖底（顶）形106

二、双底（顶）形111

三、头肩底（顶）形118

四、圆弧底（顶）形123

第四节 国债期货的持仓量分析130

一、持仓回升价格上行130

二、持仓回升价格下行133

三、持仓回落价格上行136

四、持仓回落价格下行140

第五节 国债期货的斐波那契分析143

一、38.2％的分割线143

二、50％的分割线147

三、61.8％的分割线149

第六节 国债期货的技术指标分析153

一、MACD指标153

二、RSI指标167

三、ROC指标175

四、均线组合分析179

第七节 国债期货的周期分析190

一、斐波那契周期分析190

二、历史转折点的周期循环分析194

第六章 国债期货的交易风险199

第一节 流动性风险199

一、涨跌停板时流动性风险199

二、交割月份流动性风险200

三、不活跃合约流动性风险201

第二节 价格跳空波动风险202

一、开盘价格的跳空风险202

二、盘中价格跳空风险204

第三节 重仓交易风险205

一、重仓交易205

二、重仓交易的不同阶段206

第四节 逆市操作风险208

一、逆市操作208

二、避免逆市操作情况209

第七章 国债期货投资策略介绍211

第一节 跨期套利211

一、跨期套利方法211

二、牛市跨期套利212

三、熊市跨期套利216

第二节 国债期货套期保值219

一、买入保值和卖出保值219

二、基差对套期保值的影响220

第三节 国债期货投机交易222

一、国债期货日内投机交易222

二、国债期货中长线投机交易226

第八章 国债期货交易心理229

第一节 交易者应该比市场有耐心229

一、调整出现在大部分时间里229

二、持币观望要好于持仓等待230

第二节 控制好情绪是必要的231

一、多数情绪对交易不利231

二、冷静思考更利于盈利233

第三节 侥幸获利并不能持续233

一、侥幸获利是低概率事件233

二、交易高手需要复制盈利过程234

第四节 盈利加仓、顺势加仓235

一、盈利才有加仓资本235

二、顺势加仓更容易获利236

第五节 经常反思交易，有助于盈利237

一、正确认识自己，可以发现亏损原因237

二、交易需要不断改进，以便增厚利润238

附录一 中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则241

附录二 中国金融期货交易所5年期国债期货合约交割细则245

附录三 中国金融期货交易所国债期货信息发布指引251

参考文献253