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前言13

主要主权基金的推定资产规模与资金流向21

第1章 全球主权基金目前实况 ——一千兆日元资产如何运作？23

1即将变为怪兽的主权基金25

什么是「主权基金」？25

乌云正在膨胀26

旨在扩增国民资产26

投资趋多样化与积极化29

2资产规模即将突破一千兆日币30

主权基金超过三十个30

目前资产规模约二·五兆美元32

资讯未充分公开、操作不透明33

活用外籍兵团34

基本上分散投资，但也有的很积极35

资产规模将扩张到十二兆美元38

3大举进行企业购并39

从事购并活动的主权基金39

公营企业同样切入购并40

惹争议的企业购并作风41

大规模参股欧美金融机构42

被收购的企业同样有利可图44

4主权基金的是非功过45

英国大致上欢迎45

美国大致欢迎，特定案例反对46

欧洲大陆较保守47

日本偏重自我防卫48

透明度低·欠缺主动说明49

国际机构也颇有疑虑49

5油元的流向52

弃外汇存底而取主权基金52

全球石油霸权争夺战54

油元大多用来蓋房子56

油价飙升主权基金水涨船高56

经由伦敦环流世界各地59

支撑美国经常帐赤字60

抛售美元的趋势61

美元本位制摇摇欲坠62

伊斯兰金融地位抬头63

专栏1是「新兴国」？还是「复兴国」？66

第2章 主权基金打算在日本玩什么花样？75

1股市会不会受到冲击？77

东证也将受影响77

台面下持续进行的对日投资78

基本原则为分散投资79

挪威实施分散投资79

新加坡作风积极82

中国还在学习与准备82

最初实施大型股分散投资84

投资日股目前仍是小规模85

将逐渐发挥本领86

中国机构投资者也抢进86

中东国家锁定品牌厂商87

中东资金全部投资日本89

基本上分散投资90

可能实施购并也可能造成金融市场混乱91

主权基金的活用91

2不动产会成为其狙击目标吗？92

暴发户式的投资行为92

新加坡资金投资日本92

政府投资公司进行大型不动产投资93

淡马锡进行技术型投资95

为何收购日本不动产96

3主权基金涉足能源产业98

天然资源小国日本98

中国的能源战略99

中国努力确保能源充足100

积极实施能源外交102

与非洲关系更加紧密103

也和俄罗斯拉近距离104

和其他地区积极交往104

由政府企业打头阵105

中国投资有限责任公司是航空母舰106

日本陷入苦战106

日本与中国的东海油田争议107

库页岛交涉也触礁108

非洲方面同样陷入苦战109

就连印尼也不买帐109

稀有金属争夺战110

生质能源111

日本以技术能力应战112

4产业界可争取商机114

（1）中东产油国投资环境已大大改善115

（2）原本落后的产业逐渐形成群聚效应119

（3） 制造业发展态势122

（4）营建业发展态势125

（5）金融业发展态势126

（6）其他129

5日本是否也应成立主权基金？130

什么是外汇存底130

日本外汇存底过多130

日元高涨外汇存底跟著增加131

过度购买美国公债132

根据负债状况进行调整132

资金过度集中美国公债操作134

部分收益列入一般会计134

实际操作的课题136

年金积立金管理运用独立行政法人的做法137

年金基金积极进行海外投资138

日本主权基金创设之议139

日本主权基金创设之是非评价140

积极运用的可能性141

部分积极运用的可能性142

日本应如何操作144

6有必要引进成长资金145

日本外来投资水位偏低145

争取外资而经济复甦的欧美145

活用新兴国家的经济力量146

中东的财富147

舆论倾向支持主权基金148

主权基金的游戏规则148

注意的事项150

引进成长资金150

专栏2次贷风暴与主权基金155

第3章 各国主权基金操作特色163

1优等生挪威165

挪威政府年金基金165

积极公开资讯166

实施全球分散投资168

出资比例高达五％169

2投资态度积极的新加坡170

新加坡政府投资公司174

大胆进行大型投资175

积极介入不动产投资175

淡马锡控股公司176

海外进行积极投资177

擅长金融与通讯业投资178

也介入不动产投资179

3中国经常扮演程咬金角色181

中国投资有限责任公司182

经营阶层政治背景雄厚184

目前针对海外实施分散投资185

资金与人才仍受限制185

将来必更积极投资186

全国社会保障基金187

公营金融机构也积极进行海外投资188

中国三大石油厂商189

中国石油天然气集团公司190

中国海洋石油公司191

中国石油化工公司192

钢铁公司194

4企图恢复大国地位的俄罗斯195

俄罗斯稳定基金198

改组后将更积极操作国家福利基金199

俄罗斯国营天然气公司200

俄罗斯国营石油公司202

5亲美派沙乌地阿拉伯204

沙乌地阿拉伯金融局206

王国控股公司206

沙乌地阿拉伯国家石油公司207

沙乌地阿拉伯基础产业公司208

欧拉洋集团208

政府年金基金208

准备创设主权基金209

6阿布达比大公国的巨大基金210

阿拉伯联合大公国210

阿布达比大公国211

阿布达比投资局212

穆巴达拉开发公司214

阿联国际投资公司216

国际石油投资公司216

阿布达比国营能源公司217

7地位突出的杜拜大公国218

杜拜国际资本公司220

伊斯第司马投资公司223

杜拜全球投资资本公司224

杜拜证券交易所225

其他225

8卡达逐步抛售美元227

卡达投资局228

迪尔达投资公司230

9科威特投资多样化231

科威特投资局232

科威特达尔投资公司233

10资源大国澳洲的主权基金234

澳洲234

澳洲未来基金235

11美国也有主权基金236

阿拉斯加州永久基金236

12汶莱经济依赖天然气237

汶莱投资局238

13韩国意外积极进行投资239

韩国投资公司240

14马来西亚活用伊斯兰资金241

国库控股国民投资有限公司242

15哈萨克进行资源活用244

哈萨克国家石油基金245

16反美的委内瑞拉也有主权基金246

委内瑞拉国家开发基金247

17加拿大资源省分也成立主权基金248

亚伯达省遗产信托基金248

18智利经济依赖铜矿249

智利经济社会安定基金249

19波札那经济靠钻石支撑251

彼拉基金251

20台湾为了避免政治风险而成立基金252

国家安定基金252

21格达费上校的利比亚也有主权资金253

利比亚投资局253

22核子国家伊朗也有主权基金255

伊朗石油安定基金256

23东帝汶也有主权基金257

24资源大国巴西也考虑成立主权基金258

25政情不稳的奈及利亚也要实施259

26金砖四国都已成立主权基金260

27印尼也在筹备中261

专栏3主权基金是世界金融秩序的敌人，还是朋友？263

后记269