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第一章 货币资金控制概述1

第一节 货币资金的种类与货币资金业务内容1

第二节 货币资金业务涉及的主要凭证与记录8

第三节 货币资金管理体制与货币资金控制的必要性18

第二章 货币资金控制的原理、模式与模型25

第一节 货币资金控制的原理25

第二节 货币资金控制的模式32

第三节 货币资金控制的模型61

第三章 货币资金控制的目标、程序与方法76

第一节 货币资金控制的目标76

第二节 货币资金控制的程序78

第三节 货币资金控制的方法82

第四章 货币资金控制的原则、制度与责任会计控制101

第一节 货币资金控制的原则101

第二节 货币资金控制制度106

第三节 货币资金责任会计控制109

第五章 现金控制120

第一节 现金控制的目标、制度与程序120

第二节 定额备用金控制142

第三节 企业集团现金控制146

第四节 电子商务与现金控制150

第六章 银行存款控制154

第一节 银行存款控制的目标154

第二节 银行存款控制制度156

第三节 银行存款控制的程序160

第七章 其他货币资金控制165

第一节 其他货币资金控制的方法165

第二节 外埠存款控制168

第八章 票据与印章控制172

第一节 票据控制172

第二节 印章控制177

第九章 货币资金控制制度的监督检查182

第一节 货币资金控制制度监督检查的内容182

第二节 货币资金控制制度的测试191

第十章 货币资金控制应用分析194

案例一 某供电公司收支两条线模式案例分析194

案例二 会计员捎款失踪案例分析196

案例三 货币资金失控案例分析199

案例四 某集团资金管理案例分析203

案例五 长安集团内部银行运作案例分析218

附录229

附录一 内部会计控制规范——货币资金（试行）229

附录二 现金管理暂行条例234

附录三 银行账户管理办法239

主要参考资料245