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第一章　公司理财导论1

第一节 公司理财的产生与发展1

第二节 公司与公司理财4

第三节 公司理财的目标7

第四节 公司理财的外部环境11

第五节 财务人员及其职责19

第六节 公司理财的方法体系21

概括与总结23

概念回顾24

思考题24

第二章　财务报表、税负和现金流25

第一节 资产负债表25

第二节 利润表29

第三节 现金流量表31

第四节 税收38

概括与总结41

概念回顾41

思考题41

第三章　财务报表分析42

第一节 财务报表分析概述42

第二节 偿债能力分析46

第三节 营运能力分析54

第四节 盈利能力分析57

第五节 杜邦分析体系64

概括与总结66

概念回顾67

思考题67

第四章　价值确定入门：货币的时间价值68

第一节 货币时间价值的计量69

第二节 单利70

第三节 复利72

第四节 货币时间价值应用中的几个问题75

概括与总结78

概念回顾78

思考题78

第五章　折现现金流量的价值评估79

第一节 年金79

第二节 年金应用中的现实问题87

概括与总结88

概念回顾89

思考题89

第六章　利率和债券定价90

第一节 债券与债券市场90

第二节 债券估价92

第三节 利率期限结构98

概括与总结101

概念回顾102

思考题102

第七章　股票市场与股票定价103

第一节 股票市场103

第二节 股票定价模型114

概括与总结117

概念回顾117

思考题118

案例分析118

第八章　净现值及其他投资决策标准120

第一节 现金流量的计算120

第二节 净现值法127

第三节 其他投资决策标准128

第四节 投资决策方法的比较133

概括与总结136

概念回顾137

思考题137

第九章　投资决策的制定138

第一节 投资决策的相关问题138

第二节 投资决策实例149

概括与总结152

概念回顾153

思考题153

案例分析153

第十章　风险与收益156

第一节 单项资产投资的风险与收益156

第二节 组合资产投资的收益与风险160

第三节 最佳风险投资组合的确定164

第四节 有效市场假说167

第五节 市场风险与贝它系数170

第六节 资本资产定价模型173

概括与总结176

概念回顾177

思考题177

案例分析178

第十一章　资本成本181

第一节 资本成本181

第二节 资本成本率的测算183

概括与总结190

概念回顾190

思考题190

第十二章　财务杠杆与资本结构191

第一节 杠杆原理191

第二节 资本结构理论194

第三节 资本结构决策197

概括与总结202

概念回顾203

思考题203

案例分析203

第十三章　股利与股利政策205

第一节 股利支付的程序与方式205

第二节 股利政策的限制因素208

第三节 股利政策理论211

第四节 股利政策的类型215

概括与总结225

概念回顾226

思考题226

第十四章　股票筹资227

第一节 筹资概述227

第二节 普通股筹资235

第三节 优先股筹资245

第四节 优先认股权与认股权证247

思考题252

案例分析252

第十五章　长期债务筹资254

第一节 长期借款筹资254

第二节 债券筹资258

第三节 可转换债券筹资264

第四节 融资租赁筹资268

概括与总结273

概念回顾274

思考题274

案例分析274

第十六章　短期财务规划277

第一节 短期财务规划概述277

第二节 营运资本管理政策281

第三节 短期负债融资286

概括与总结297

概念回顾298

思考题298

第十七章　流动资产管理299

第一节 现金及有价证券管理299

第二节 应收账款管理311

第三节 存货管理321

概括与总结336

概念回顾337

思考题337

案例分析337