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目录1

导论 全球化背景下的企业规范化管理1

第一章 财务工作管理规范文本10

第一节 财务工作管理制度10

第一部分 财务工作职责管理制度10

财务部门负责人工作责任制度10

会计主管岗位责任制度12

会计岗位责任规定13

资产核算员岗位职责规定17

第二部分 财务工作业务管理制度18

会计科工作管理办法18

出纳作业处理准则27

会计核算基础工作规定29

会计电算化实施办法31

第三部分 会计电算化管理制度31

会计电算化操作管理制度34

第二节 财务工作管理表格37

第一部分 财务人员管理表格37

财务人员资料卡37

财务人员绩效考评表38

第二部分 企业财务会计科目表39

工业企业会计科目表39

农副企业会计科目表40

商品流通企业会计科目表41

建筑施工企业会计科目表42

旅游、饮食服务企业会计科目表43

房地产开发企业会计科目表44

邮电通信企业会计科目表45

股份制企业会计科目表46

对外经济合作企业会计科目表47

银行业会计科目表48

第二章 筹（融）资管理规范文本50

第一节 筹（融）资管理制度50

筹资管理制度50

股票事务处理办法54

第二节 筹（融）资管理文案56

第一部分 债权性筹（融）资管理文案56

筹资申请书56

筹资预算报告57

项目融资可行性研究报告59

筹资决策报告62

融资工作总结报告64

第二部分 权益性筹（融）资管理文案67

公开发行股票申请书67

股票上市申请书72

招股说明书75

第三节 筹（融）资管理表格84

第一部分 筹（融）资管理表格84

企业筹资分析表84

企业融资成本分析表85

企业融资需求分析表86

企业融资结构弹性分析表87

企业融资风险变动分析表88

银行短期借款明细表89

企业募集资金及运用报告表90

第二部分 股票发行管理表格91

股票抵押权设立通知单91

股息红利领取收据92

股票转让过户申请单93

发行股票申请单94

第一节 投资管理制度96

投资管理制度96

第三章 投资管理规范文本96

对外投资管理制度103

第二节 投资管理文案104

第一部分 投资分析与预测管理文案104

投资价值分析报告104

投资可行性研究报告106

投资预算报告108

投资回收预测报告110

第二部分 投资实施管理文案112

技术改造投资计划112

投资资产委托管理协议书114

第三节 投资管理表格115

第一部分 投资分析管理表格115

重要投资绩效分析表115

重要投资方案绩效核计表116

投资经济分析表117

第二部分 投资收益管理表格118

边际收益管理表118

投资专案管理卡119

部门盈亏管理计划表120

盈亏统计表121

盈亏平稳计算表122

第四章 财务分析与评估管理规范文本124

第一节 财务分析与评估管理文案124

第一部分 财务分析管理文案124

年度财务分析报告124

盈利状况分析报告126

财务指标完成情况分析报告128

第二部分 财务评估管理文案131

资产评估协议书131

股份公司年度业绩报告书132

财务状况分析表137

第二节 财务分析与评估管理表格137

第一部分 财务分析管理表格137

财务比率分析表138

月份财务分析表139

年度财务分析表140

资金收支实际与预算比较表141

百分数资产结构表142

第二部分 财务评估管理表格143

资产评估机构统计表143

资产评估情况统计表144

资产评估人员培训情况表145

第五章 财务控制与稽查管理规范文本148

第一节 财务控制与稽查管理制度148

第一部分 财务控制管理制度148

财务控制制度148

财务盘点制度156

第二部分 财务稽查管理制度160

内部稽核制度160

内部审计管理办法165

第二节 财务控制与稽查管理文案170

年度内部审计计划170

项目审计计划大纲175

项目审计实施计划176

审计通知书176

审计意见书176

内部审计报告178

第三节 财务控制与稽查管理表格180

第一部分 财务控制管理表格180

财务控制评估表（一）180

财务控制评估表（二）181

盘盈盘亏明细表182

盘存统计表183

财务控制表184

资金调度控制表185

第二部分 财务稽查管理表格186

被审计单位情况登记表186

审计记录表187

审计实施计划表188

资金收支实际与预算比较表189

审计（稽核）报告表190

第六章 成本与收益管理规范文本192

第一节 成本与收益管理制度192

成本核算管理办法192

成本控制制度196

利润中心管理制度204

第一部分 成本分析文案207

财务成本分析报告207

第二节 成本与收益管理文案207

成本影响情况报告210

第二部分 成本控制文案211

成本控制建议书211

增产节支计划书212

成本控制报告213

第三部分 收益管理文案215

企业利润增长报告215

企业目标利润分析报告217

第三节 成本与收益管理表格219

第一部分 成本管理表格219

成本核算表219

产品成本记录表220

生产费用分摊表221

各项销售费用分配表222

制销总成本汇总表223

成本预计表224

成本明细表225

分批成本表226

分步成本表226

第二部分 收益管理表格227

损益汇总表227

损益表228

比较损益表229

损益计划实绩报告表230

第七章 账款管理规范文本232

第一节 账款管理制度232

第一部分 应收账款管理制度232

应收票据与账款处理准则232

账款催收管理办法233

第二部分 问题账款管理制度236

问题账款管理办法236

呆账管理办法238

第二节 账款管理文案240

催款书240

往来账款日常控制报告240

查账报告241

现金收支情况报告242

第三节 账款管理表格243

应收账款分析表243

应收账款控制表244

应收账款明细表244

应收账款票据日报表245

应收票据冲转明细表245

应收票据记录表246

未达账项记录表246

问题账款处理报表247

收款通知书248

呆账核销汇总表248

第一节 资产管理制度250

第一部分 固定资产管理制度250

固定资产管理制度250

第八章 资产管理规范文本250

第二部分 流动资产管理制度255

现金收支管理制度255

现金及债券管理规定258

资金管理规定259

第二节 资产管理文案262

第一部分 资产评估管理文案262

企业设立验资报告262

资产评估报告264

第二部分 流动资金管理文案269

流动资金借贷合同269

资金使用效果考察报告271

资产周转情况报告271

第三节 资产管理表格274

第一部分 固定资产管理表格274

固定资产登记卡274

固定资产增加单276

固定资产减损单277

固定资产购买申请表278

资产报（损）废单（一）279

资产报（损）废单（二）280

闲置固定资产明细表281

固定资产累计折旧明细表281

固定资产出售比价单282

固定资产转移单283

固定资产（停、启）用、封存通知单284

各月份周转金统计表285

第二部分 流动资产管理表格285

资金调度计划表286

资金调度日报表287

历年资产负债比较表288

资产负债表289

资产负债损益月报表290

资金差异报告表291

第九章 企业兼并与破产清算管理规范文本294

第一节 企业兼并与破产清算管理文案294

第一部分 企业兼并改组管理文案294

兼并重组决策报告294

企业合并契约301

企业集团合并新设公告302

企业联合经营公告303

股份公司设立申请303

企业破产宣告申请书307

第二部分 企业破产清算管理文案307

企业破产宣告裁定书308

企业破产清算报告309

公司破产财产分配方案309

公司破产原因分析报告311

第二节 企业兼并与破产清算管理表格314

第一部分 企业兼并管理表格314

企业合并资产负债表314

企业合并利润表316

企业合并现金流量表317

第二部分 企业破产清算管理表格318

企业清算资产负债表318

企业清算损益表319

企业债务清偿表320

企业破产财产分配方案表321