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第一章 外汇市场发展与运作1

第一节 十几年来外汇市场的发展与变化2

一、外汇市场规模迅速扩大3

二、外汇市场交易主体多元化4

三、外汇市场交易货币结构依旧6

四、外汇市场交易量地域分布版图依旧7

五、柜台衍生市场潜力巨大8

第二节 国际外汇市场的结构10

一、外汇经纪商（做市商）11

二、金融及非金融客户12

三、中央银行13

四、代理商15

五、交易所的外汇交易16

第三节 国际外汇市场的运作特点16

一、全天候交易16

二、交易流量不均匀17

三、主要货币汇率几乎相同18

四、美元的霸主地位19

五、外汇市场前景看好19

本章小结20

参考文献21

第二章 我国外汇市场的发展现状与问题22

第一节 我国外汇市场的发展过程23

第二节 我国外汇市场发展的宏观制约因素25

第三节 我国外汇市场发展的微观结构问题33

一、交易主体问题与培育33

二、交易成本高问题与对策35

三、产品品种、定价问题及对策39

四、配套服务业发展问题与对策41

本章小结42

参考文献43

第三章 外汇交易产品44

第一节 传统外汇产品45

一、即期外汇交易46

二、远期合同49

三、外汇掉期交易53

四、货币互换56

第二节 货币期权57

一、期权的定价59

二、交易所上市的货币期权63

第三节 交易所交易的外汇期货64

第四节 期权与外汇产品创新67

一、无期权费的期权产品69

二、奇异期权70

本章小结71

参考文献72

附录 美国外汇市场交易的主要合同73

第四章 外汇交易操作与软件使用75

第一节 外汇交易入市准备和操作75

一、选择经纪商76

二、开户76

三、安排电汇78

四、下达指令79

第二节 常用软件使用介绍79

第三节 外汇交易举例93

一、即期交易94

二、期货交易96

三、外汇远期98

四、货币期权99

本章小结100

参考文献101

第五章 宏观经济运行的分析框架102

第一节 宏观经济消息与外汇市场波动102

第二节 宏观经济运行的基本组成部分104

第三节 宏观经济分析的基本方法：家庭和企业消费112

一、家庭消费状况113

二、企业投资与库存变化116

第四节 宏观经济分析的基本方法：政府、外贸及其他118

一、政府消费与支出118

二、对外经济关系119

三、劳工市场121

四、物价水平122

五、金融市场123

本章小结126

参考文献126

附录 美联储主席本·S·伯南克2007年2月14日在美国参议院作的证辞128

第六章 外汇交易的技术分析134

第一节 技术分析与基本面的关系134

第二节 图表形态分析136

第三节 黄金分割定律144

本章小结148

参考文献149

第七章 外汇交易策略的制定与实施150

第一节 重要经济指标解读150

一、物价指数类151

二、就业状况153

三、行业运行状况统计报告154

四、经济总体运行状况报告156

五、地区制造业调查结果159

六、人气指标161

第二节 交易策略的基本内容与要求163

第三节 交易策略实例165

本章小结176

参考文献177

附录 经济日历一览表（2007年5月13日—6月15日）（美国东部时间）177

第八章 外汇将近易风险管理基础知识192

第一节 人民币汇率波动水平增大192

第二节 风险管理基本概念195

第三节 VaR的基本含义198

第四节 计算投资组合的风险201

第五节 外汇风险的测算：一个简单的例子205

本章小结207

参考文献208

第九章 汇率波动率的计算方法209

第一节 GARCH方法释义209

第二节 汇率时间序列的基本特征214

第三节 汇率时间序列的条件分布建模方法219

第四节 蒙地卡罗（Monte Carlo）方法与VaR计算230

本章小结234

参考文献235

第十章 外汇基金运作实践236

第一节 韩国外汇储备管理经验及启示237

一、韩国加速金融开放步伐237

二、健全外汇管理组织机构239

三、储备风险管理措施到位241

四、对中国的借鉴意义243

第二节 中国香港外汇基金投资运作 与风险管理244

一、外汇基金的投资策略与运作245

二、风险管理框架247

三、量化投资目标、市场选择及绩效评估249

四、结论：对我国的借鉴意义252

本章小结253

参考文献253