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第1章 会计信息化概论1

1.1会计信息系统基础1

1.1.1会计信息系统1

1.1.2会计信息系统与会计信息化2

1.1.3会计信息系统的基本目标3

1.1.4现代信息技术对会计工作的影响4

1.1.5对会计信息化工作的正确认识9

1.1.6我国会计信息化的发展过程10

1.1.7我国会计信息化的发展趋势11

1.2会计信息化的基本内容13

1.2.1开展会计信息化工作的基本条件13

1.2.2开展会计信息化工作的基本内容15

1.3会计信息系统的构成17

1.3.1会计信息系统概述17

1.3.2按单位类型划分会计信息系统17

1.3.3会计信息系统中各个子系统的功能18

1.3.4会计信息系统各子系统之间的关系21

1.4会计信息系统的模式23

1.4.1会计信息系统在组织上的差别23

1.4.2实施会计信息系统的几个层次24

1.4.3会计信息系统的物理组织模式25

1.4.4网络体系架构26

1.4.5软件层次结构29

1.4.6集团会计信息系统模式31

1.4.7 ERP与会计信息系统的关系33

1.5会计信息化下的会计核算方法37

1.5.1建立账套37

1.5.2基础设置38

1.5.3业务初始化38

1.5.4填制凭证与登记账簿38

1.5.5期末结账39

1.5.6编制会计报表40

1.6复习题40

1.6.1思考题40

1.6.2判断题40

1.6.3单选题41

1.6.4多选题42

1.6.5参考答案42

第2章 会计信息系统的建立与运行管理44

2.1会计软件的开发方法44

2.1.1会计软件开发的一般方法44

2.1.2会计信息系统的总体分析与设计46

2.1.3会计信息系统软件设计的通用技术47

2.2会计信息化工作的基本要求53

2.2.1规范的会计信息化工作是会计工作的基本保证53

2.2.2会计软件和服务54

2.2.3企业会计信息化工作管理55

2.2.4会计信息化工作监督58

2.3商品化会计软件的选择58

2.3.1实现会计信息系统的途径58

2.3.2商品化会计软件选择的步骤59

2.3.3商品化会计软件的评价59

2.4会计信息系统实施61

2.4.1实施方法论61

2.4.2项目实施前63

2.4.3项目实施中64

2.4.4项目实施后73

2.4.5实施控制73

2.5会计信息化组织及岗位75

2.5.1会计信息化工作组织的要求75

2.5.2会计信息化后会计部门的组织形式76

2.5.3会计信息化人员管理76

2.6会计信息化后的使用管理79

2.6.1会计信息化后使用管理的意义79

2.6.2机房管理79

2.6.3操作管理80

2.6.4计算机替代手工记账81

2.7会计信息化后的维护管理82

2.7.1会计信息化后维护管理的意义82

2.7.2会计信息化后的维护管理82

2.8会计信息化档案管理84

2.8.1会计信息化档案管理的意义84

2.8.2会计信息化档案管理的任务85

2.8.3会计信息化档案管理的方法85

2.9复习题87

2.9.1思考题87

2.9.2判断题87

2.9.3单选题88

2.9.4多选题89

2.9.5参考答案90

第3章 系统管理与基础设置91

3.1会计信息系统应用前的准备工作91

3.1.1确定会计核算规则91

3.1.2会计基础数据的准备93

3.1.3准备软件应用环境94

3.1.4安装的一般方法95

3.1.5会计信息系统操作培训95

3.1.6用友ERP-U8介绍95

3.2安装97

3.2.1安装注意事项97

3.2.2安装环境的准备97

3.2.3安装IIS99

3.2.4安装数据库99

3.2.5用友U8安装103

3.3系统管理107

3.3.1系统管理功能概述107

3.3.2建账108

3.3.3账套备份方法114

3.3.4恢复实验账套的方法114

3.3.5财务分工、账套信息修改116

3.4基础设置122

3.4.1基础设置概述122

3.4.2系统启用122

3.4.3系统出错处理方法124

3.4.4部门和人员档案设置124

3.4.5客户和供应商档案设置129

3.5复习题134

3.5.1思考题134

3.5.2判断题134

3.5.3单选题134

3.5.4多选题136

3.5.5参考答案136

第4章 总账业务137

4.1总账业务处理137

4.1.1总账的处理流程137

4.1.2总账与其他子系统之间的数据关系138

4.1.3日常总账处理138

4.2总账设置141

4.2.1设置总账参数141

4.2.2外币设置143

4.2.3设置会计科目144

4.2.4设置凭证类别150

4.2.5设置结算方式150

4.2.6设置项目目录151

4.2.7录入会计科目期初余额154

4.3日常总账业务处理160

4.4出纳管理172

4.4.1出纳管理概述172

4.4.2期初设置174

4.4.3出纳日常业务处理176

4.4.4信息查询180

4.5总账查询181

4.6复习题184

4.6.1思考题184

4.6.2判断题184

4.6.3单选题184

4.6.4多选题186

4.6.5参考答案188

第5章 采购与应付业务189

5.1采购业务处理189

5.1.1供应链管理与其他系统的关系189

5.1.2采购管理189

5.1.3设置基础信息191

5.1.4设置基础科目201

5.1.5期初余额208

5.2采购管理213

5.2.1采购管理功能概述213

5.2.2常规采购业务215

5.2.3采购现结业务226

5.2.4采购运费处理229

5.2.5暂估入库报销处理234

5.2.6采购结算前退货238

5.2.7采购结算后退货242

5.2.8暂估入库处理244

5.2.9采购业务月末结账246

5.2.10采购查询247

5.3应付款管理249

5.3.1概述249

5.3.2付款业务249

5.3.3查询250

5.3.4期末处理251

5.4复习题251

5.4.1思考题251

5.4.2判断题251

5.4.3单选题252

5.4.4多选题253

5.4.5参考答案254

第6章 销售与应收业务255

6.1销售管理255

6.1.1销售业务处理255

6.1.2销售管理功能概述257

6.1.3常规销售业务259

6.1.4商业折扣的处理266

6.1.5现结业务268

6.1.6补开上月发票业务270

6.1.7汇总开票业务272

6.1.8分次开票业务275

6.1.9开票直接发货277

6.1.10代垫费用处理280

6.1.11超发货单出库282

6.1.12分期收款发出商品286

6.1.13委托代销业务290

6.1.14一次销售分次出库294

6.1.15开票前退货业务298

6.1.16委托代销退货业务300

6.1.17直运销售业务302

6.1.18销售查询307

6.1.19月末结账308

6.2应收款管理308

6.2.1概述308

6.2.2预收款处理309

6.2.3收款处理310

6.2.4预收冲应收311

6.2.5计提坏账准备312

6.2.6往来核销313

6.2.7往来账的查询314

6.2.8期末处理314

6.3复习题315

6.3.1思考题315

6.3.2判断题315

6.3.3单选题316

6.3.4多选题317

6.3.5参考答案318

第7章 库存与存货核算业务319

7.1库存管理319

7.1.1库存管理业务处理319

7.1.2产成品入库业务321

7.1.3物料领用323

7.1.4调拨业务325

7.1.5盘点业务327

7.1.6其他出库业务330

7.1.7假退料330

7.1.8月末结账332

7.2存货核算333

7.2.1存货核算功能概述333

7.2.2调整存货入库成本335

7.2.3调整存货出库成本337

7.2.4核算资料查询339

7.2.5期末处理339

7.3复习题344

7.3.1思考题344

7.3.2判断题344

7.3.3单选题345

7.3.4多选题346

7.3.5参考答案347

第8章 固定资产业务处理348

8.1固定资产业务处理348

8.1.1系统使用前的准备工作348

8.1.2固定资产业务处理流程349

8.1.3系统初始设置和日常应用350

8.2固定资产初始设置352

8.2.1控制参数352

8.2.2部门对应折旧科目354

8.2.3固定资产类别355

8.2.4增减方式的对应入账科目356

8.2.5原始卡片356

8.3固定资产日常业务处理359

8.3.1资产增加359

8.3.2资产原值变动360

8.3.3计提减值准备361

8.3.4计提当月折旧362

8.3.5固定资产减少364

8.4固定资产查询365

8.5月末对账与结账366

8.6复习题366

8.6.1思考题366

8.6.2判断题367

8.6.3单选题367

8.6.4多选题368

8.6.5参考答案369

第9章 薪资业务处理370

9.1工资业务处理370

9.2工资基础设置371

9.2.1初始化建账371

9.2.2工资类别372

9.2.3公共工资项目设置373

9.2.4人员档案设置375

9.2.5正式人员工资项目设置380

9.2.6临时人员工资项目设置383

9.3正式人员工资类别日常工资处理385

9.3.1输入工资数据385

9.3.2工资分摊390

9.4临时人员工资类别日常工资处理392

9.4.1输入工资数据392

9.4.2工资分摊处理394

9.5工资汇总395

9.6工资信息查询397

9.7月末处理398

9.8复习题398

9.8.1思考题398

9.8.2判断题398

9.8.3单选题399

9.8.4多选题400

9.8.5参考答案400

第10章 期末业务与报表编制401

10.1期末业务401

10.1.1期末业务处理401

10.1.2处理未复核和未记账凭证402

10.1.3自动转账402

10.1.4汇兑损益406

10.1.5销售成本结转408

10.1.6损益结转409

10.2报表编制411

10.2.1报表编制的一般方法411

10.2.2 U8报表管理功能概述414

10.2.3制作常规报表415

10.2.4自定义报表制作420

10.3期末结账425

10.3.1供应链期末处理426

10.3.2期末对账426

10.3.3月末结账427

10.4复习题428

10.4.1思考题428

10.4.2判断题428

10.4.3单选题429

10.4.4多选题430

10.4.5参考答案431

参考文献432