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第一篇 外汇交易实务1

第一章 传统外汇交易1

第一节 外汇交易概述1

第二节 即期外汇交易9

第三节 远期外汇交易20

第四节 掉期交易与套利交易32

第二章 外币期货交易43

第一节 外币期货交易概述43

第二节 外币期货交易的操作规范48

第三节 外币期货交易的种类58

第四节 外币期货交易与外汇远期交易的区别70

第三章 外汇期权交易74

第一节 外汇期权交易概述74

第二节 外汇期权交易的种类82

第三节 期权价格的决定94

第四节 衍生外汇期权106

第四章 票据发行便利126

第一节 票据发行便利概述126

第二节 票据发行便利市场130

第三节 与票据发行便利有关的费用与收益132

第一节 互换交易概述135

第五章 互换交易135

第二节 互换交易的种类和作用139

第三节 互换价格145

第四节 互换交易的风险与管理147

案例一：利率互换实例159

案例二：货币互换实例159

案例三：货币互换确认书主要内容159

第六章 远期利率协议159

第一节 远期利率协议概述159

第二节 远期利率协议的报价163

第三节 远期利率协议风险管理166

案例：某两银行间远期利率协议170

第二篇 国际融资实务170

第七章 出口信贷业务170

第一节 出口信贷概述170

第二节 出口信贷的特点172

第三节 出口信贷的主要形式174

案例：申请买方信贷实例188

第八章 国际项目融资188

第一节 项目融资概述188

第二节 项目融资的参与者191

第三节 融资工程项目的可行性规划193

第四节 项目融资风险与条件196

案例：地热发电厂建设项目206

第九章 国际租赁业务206

第一节 国际租赁概述206

第二节 国际租赁的种类211

第三节 国际租赁的程序与合同215

第四节 租金219

第一节 国际金融机构贷款223

第十章 国际贷款223

第二节 政府贷款241

第三节 国际银行贷款256

第十一章 国际债券274

第一节 国际债券概述274

第二节 主要国际债券市场282

第三节 欧洲债券的种类287

第四节 国际债券的发行程序292

第十二章 外汇风险307

第三篇 外汇风险管理307

第一节 外汇风险概述307

案例一：日元公募债券的发行307

案例二：美元公募债券的发行307

第二节 外汇买卖风险309

第三节 交易结算风险312

第四节 评价风险315

第十三章 外汇风险管理322

第一节 外汇银行的外汇风险管理322

第二节 企业外汇风险管理331

第三节 我国的外汇风险管理339

第十四章 基础分析法344

第一节 基本经济因素344

第四篇 外汇汇率预测344

第二节 其他基本因素351

第三节 准德尔菲专家咨询法356

第四节 经济计量学方法370

第十五章 技术分析法379

第一节 技术分析法概述379

第二节 条形图表分析法385

第三节 移动平均线分析法403

第四节 点数图表分析法409

第五节 相对强度指数分析法413

第六节 其他技术分析方法简介417

附录：国际金融实务常用术语英汉对照420