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导读365天管理阶段工作1

一、一年365天时间分配1

二、国家法定节假日1

三、工作时间2

四、阶段工作法2

第一章 一日工作安排与落实8

一、制订当日工作计划8

二、每日形象自检15

三、参加或主持每日部门早会19

四、资金支出的审批20

五、收集税务信息22

六、抽查、稽核会计凭证、会计账簿23

七、出纳业务的检核24

八、银行结算业务的检查24

九、资产变动业务的处理25

十、审核货币资金收支报告28

十一、向上司汇报工作29

十二、与下属进行沟通31

十三、文件的整理34

管理心得36

第二章 一周工作安排与落实38

一、制订一周工作计划38

二、召开部门周例会41

三、抽查现金盘点表42

四、发票的认购与管理43

五、税务登记证年检44

六、按计划办理付款事宜45

七、收款与催款50

八、信用额度的监督56

九、监督会计人员的工作交接57

十、审阅货币资金变动情况表60

十一、参与合同评审会62

十二、与企业内部各部门建立良好的关系62

十三、与外部相关机构建立良好的关系63

十四、周工作总结63

管理心得64

第三章 一月工作安排与落实66

一、制订月工作计划66

【范例01】财务部月工作计划（一）66

【范例02】财务部月工作计划（二）68

【范例03】 12月份月度工作计划一览表70

【范例04】财务部月度工作安排表71

二、纳税申报与税款缴交72

三、工资的核算与发放74

四、银行对账工作77

五、审核供应商往来对账单79

六、往来账款核对82

七、抽点仓库存货84

八、编制月份应付款计划85

九、处理应收账款86

十、装订会计凭证88

十一、月度员工绩效评估89

【范例05】某企业财务部各岗位绩效考核表90

十二、出具相关财务报表98

十三、编写本月工作总结109

【范例06】财务部6月份工作总结和7月份工作计划110

管理心得112

第四章 季度工作安排与落实114

一、制订一季工作计划114

二、备用金清理116

【范例07】备用金清理通知117

【范例08】关于清理备用金的通知117

三、应收账款账龄分析118

四、应付账款账龄分析121

五、问题账款处理122

六、应对税务检查123

七、进行财务分析127

八、编制财务分析报告132

九、出具现金流量预测表134

十、清理挂账137

十一、季度所得税申报139

十二、预算执行情况表编制139

十三、出具季度财务报表140

十四、季度工作总结141

【范例09 】财务部第一季度工作小结141

【范例10】财务部第二季度工作总结142

管理心得146

第五章 年度工作安排与落实148

一、组织年终决算148

【范例11】关于做好年终决算工作的通知（一）149

【范例12】关于做好年终决算工作的通知（二）151

二、坏账损失审批151

【范例13】坏账损失申请书153

三、组织固定资产盘点154

四、存货年终全面盘点156

【范例14】年终存货盘点通知156

五、安排下一年度财务岗位的轮换162

六、会计档案立卷归档163

七、会计档案的销毁164

八、下一年度财务预算167

九、财务会计报告的编制、审核177

十、年度绩效考核178

十一、部门年终工作总结178

【范例15】财务部年终工作总结180

十二、个人述职报告183

【范例16】× × × ×年财务经理述职报告185

管理心得188

参考文献189