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第一部分 财务管理表格3

一、资产控制与评估表格3

01．财产目录3

02．财产保管卡4

03．固定资产控制卡5

04．固定资产登记卡（一）7

05．固定资产登记卡（二）8

06．列管资产卡9

07．固定资产申购表10

08．固定资产增减表11

09．固定资产增减计划表12

10．固定资产增减变动明细表13

11．固定资产扩充（报废）计划表14

12．固定资产清理申请表15

13．固定资产累计折旧明细表16

14．闲置固定资产明细表17

15．资产评估情况统计表18

16．资产评估机构统计表19

17．资产评估培训情况表20

18．企业整体评估统计表21

19．无形资产及其他资产表22

20．股份制改造企业资产评估情况调查表23

21．闲置资产报告单24

22．固定资产让售比价单25

23．固定资产增加单26

24．固定资产减损单27

25．固定资产停启用、封存通知单28

26．资产报（损）废单（一）29

27．资产报（损）废单（二）30

28．固定资产移转单31

29．固定资产盘存单32

二、资金周转与控制表格33

01．现金流量表33

02．周转资金分析表34

03．各月份周转金统计表35

04．资金运用月报表36

05．资金调度计划表37

06．资金调度日报表38

07．资金调度日报表（续表）39

08．资金调度控制表40

09．资金动态及调度处理表41

10．本月满期本金月报表42

11．现金收支日报表43

12．现金收支月报表44

13．银行存款收支日报表45

14．现金存款日计表46

15．银行存款调节表47

三、账款收付管理与控制表格48

01．收款状况报告书48

02．月份收款状况表49

03．年、月份应收账款日程表50

04．应付账款登记表51

05．付款登记表52

06．未达账项登记表53

07．应收账款增减变化表54

08．应付账款表55

09．收款差异调节表56

10．问题账款报告书57

11．缴款单58

12．缴款明细表59

13．应收账款日报表60

14．预支款申请单61

15．预付款申请单62

16．付款申请单63

17．应收账款催收通知单64

18．收款通知单65

19．预收预付账款明细表66

20．应收票据冲转明细表67

21．应收应付账款日报表68

22．借款余额月报表69

23．年、月份应收账款明细表70

24．应收账款控制表71

25．应收账款异动表72

四、财务状况分析与控制表格73

01．总资产周转状况分析表73

02．固定资产周转状况分析表74

03．流动资产周转状况分析表75

04．应收账款周转状况分析表76

05．应收应付款项状况控制表77

06．应收账款分析表78

07．应收票据分析表79

08．财务状况分析表80

09．利润中心财务状况比较表81

10．月份财务分析表82

11．现金流量分析表83

12．人工分析表84

13．财务管理调查表（一）85

14．财务管理调查表（二）86

五、财务预算与统计表格87

01．预算程序图87

02．预算编列表88

03．预算核算办法表89

04．预算申请表90

05．预算变更申请单91

06．资金来源运用预计（比较）方法说明表92

07．预算表93

08．预算统计表94

09．资金运用预算表95

10．销售预算表96

11．广告预算表97

12．各项费用支出预算表98

13．费用预算明细表99

14．利润预算表100

15．现金收支预算表101

16．损益预算表102

17．损益预算结算表103

18．一般管理费预算差分析表104

19．资金收支实际与预算比较表105

20．预算控制表106

21．利润中心资金预算表107

22．制造成本预算表108

23．投资计划概算修正比较表109

01．现金盘点报告表（一）110

六、资金盘点与盘存表格110

02．现金盘点报告表（二）111

03．现金盘点报告表（三）112

04．盘点盈亏报告表113

05．有价证券盘点报告表114

06．固定资产盘存表115

07．零用金盘点单116

08．盘点统计表116

09．盘存调整表117

10．盘存单118

11．盘存表119

12．财物抽点通知单120

13．实存账存对比表121

七、财税费用管理表格122

01．纳税申报记录表122

02．税款缴纳记录表123

03．资源税纳税申报表124

04．营业税申报表125

05．房产税申报表125

06．车船使用税申报表127

07．教育附加费纳税申报表128

08．消费税纳税申报表129

09．印花税纳税申报表130

10．企业所得税纳税申报表（A类企业）131

11．企业所得税纳税申报表（B类企业）132

12．个人所得税申报表133

13．个人所得税月份申报表134

14．个人所得税年度申报表135

15．扣缴个人所得税报告表136

16．特行物业个人所得税月份申报表137

17．特定行业个人所得税年度申报表138

18．未冲退营业印花税一览表139

19．退税申请表140

20．增值税纳税申报表（适用一般纳税人）141

21．应交增值税明细表142

八、财务管理报表143

01．财务日报表143

02．财务状况日报表144

03．进账日报表145

04．出纳日报表（一）146

05．出纳日报表（二）147

06．营业分析月报表148

07．经营分析报表149

08．营业所财务日报表150

09．科目日报表151

10．财务费用月报表152

11．货币资金日报表153

12．总结算月报表154

13．存货月报表155

14．料品别收发结存月报表156

15．费用支付月报表157

01．成本明细表158

九、成本分析与控制表格158

02．分步成本表159

03．产品别生产成本计算表160

04．制造成本核算表161

05．销货成本核算明细表162

06．制销总成本汇总表163

07．产品成本记录表164

08．成本分析图表165

09．产品成本比较表166

10．产品综合成本比较表167

11．月份各批号成本分析比较表168

12．产销量变动分析表169

13．工程成本分析表170

14．产品成本控制表171

15．采购成本控制表172

十、费用管理与控制分析表格173

01．费用申请单173

02．费用明细表174

03．费用汇总比较表175

04．生产费用明细分类表176

05．制造费用明细表177

06．产品制造费用分析表178

07. 直接人工及制造费用比较表179

08．销售管理费用分析表180

09．会议管理费用表181

10．管理费用设定表182

11．管理费用登记表183

12．成本费用控制表184

13．财务费用设定表185

14．财务费用设定明细表186

01．利润中心财务状况比较表187

十一、利润中心的控制管理表格187

02．各利润中心往来利息表188

03．利润中心投资明细表189

04．利润中心损益表190

05．利润中心费用分摊表191

06．各利润中心周转资金分析表192

07．利润中心资金支出计划表193

08．利润中心产销能力比较表194

09．利润中心奖金分配表195

10．利润中心营业分析表196

01．损益表（一）197

十二、投资损益与股权控制管理表格197

02．损益表（二）198

03．损益比较表199

04．损益平衡计算表200

05．重要投资项目绩效核计表201

06．投资专项分析表202

07．投资效益分析表203

08．投资经济分析表204

09．投资专项管理卡205

10．股东权益变动表206

11．股东印鉴卡207

12．发行股票申请书208

13．股票汇购书209

14．股票调换申请书210

15．股票挂失申请书211

16．股票补发申请书212

17．股票继承过户申请书213

18．股票转让过户申请书214

19．股息红利领取收据215

20．实收股（债）金报告表216

01．支出传票219

第二部分 会计管理表格219

一、财会凭证与票据管理表格219

02．现金支出传票220

03．转账传票221

04．发 票222

05．转账支票223

06．本票利息计算单224

07．收款凭证225

08．付款凭证226

09．收款凭单227

10．付款凭单228

11．领款证明单229

12．付款证明单230

13．应付凭单231

14．支出证明单232

15．内部支付凭证单233

16．零星费用支付凭证234

17．零用现金支出凭单235

18．零用金支付凭证236

19．领用支票凭证237

二、财会账务记录表格238

01．会计账册登记表238

02．账簿使用登记表239

03．日计表240

04．现金日记账241

05．现金目记簿242

06．普通日记簿243

07．每周收入记录单244

08．每周支出记录单245

09．借方记录表246

10．贷方记录表247

11．付款签收簿248

12．固定资产明细分类账249

13．管理费用登记簿250

14．财务费用明细分类账251

15．生产费用明细分类账252

16．材料明细分类账253

17．销货成本明细账254

18．存货明细账255

19．零用金记账表256

01．审计表257

三、财会审计与核查表格257

02．审计工作方案258

03．审计工作计划表259

04．审计实施计划260

05．被审计单位基本情况表261

06．审计通知单262

07．审计疑虑通知单263

08．审计查账记录264

09．审计报告表265

10．审计工作底稿266

11．实地对账单267

12．非经常性实地对账报告单268

13．实物核查记录269

14．实存账存对比表270

15．结算款项核对登记表271

16．稽核表272

17．稽核报告表273

18．稽核工作计划表274

19．稽核实施周期对照表275

01．会计科目表278

四、行业专用财会科目管理278

02．会计科目名称表279

03．科目日报表280

04．会计工作分配表281

05．会计科目增加单（一）282

06．会计科目增加单（二）283

07．拟销毁会计账册、凭证及报表清册284

08．国有建设单位会计科目表285

09．股份制试点企业会计科目表286

10．农业企业会计科目表287

11．工业企业会计科目表288

12．商品流通企业会计科目表289

13．施工企业会计科目表290

14．银行会计科目表291

15．房地产开发企业会计科目表292

16．一般交通运输企业会计科目表293

17．铁路运输企业会计科目表294

18．航空运输企业会计科目表295

19．对外经济合作会计科目表296

20．保险企业会计科目表297

21．旅游、饮食服务企业会计科目表298

22．邮电通信企业会计科目表299

23．邮政营业报告单300

五、杂项支出费用表格301

01．工资表301

02．工资统计表302

03．工资扣缴表303

04．各种费用申请办法表304

05．零用现金总结表305

06．零星费用支付申请单306

07．费用支付月报表307

08．零用金报销清单308

09．零用金报支清单309

10．预付费用表310

11．零星采购物品申请领款单311

12．分批进货货款申请单312

13．紧急采购物品请购单313

14．出租车费申领单314

15．短程旅费申请表315

16．出差旅费申领报告表316