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第1章 人民币国际化指数1

1.1 人民币国际化指数定义及编制宗旨1

1.1.1 人民币国际化1

1.1.2 人民币国际化指数2

1.1.3 人民币国际化指数的宗旨2

1.2 人民币国际化指数现状3

1.3 人民币国际化指数变动的结构分析4

1.3.1 人民币的国际贸易计价结算功能5

1.3.2 人民币的国际金融计价结算功能7

1.3.3 人民币的外汇储备功能13

1.4 主要货币的国际化指数比较14

第2章 人民币国际化现状20

2.1 跨境贸易人民币结算20

2.2 人民币直接投资23

2.2.1 人民币境外直接投资23

2.2.2 人民币外商直接投资24

2.3 人民币证券投资25

2.3.1 国际债券和票据市场25

2.3.2 股票市场28

2.3.3 衍生产品市场30

2.3.4 外商投资人民币金融资产33

2.4 人民币境外信贷市场34

2.5 全球外汇储备中的人民币36

2.6 外汇及离岸市场38

2.6.1 外汇市场38

2.6.2 离岸市场42

2.7 人民币汇率45

2.7.1 人民币汇率制度45

2.7.2 人民币汇率水平46

2.8 中国资本账户开放程度53

2.8.1 中国资本账户开放度测算53

2.8.2 开放度发生变化的具体项目58

第3章 当今世界如何看待人民币国际化63

3.1 基于问卷和调研的观点汇总64

3.1.1 人民币国际化得到较高关注65

3.1.2 国别和区域的人民币国际化支持度差异较大67

3.1.3 推进人民币国际化的难点和抓手71

3.2 人民币国际化的国际舆论动态73

3.2.1 中国利用对外贸易来推进人民币国际化73

3.2.2 人民币国际化所需改革及伴随的风险76

3.2.3 人民币国际化对美元地位的挑战80

3.2.4 人民币国际化的动机83

3.2.5 人民币国际化前景与预期84

3.2.6 2012年有关人民币国际化的国际舆论特点88

第4章 国际贸易格局变化对国际货币替代的影响89

4.1 国际贸易格局变化的历史演变89

4.1.1 以欧洲（英国）为中心的国际贸易格局89

4.1.2 三足鼎立的国际贸易格局90

4.1.3 美国单极国际贸易格局91

4.1.4 一强多极国际贸易格局96

4.2 新兴市场崛起后的国际贸易格局变化101

4.2.1 新兴市场崛起后的国际贸易格局特点101

4.2.2 当前贸易格局的演变动因和未来发展趋势112

4.3 驱动国际贸易格局变化的模式114

4.3.1 战争驱动模式114

4.3.2 政治阵营驱动模式115

4.3.3 技术与产业驱动模式116

4.3.4 出口导向型经济驱动模式117

4.3.5 新兴市场驱动模式118

4.4 国际贸易格局变化与货币替代方式122

4.4.1 国际贸易计价货币选择模式及其决定因素122

4.4.2 国际贸易格局变化如何改变贸易计价货币选择128

第5章 贸易平衡与人民币国际化：对特里芬难题的完整解读139

5.1 特里芬难题的表现形式及产生根源141

5.2 人民币国际化需要扭转贸易顺差吗？143

5.2.1 主要国际货币发行国都曾经长期贸易顺差145

5.2.2 贸易顺差构成非居民货币需求是货币国际化的理论前提147

5.3 贸易格局变迁对国际货币体系的影响：特里芬难题151

5.3.1 美国经常账户恶化是国际货币格局滞后于贸易格局调整的集中反映152

5.3.2 “新特里芬难题”增大了牙买加体系下国际经济政策摩擦156

5.3.3 多元国际货币竞争格局或可破解“新特里芬难题”157

第6章 贸易格局变革与人民币跨境贸易结算份额159

6.1 中国成为世界第二贸易大国159

6.1.1 贸易额稳居世界前列且收支趋于均衡159

6.1.2 进出口商品结构持续优化160

6.1.3 市场多元化取得新进展162

6.2 中国是贸易大国而非贸易强国162

6.2.1 全球贸易综合竞争力与中国贸易大国地位不匹配163

6.2.2 企业在国际贸易谈判中的议价能力较弱166

6.2.3 较低的产品差异导致较高的出口替代弹性168

6.2.4 内外部环境改变可能导致贸易增长停滞或逆转170

6.2.5 对外贸易面临的挑战不断增加172

6.3 国际贸易格局变化对人民币计价结算的利弊分析176

6.3.1 国际贸易格局变化为人民币计价结算积聚了巨大的正能量176

6.3.2 中国贸易大而不强对人民币计价结算形成一定的掣肘179

6.4 跨境贸易人民币计价结算的潜在需求扩大181

6.4.1 “东亚10+3”区域贸易格局奠定了人民币结算的基石181

6.4.2 拉美、非洲等发展中国家拓展了人民币结算的空间183

6.4.3 对外投资带动贸易的模式直接提高了人民币的接受程度186

6.5 基于全球贸易份额的人民币结算份额测算187

6.5.1 基本假设188

6.5.2 人民币跨境贸易结算份额测算192

6.5.3 人民币贸易结算实际份额低于理想水平194

6.6 提升跨境贸易人民币计价结算份额的必要性195

6.6.1 贸易计价结算功能是人民币国际化的坚实基础195

6.6.2 提高人民币结算份额具有现实性和可操作性196

第7章 跨境贸易人民币结算份额偏低的主要原因198

7.1 阻碍企业跨境贸易人民币结算的因素199

7.1.1 出口产品可替代性强199

7.1.2 缺乏国际贸易定价权200

7.1.3 经济增长过度依赖投资和出口201

7.1.4 人民币外汇交易成本偏高202

7.2 金融机构的跨境人民币业务存在诸多实际困难206

7.2.1 金融机构的跨境人民币业务现状206

7.2.2 银行“走出去”步伐缓慢成为跨境人民币业务的主要障碍212

7.2.3 人民币跨境贸易结算所需贸易融资受限214

7.2.4 利率和汇率的双重价差扰乱了人民币跨境贸易结算业务市场215

7.2.5 境外人民币缺乏合理的保值增值渠道217

7.3 人民币支付系统尚未国际化218

7.3.1 人民币支付体系的结构与功能218

7.3.2 中国与欧美国家在支付体系上的差距222

7.3.3 人民币支付体系国际化的必要性224

7.3.4 建立跨境人民币支付结算体系（CIPS）230

7.3.5 构建人民币支付系统的监督管理机制和法律基础232

第8章 主要结论与政策建议240

8.1 主要研究结论240

8.1.1 RII再创历史新高240

8.1.2 国际贸易格局变化必然导致贸易计价货币替代242

8.1.3 人民币国际化肩负着变革国际货币格局的历史使命243

8.1.4 贸易大国地位为跨境贸易人民币结算带来机遇和挑战244

8.1.5 克服障碍可更好推进贸易人民币计价结算245

8.1.6 国际舆论更加关注人民币国际化并持谨慎乐观态度247

8.2 政策建议248

8.2.1 以提高贸易人民币计价结算份额为政策主攻方向248

8.2.2 利用债权国身份为人民币贴上“避险资产”标签249

8.2.3 落实好金融机构“走出去”的国际化发展战略250

8.2.4 将建立CIPS作为重要的国家战略251

8.2.5 引导舆论凝聚人民币国际化的正能量252

8.2.6 有序推进人民币离岸市场的全球布局253

附录1 生产力增长、贸易结构变迁和货币国际化路径255

1.1 引言255

1.2 国际货币体系简史256

1.3 国际货币体系演变的基本规律259

1.4 国际储备货币的决定条件261

1.5 英镑崛起的基本历史事实262

1.6 四个初步结论272

附录2 交通银行如何推动人民币贸易融资及其他跨境人民币金融服务274

2.1 交通银行跨境人民币贸易融资金融服务274

2.2 跨境人民币投融资服务278

2.3 跨境人民币账户服务279

2.4 跨境人民币投资银行服务280

2.5 跨境人民币财富管理服务281

2.6 跨境人民币代理服务282

附录3 人民币国际化调查284

3.1 基本态度285

3.2 国际社会看法287

3.3 人民币接受度288

3.4 与经济、贸易发展水平290

3.5 预期与愿景290

3.6 障碍与发展重点292

人民币国际化调查问卷295

附录4 银行业跨境人民币业务政策指引302

附录5 简析美国《2010年支付、清算及结算监管法案》304

5.1 支付结算制度下关键概念的界定（《多德-弗兰克法案》第803条）305

5.2 对金融市场公用平台和支付结算业务系统重要性的认定（《多德-弗兰克法案》第804条）307

5.3 具备系统重要性的金融市场公用平台或支付、清算或结算业务的标准（《多德-弗兰克法案》第805条）308

5.4 指定金融市场公用平台的运营（《多德-弗兰克法案》第806条）308

5.5 对系统重要性金融市场公用平台的检查权和实施执行权（《多德-弗兰克法案》第807条）309

5.6 对提供系统重要性支付结算服务的金融机构的检查和执行（《多德-弗兰克法案》第808条）310

5.7 信息、报告或记录请求（《多德-弗兰克法案》第809条）310

5.8 其他条款及指定结算实体风险管理共同框架（《多德-弗兰克法案》第810～813条）311

附录6 人民币国际化大事记313

参考文献323

后记330