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第一章 权证投资入门篇1

1．权证是什么1

2．权证有哪些基本要素2

3．认购权证与认沽权证3

4．权证的其他分类4

5．股本权证和备兑权证有什么区别5

6．权证与期权的比较6

香港市场小资料：观察权证发行人的席位号7

7．权证与股票的比较9

8．权证与股指期货的比较10

9．权证的吸引力在哪里12

10．权证的风险13

第二章 权证交易准备篇15

1．如何阅读权证的条款15

2．权证交易与股票交易的差别17

3．从权证的简称解读权证资料19

4．什么情况下权证会停牌20

5．权证的存续期及几个重要日期21

6．权证如何行权，结算价格如何计算23

香港市场小资料：结算价计算方法24

7．权证交易和行权有哪些费用24

第三章 权证分析基础篇26

1．认购权证的损益图28

2．认沽权证的损益图31

3．内在价值与时间价值及权证的三种状态33

4．盈亏平衡点的计算34

5．溢价率35

技术进阶：溢价率37

6．价内程度和溢价率的区别38

7．杠杆比率和一个投资评估的例子39

8．期权定价模型　42

9．影响权证价格的因素44

10．历史波动率与隐含波动率45

11．权证时间价值损耗有何特点48

12．利率对权证价格的影响49

13．正股除权除息对权证的影响50

香港市场小资料：派发股息信息已反映在权证价格中52

14．对冲比率53

15．实际杠杆55

技术进阶：Delta和有效杠杆56

16．溢价与杠杆比率有什么关系57

17．不可忽视的行权比例58

18．成交量与街货量61

第四章 权证投资实战策略分析篇63

1．投资权证的正确步骤64

2．一些风险管理原则和注意事项66

3．三种市况的权证策略各不相同68

4．不宜买卖权证的两种市况69

5．权证中长线持有策略70

技术进阶：价外权证、股指期货是否可以长期投资71

6．牛市震荡行情，权证替代正股73

7．震荡市的权证投资策略75

技术进阶：应对震荡市的一些技巧77

8．部署顶部做空策略78

9．部署抄底策略79

10．具备爆炸力的权证特征81

11．末日权证投资策略83

12．权证转换的策略87

13．微利大交易量策略89

14．马鞍式组合策略92

15．认沽权证＋正股组合套利策略94

16．认购权证负溢价套利策略96

香港市场小资料：出现负溢价的原因99

17．香港与国内市场差异造成的套利机会100

18．权证与股指期货哪个更赚钱102

19．衍生工具如何取长补短104

技术进阶：如何使你的策略更精巧106

20．权证的烦恼一：权证跑输正股107

21．权证的烦恼二：看对方向也亏钱109

22．权证的烦恼三：如何测算权证风险110

技术进阶：再谈风险与收益指标111

23．再谈隐含波动率的选择策略112

24．权证的先行指标作用114

附录一　权证投资常见问题116

1．买权证日赚700倍是怎么回事？116

2．权证是发行人与投资者对赌吗？发行认购权证是看淡正股吗？118

3．什么是权证创设？创设一定包赚不赔吗？120

4．买卖权证能否使用技术分析指标？123

5．备兑权证与正股如何相互影响？124

附录二　2005年以来上市权证一览表128

附录三 网上权证计算器介绍130

附录四　计算权证分析数据的实例（第三章各种指标的计算实例）134

1．基本指标计算134

2．涨跌停板价格计算136

3．行权价的调整137

4．指数权证的指标计算138

附录五　《权证风险揭示书》140

附录六　《权证管理暂行办法》142

附录七　香港交易所权证交易制度概述157

附录八　常用的权证网站165