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总论篇1

第一章 商业企业财务概述3

第一节 商业企业财务与财务管理3

第二节 商业企业财务管理的内容9

第三节 商业企业财务管理的任务和要求13

第四节 商业企业财务管理体制16

第二章 商业企业财务指标体系20

第一节 财务指标的意义20

第二节 商业企业财务指标体系23

第三章 商业企业财务管理方法44

第一节 财务预测的方法44

第二节 财务计划编制的方法58

第三节 财务分析的方法60

资金篇67

第一节 资金的概念69

第四章 资金概述69

第二节 资金的时间价值与资金成本73

第三节 商业企业的资金运动88

第四节 商业企业的资金管理95

第五节 商业企业的资金分析99

第五章 流动资金管理109

第一节 流动资金的概念109

第二节 流动资金的考核122

第三节 流动资金的管理136

第四节 流动资金的计划139

第五节 流动资金的分析143

第六章 商品资金管理153

第一节 商品资金的概念153

第二节 商品资金的管理157

第三节 商品资金的分析183

第一节 非商品流动资金的概念188

第七章 非商品流动资金管理188

第二节 非商品流动资金的管理190

第三节 非商品流动资金的分析204

第八章 固定资金管理209

第一节 固定资金的概念209

第二节 固定资金的管理212

第三节 固定资率的分析228

第九章 专项资管理233

第一节 专项资金的概念233

第二节 专项资金的管理240

第三节 专项资金的分析254

经营收支篇257

第十章 商品进货成本管理259

第一节 商品进价成本和销售成本的概念259

第二节 商品进价成本的管理261

第三节 商品进价成本的分析267

第十一章 商品流通费管理284

第一节 商品流通费的概念284

第二节 商品流通费的管理292

第三节 商品流通费的计划306

第四节 商品流通费的分析313

第十二章 商品销售收入与盈利管理327

第一节 商品销售收入的管理327

第二节 商业盈利的概念336

第三节 商业企业利润的管理343

第四节 税金的管理360

第五节 利润的计划372

第六节 商业企业利润的分析379

附录（一）一元的终值表392

（二）一元的现值表396

（三）一元的年金终值表398

（四）一元的年金现值表402