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第一篇 外汇管理基础知识篇1

第一章 外汇管理总论2

第一节 外汇管理体制沿革2

第二节 我国外汇管理的目标4

第三节 现行外汇管理基本框架6

第四节 外汇管理基本法规框架11

第二篇 国际收支统计及银行业务管理篇13

第二章 国际收支统计申报14

第一节 国际收支统计间接申报14

第二节 对外金融资产负债及交易统计申报27

第三节 中资金融机构外汇资产负债统计申报28

第三章 国际收支统计调查31

第一节 企业贸易信贷抽样调查31

第二节 进出口企业问卷调查32

第三节 出口换汇成本监测34

第四章 银行结售汇业务准入37

第一节 银行即期结售汇业务准入37

第二节 银行外汇衍生产品业务40

第三节 外币代兑机构管理45

第四节 个人本外币兑换特许业务49

第五章 银行自身结售汇业务、结售汇统计54

第一节 银行代债务人结售汇54

第二节 银行资本金或营运资金本外币转换55

第三节 结售汇综合头寸管理57

第四节 结售汇统计61

第六章 外汇业务系统搭建64

第一节 国际收支统计监测系统（外汇金宏系统）64

第二节 个人结售汇系统69

第三节 资本项目信息系统71

第四节 外汇账户管理信息系统74

第五节 银行结售汇系统75

第六节 银行信息门户网站76

第七节 货物贸易外汇监测系统79

第八节 金融机构标识码申领81

第三篇 经常项目业务管理篇83

第七章 货物贸易外汇业务84

第一节 企业主体管理84

第二节 出口收入存放境外管理90

第三节 企业报告98

第四节 登记管理109

第五节 货物贸易项下收结汇、购付汇业务130

第八章 货物贸易外汇监测与管理149

第一节 非现场监测149

第二节 现场核查151

第三节 分类管理156

第四节 电子数据核查162

第九章 服务贸易、初次收入（收益）和二次收入（经常转移）外汇业务172

第一节 服务贸易外汇收支业务172

第二节 捐赠业务178

第三节 服务贸易境内外汇划转业务180

第四节 服务贸易外币现钞业务183

第五节 服务贸易外汇收入存放境外管理185

第十章 个人外汇业务188

第一节 个人经常项目外汇收支与结售汇管理188

第二节 个人外汇账户与外币现钞管理203

第三节 个人结售汇系统管理216

第四节 个人结售汇系统数据管理220

第十一章 经常项目外汇账户管理223

第一节 基本信息登记与变更223

第二节 经常项目外汇账户开立227

第三节 经常项目外汇账户使用231

第四节 经常项目外汇账户关闭233

第五节 境内机构境外外汇账户管理235

第六节 系统数据管理238

第十二章 保险公司外汇业务240

第一节 保险经营机构市场准入与退出管理240

第二节 保险经营机构外汇账户管理252

第三节 保险项下结汇、售汇及付汇管理265

第四节 保险报表管理276

第四篇 资本项目业务及跨国公司外汇资金集中运营管理篇279

第十三章 外商直接投资管理业务280

第一节 前期费用基本信息登记及账户管理280

第二节 新设外商投资企业基本信息登记及账户管理283

第三节 外国投资者出资确认登记288

第四节 外商投资企业外汇资本金账户内资金结汇291

第五节 外国投资者并购境内企业办理外商投资企业基本信息登记295

第六节 境内资产变现账户的开立、入账和使用297

第七节 外国投资者收购中方股权出资确认登记300

第八节 外商投资企业基本信息登记变更、注销302

第九节 外国投资者撤资所得资金汇出307

第十节 接收境内再投资基本信息登记及账户管理308

第十一节 外商投资企业年度外汇经营状况申报311

第十二节 开立外汇保证金等其他账户的主体基本信息登记及账户管理312

第十三节 境外机构在境内设立的分支、代表机构和境外个人购买境内商品房业务316

第十四章 境外直接投资管理业务321

第一节 境内机构境外直接投资前期费用登记及汇出、汇回321

第二节 境内机构境外直接投资外汇登记及出资324

第三节 境内机构境外直接投资外汇变更及清算328

第四节 境外直接投资企业利润汇回334

第五节 境内居民个人特殊目的公司业务335

第六节 境外放款业务342

第十五章 信贷管理业务347

第一节 外债外汇业务347

第二节 外债转贷款外汇业务363

第三节 不良资产外汇业务370

第四节 国内外汇贷款业务373

第五节 融资租赁外汇业务376

第十六章 跨境担保外汇业务379

第一节 内保外贷外汇业务379

第二节 外保内贷外汇业务385

第三节 其他形式跨境担保业务389

第四节 物权担保外汇管理392

第十七章 资本市场及资本项下个人外汇业务395

第一节 证券投资业务395

第二节 非银行金融机构管理业务407

第三节 资本项下个人外汇业务管理420

第十八章 跨国公司外汇资金集中运营管理432

第一节 业务备案432

第二节 国内、国际外汇资金主账户管理434

第三节 经常项目集中收付汇和轧差净额结算业务管理437

第五篇 外汇检查篇441

第十九章 外汇检查主要程序442

第一节 外汇检查一般程序442

第二节 行政处罚听证程序444

第三节 行政处罚复议程序447

第二十章 外汇检查典型案例450

第一节 逃汇案例450

第二节 非法套汇案例453

第三节 违规汇入外汇和非法结汇案例455

第四节 外债管理项下违规案例458

第五节 擅自改变结汇资金用途案例459

第六节 非法买卖外汇案例463

第七节 未经批准擅自经营结汇、售汇业务案例465

第八节 金融机构经常项目资金违规收付案例467

第九节 金融机构违反规定办理资本项目业务案例469

第十节 金融机构违反规定办理结汇、售汇业务案例471

第十一节 金融机构违反综合头寸管理规定案例473

第十二节 国际收支统计申报项下违规案例474

第十三节 未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料案例476

第十四节 违反外汇登记管理规定案例477

附录 外汇管理部门法规479

1.中华人民共和国外汇管理条例480

2.国际收支统计申报办法489

3.银行办理结售汇业务管理办法492

4.个人外汇管理办法497

5.货物贸易外汇管理指引503

6.服务贸易外汇管理指引508