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第1章 投资与投资心理学概述1

1.1 投资的基本内涵、发展历史与意义2

1.1.1 投资的基本内涵2

1.1.2 投资的发展历史2

1.1.3 投资的意义3

1.2 投资的分类、对象与行为特征5

1.2.1 投资的分类5

1.2.2 投资的对象6

1.2.3 投资的行为特征8

1.2.4 我国现阶段投资行为的基本特征9

1.3 影响投资行为的因素11

1.3.1 利率——凯恩斯的基本心理法则11

1.3.2 收入13

1.3.3 税收15

1.4 投资心理学简史17

1.5 投资心理学的研究对象与意义17

1.5.1 投资心理学的研究对象18

1.5.2 投资心理学的意义18

1.6 投资心理学的理论基础18

1.6.1 态度理论与投资心理18

1.6.2 信息理论与投资行为分析19

1.6.3 情绪周期理论与投资行为分析20

1.6.4 预期理论与投资心理20

本章小结21

经典案例22

思考题23

第2章 投资行为的风险与报酬25

2.1 什么是投资风险26

2.2 投资风险的类型26

2.2.1 主观风险与客观风险26

2.2.2 纯粹风险与投机风险27

2.2.3 动态风险与静态风险27

2.2.4 特殊风险与基本风险28

2.3 投资风险和投资冒险28

2.4 投资者对投资风险的知觉与态度29

2.4.1 投资者对风险的知觉29

2.4.2 风险对投资者意味着什么29

2.4.3 投资者对风险的态度30

2.5 前景理论与股民对待风险的态度32

2.6 投资行为与投机、赌博行为的区分32

2.6.1 投资行为33

2.6.2 投机行为33

2.6.3 赌博行为34

2.6.4 三种行为之间的区别35

2.6.5 股民如何判别投资、投机还是赌博36

本章小结37

经典案例37

思考题38

第3章 证券投资的心理与行为39

3.1 什么是证券投资40

3.2 证券市场及其功能40

3.2.1 证券市场的概念40

3.2.2 证券市场的功能41

3.3 股票投资决策与风险42

3.3.1 股票投资决策理论42

3.3.2 股票投资风险理论46

3.4 股票价格的预测理论与方法53

3.4.1 预测股票价格的两种理论53

3.4.2 预测股票价格的心理分析法55

本章小结56

经典案例57

思考题58

第4章 股票市场中个人投资者的心理与行为59

4.1 股市中的异常现象与人性的贪婪与恐惧60

4.1.1 股市中的时狂现象60

4.1.2 时狂现象的背后——人性的贪婪与恐惧61

4.2 股票投资者的需要、动机与行为62

4.2.1 股票投资者投资行为的一般模式62

4.2.2 股票投资者的投资需要63

4.2.3 股票投资者的投资动机66

4.2.4 投资者的高级需要与动机69

4.3 不同股票投资者的投资行为分析69

4.3.1 投资者的类型70

4.3.2 不同投资者的行为特征71

4.4 股票投资者的个体心理过程与行为74

4.4.1 股民的知觉选择性与股市中的视觉双关效应74

4.4.2 股民的股价错觉76

4.4.3 投资者的情绪与股市操作78

4.5 股市情结82

4.5.1 迟到情结82

4.5.2 错卖情结83

4.5.3 恋股情结83

4.6 股民的股市记忆83

4.7 投资过程中常见的思维定式85

4.7.1 什么是思维定式85

4.7.2 产生思维定式的原因86

4.7.3 克服思维定式的方法86

4.8 投资者的认知特点86

4.8.1 投资者认知过程的理性与非理性86

4.8.2 过度自信理论86

4.8.3 投资者的认知偏差87

4.8.4 投资者认知的启发性特点87

4.8.5 投资者的后悔心理状态88

本章小结88

经典案例89

思考题90

第5章 股票市场中机构投资者的心理与行为91

5.1 机构投资者的内涵92

5.1.1 机构投资者的概念92

5.1.2 机构投资者的种类92

5.1.3 机构投资者的特征94

5.2 机构投资者的行为特征97

5.3 机构投资者的有限理性98

5.4 机构投资者的行为分析100

5.4.1 机构投资者的操纵行为100

5.4.2 机构投资者的投机分析101

5.5 机构投资者的羊群行为101

本章小结103

经典案例104

思考题105

第6章 股票投资者的群体心理107

6.1 投资行为与群体心理分析108

6.1.1 投资者的群体心理效应概述108

6.1.2 股市的发展周期与群体心态109

6.1.3 市场周期五个阶段中的群体心理特征111

6.1.4 群体心理价位与股市操作113

6.1.5 群体心理气氛与股市人气117

6.1.6 投资者的群体决策118

6.1.7 投资者的群体心理阶段分析119

6.2 投资中的从众行为119

6.2.1 从众行为概述119

6.2.2 投资中的从众行为120

6.3 投资中的流言现象122

6.3.1 流言概述122

6.3.2 流言产生与传播的主客观因素122

6.3.3 流言传播的影响123

6.3.4 股市流言的现象分析124

6.4 投资者的人群分类127

本章小结128

经典案例129

思考题130

第7章 债券投资的心理与行为131

7.1 储蓄、债券和股票132

7.1.1 储蓄、债券和股票的性质比较132

7.1.2 储蓄、债券和股票的收益比较133

7.1.3 储蓄、债券和股票的风险比较133

7.2 债券市场的分类134

7.3 “曲线”投资债券市场——债基投资135

7.3.1 债券型基金135

7.3.2 债券型基金的特点135

7.4 债券投资的心理分析136

7.4.1 债券投资的个体心理分析136

7.4.2 债券投资者的心理态势137

7.5 银行间债券市场机构投资者的行为分析137

7.5.1 机构规模稳步增长137

7.5.2 债券交易市场交投活跃138

7.5.3 机构投资者行为变化特点的分析139

7.6 债市投资的“三要”与“三不要”140

本章小结141

经典案例142

思考题143

第8章 期货投资的心理与行为145

8.1 什么是期货投资146

8.1.1 期货与期货交易146

8.1.2 期货交易的程序147

8.1.3 期货交易与现货、远期交易的区别147

8.1.4 期货交易与股票交易的区别148

8.2 期货投资行为的基本做法149

8.2.1 卖方套期保值149

8.2.2 买方套期保值150

8.3 期货投资的交易技巧151

8.3.1 如何制定投资交易战略152

8.3.2 投资交易技巧153

8.4 期货投资中的心理期望155

8.4.1 期货参与者与交易心理价位155

8.4.2 期货价格的心理期望效应156

8.4.3 心理预期与理性预期156

8.5 心理交易在期货中的应用157

8.5.1 资金博弈157

8.5.2 持仓分析158

8.5.3 平衡心态158

8.6 成功期货投资者应具有的心理素质159

8.6.1 具有充分认识自己、估量自我的良好心理素质159

8.6.2 进行交易判断不能依赖于希望159

8.6.3 充分相信自我，不要太过盲从159

8.6.4 永远保持谦逊的态度160

8.6.5 不受他人意见的影响160

8.6.6 不要患得患失任意改变原先的决定160

8.6.7 学会接受损失160

8.6.8 不要过分斤斤计较161

8.6.9 行动迅速161

本章小结161

经典案例162

思考题163

第9章 外汇投资的心理与行为165

9.1 外汇投资概述166

9.1.1 外汇与外汇投资166

9.1.2 外汇交易市场168

9.2 外汇交易的特点169

9.3 影响外汇走势的主要因素171

9.4 外汇投资的策略与原则173

9.5 外汇投资的心理与行为分析173

9.6 外汇投资者投资的必经阶段176

9.7 成功的外汇投资者需具备的素质177

本章小结179

经典案例179

思考题180

第10章 房地产投资的心理与行为181

10.1 房地产投资概述182

10.1.1 什么是房地产投资182

10.1.2 房地产投资的特点182

10.1.3 房地产投机184

10.1.4 房地产市场与证券市场的风险比较185

10.2 房地产市场需求及其特点187

10.2.1 有效需求187

10.2.2 潜在需求188

10.2.3 名义需求188

10.2.4 房地产市场需求的特点188

10.3 房地产投资者的心理与行为分析190

10.3.1 房地产投资者的购买动机190

10.3.2 影响房地产投资者的购房行为的因素191

10.3.3 房地产投资者的购房心理193

10.4 影响房地产投资者购房心理的因素194

10.4.1 社会因素194

10.4.2 主观因素196

10.5 房地产投资者的类型197

10.5.1 按购房者的性格特征划分198

10.5.2 按购房者的知识水平划分198

10.6 成功房地产投资者的心理素质200

本章小结203

经典案例203

思考题204

第11章 互联网金融投资的心理与行为205

11.1 互联网金融的定义及特点206

11.1.1 互联网金融的定义206

11.1.2 互联网金融的特点206

11.2 互联网金融模式分析208

11.2.1 第三方支付208

11.2.2 P2P网络贷款平台209

11.2.3 大数据金融210

11.2.4 众筹210

11.2.5 信息化金融机构211

11.2.6 互联网金融门户211

11.3 互联网理财212

11.4 消费者心理与行为变迁214

11.4.1 金融消费者的行为变迁214

11.4.2 互联网金融投资的消费心理215

本章小结216

经典案例217

思考题218

第12章 贵金属投资的心理与行为219

12.1 贵金属投资概述220

12.1.1 什么是贵金属投资220

12.1.2 贵金属投资的种类220

12.2 贵金属价格的影响因素224

12.3 贵金属投资的策略与原则226

12.3.1 投资的策略226

12.3.2 投资的原则227

12.4 贵金属投资的心理与行为分析228

12.4.1 贵金属投资的心理与行为误区228

12.4.2 树立正确的贵金属投资心理与行为229

本章小结231

经典案例231

思考题232

第13章 艺术品投资的心理与行为233

13.1 艺术品投资概述234

13.1.1 艺术品投资与收藏234

13.1.2 艺术品投资的种类234

13.1.3 艺术品的投资者236

13.2 艺术品的属性分析237

13.2.1 艺术品的价值属性237

13.2.2 艺术品的市场属性237

13.3 艺术品投资的风险238

13.4 艺术品投资的行为分析240

13.5 艺术品投资的心理分析241

13.5.1 艺术品投资的心理误区241

13.5.2 树立正确的艺术品投资心理与行为242

本章小结244

经典案例244

思考题245

第14章 成功投资者的心理特征247

14.1 成功投资者应有的心理特征248

14.1.1 沃伦·巴菲特论成功投资者的心理特征248

14.1.2 彼得·林奇的成功投资经验与心理特征248

14.1.3 乔治·索罗斯的成功投资经验与心理特征249

14.1.4 约翰·布林格对投资是一个心理过程的分析249

14.1.5 黎巴伦的成功投资经验与心理特征249

14.1.6 中国投资者“杨百万”的成功经验与心理特征249

14.1.7 成功投资者的心理特征250

14.2 成功理性投资者的PROFITS法则250

14.3 投资者的类型251

14.4 投资者的气质类型254

14.4.1 气质类型及其行为特征254

14.4.2 投资者的气质类型255

14.4.3 气质类型对投资行为选择的影响256

本章小结256

经典案例257

思考题259

第15章 成功投资者的心理素质261

15.1 我国成功投资者的心理素质262

15.2 股票投资者的挫折与自我调节264

15.2.1 投资绩效的反馈与强化264

15.2.2 投资者的挫折与冲突265

15.2.3 投资者的套牢与解套心理267

15.2.4 投资者的自我调节269

15.3 投资者的心理素质训练270

15.3.1 正确的自我认识271

15.3.2 正确对待自己的成功与失败271

15.3.3 不要错过最佳投资机会271

15.3.4 不要陷入投资陷阱272

本章小结273

经典案例273

思考题274

参考文献275